Analiza piątkowego handlu:
EUR/USD na wykresie 30M
Podczas piątkowej sesji handlowej para EUR/USD zarówno spadła, jak i gwałtownie wzrosła. W pierwszej połowie dnia cena spadła, a w drugiej nastąpił gwałtowny wzrost. Uważamy, że ruchy te zostały wywołane przez raporty ekonomiczne. Co więc wydarzyło się w piątek i dlaczego dolar ponownie się nie umocnił?
Roczna stopa inflacji w strefie euro wzrosła do 2,9% w grudniu, wbrew oczekiwaniom rynku przewidującym wynik na poziomie 3,0%. Jak należy interpretować ten raport? Euro spadało rano, więc rynek prawdopodobnie uznał, że wynik 2,9% nie oznacza, iż retoryka urzędników Europejskiego Banku Centralnego będzie bardziej jastrzębia, z czym się zgadzamy.
Następnie został opublikowany raport NonFarm Payrolls z USA, który przekroczył oczekiwania, podobnie jak wcześniejszy raport ADP. Dolar nieznacznie wzrósł po tym raporcie, ale potem rozpoczął spadek. Co to oznacza? Waluta amerykańska spadła, kiedy powinna była rosnąć. Takie nielogiczne ruchy obserwowane są od pewnego czasu. Warto zauważyć, że oczekiwano, iż stopa bezrobocia w grudniu wyniesie między 3,8% a 3,9%, a faktycznie osiągnęła poziom 3,7%. To mogło być kolejnym powodem do kupowania dolara, a nie jego sprzedaży.
EUR/USD na wykresie 5M
Na wykresie 5-minutowym powstało kilka sygnałów handlowych. W pierwszej połowie dnia sygnał sprzedaży w okolicach poziomu 1,0940 doprowadził do spadku do 1,0904. Dwa odbicia od poziomu 1,0904 umożliwiły nam otwarcie długiej pozycji, ale przed publikacją raportów z USA należało ustawić Stop Loss w celu osiągnięcia progu rentowności dla tej transakcji, co ostatecznie zadziałało. Następny sygnał kupna w zakresie 1,0896-1,0904 powstał dokładnie w momencie publikacji danych Nonfarm Payrolls i o bezrobociu. Trudno powiedzieć, czy traderzy powinni byli wykorzystać ten sygnał, ale mieli okazję wejść na rynek. Wzrost trwał przez 70 pipsów. Kolejny sygnał sprzedaży w zakresie 1,0971-1,0981 również okazał się zyskowny. Ostatecznie co najmniej trzy transakcje umożliwiły nam osiągnięcie dobrych zysków.
Wskazówki handlowe na poniedziałek:
Na wykresie godzinowym, para EUR/USD w końcu ma szansę na utworzenie trendu spadkowego. Ważne raporty z USA nie zapewniły silnego wsparcia dla dolara, ale trend spadkowy się utrzymuje. Być może para potrzebuje niewielkiej korekty wzrostowej, zanim znów zacznie spadać.
W poniedziałek będziemy opierać nasz handel na zakresie 1,0904-1,0971. Para dwukrotnie testowała każdą z granic tego zakresu, więc na razie mamy do czynienia z ruchem bocznym. Kierunek pary zależy od tego, którą granicę cena ostatecznie przełamie.
Kluczowe poziomy na wykresie 5M to: 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091, 1,1132-1,1145, 1,1184, 1,1241, 1,1279-1,1292. W poniedziałek możemy zwrócić uwagę jedynie na dane dotyczące sprzedaży detalicznej w strefie euro. Jest to stosunkowo mało znaczący raport, więc w ciągu dnia możemy obserwować ruch boczny.
Podstawowe zasady systemu handlowego:
1) Siła sygnału jest określana przez czas potrzebny na jego uformowanie (odbicie lub wybicie z poziomu). Im szybciej powstaje sygnał, tym jest on silniejszy.
2) Jeśli dwie lub więcej pozycji zostało otwartych w pobliżu pewnego poziomu w oparciu o fałszywy sygnał, wszystkie kolejne sygnały na tym poziomie należy zignorować.
3) Podczas handlu płaskiego para może tworzyć wiele fałszywych sygnałów lub wcale ich nie tworzyć. W każdym razie lepiej przerwać handel przy pierwszych oznakach ruchu bocznego.
4) Transakcje powinny być otwierane w okresie od rozpoczęcia sesji europejskiej do połowy sesji amerykańskiej, a wszystkie pozycje powinny być ręcznie zamykane.
5) Można handlować za pomocą sygnałów ze wskaźnika MACD w 30-minutowym przedziale czasowym tylko przy dużej zmienności i wyraźnym trendzie, który powinien zostać potwierdzony przez linię trendu lub kanał trendu.
6) Jeśli dwa poziomy znajdują się zbyt blisko siebie (od 5 do 15 pipsów), należy je traktować jako poziomy wsparcia i oporu.
Na wykresie:
Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w ich pobliżu.
Czerwone linie to kanały lub linie trendu, które wyświetlają aktualny trend i pokazują, w którym kierunku lepiej jest teraz handlować.
Wskaźnik MACD (14, 22, 3) składa się z histogramu i linii sygnału - to wskaźnik pomocniczy, który może być również wykorzystany jako źródło sygnału.
Ważne przemówienia i raporty ekonomiczne, które zawsze można znaleźć w kalendarzu ekonomicznym, mogą poważnie wpłynąć na ruch pary walutowej. Dlatego w momencie ich publikacji zalecamy bardzo ostrożny handel lub wyjście z rynku, aby uniknąć gwałtownych wahań cen.
Początkujący traderzy na rynku Forex powinni pamiętać, że nie każda pojedyncza transakcja musi przynosić zyski. Opracowanie jasnej strategii i zarządzanie środkami to klucz do sukcesu w handlu długoterminowym.
