Analiza EUR/USD na 5M
We wtorek para EUR/USD nie wykazała żadnych interesujących ruchów. Para już trzeci dzień z rzędu porusza się w kanale bocznym, ograniczonym poziomami 1,0757 i 1,0797, więc cena nie może opuścić zakresu 40 pipsów. Nie było powodów do wzrostów i spadków. Rano został opublikowany raport o sprzedaży detalicznej w strefie euro, który nieco przewyższył prognozy, ale nie wywołał żadnej reakcji rynku, ponieważ nie został uznany za istotny. Wśród innych wydarzeń wyróżnić możemy przemówienia przedstawiciela Europejskiego Banku Centralnego oraz Rezerwy Federalnej. Ten pierwszy mówił o trzech obniżkach stóp w tym roku i gotowości do rozpoczęcia obniżek w czerwcu, a ten drugi o możliwej konieczności dalszego zacieśnienia polityki pieniężnej w związku z wyhamowaniem inflacji.
Tak jak poprzednio, uważamy, że taka retoryka, a także ogólne tło fundamentalne, działają wyłącznie na korzyść dolara. Euro nie może stale spadać, więc obecna bycza korekta jest również logiczna, ale utrzymuje się już od trzech tygodni, więc czas już ją zakończyć. Koniec korekty można określić, gdy cena przekroczy linie wskaźnika Ichimoku i wyjdzie z kanału wzrostowego.
Wczoraj uformowały się trzy sygnały handlowe w okolicach poziomu 1,0757. Cena odbiła się od niego trzykrotnie, a za trzecią próbą zdołała wzrosnąć o co najmniej 20 pipsów. Traderzy mogli otworzyć tylko jedną długą pozycję. Cena nie osiągnęła docelowego poziomu 1,0797, więc traderzy mogli jedynie uzyskać niewielki zysk na tej transakcji, ale w warunkach zmienności nieco powyżej 30 pipsów nawet taki zysk jest dobrym wynikiem.
Raport COT:
Najnowszy raport COT ukazał się 30 kwietnia. Pozycja netto traderów niekomercyjnych od dłuższego czasu jest zwyżkowa, ale teraz sytuacja wreszcie się zmieniła. Ich pozycja netto (linia czerwona) maleje w ostatnich miesiącach, natomiast pozycja traderów komercyjnych (linia niebieska) rośnie. Pokazuje to, że nastroje na rynku zmieniają się w niedźwiedzie, w miarę jak spekulanci coraz częściej sprzedają euro. Obecnie ich pozycje są zbieżne pod względem wolumenu. Nie ma fundamentalnych czynników, które mogłyby wesprzeć siłę euro, choć analiza techniczna również sugeruje trend spadkowy. Trzy linie trendu spadkowego na wykresie tygodniowym wskazują, że istnieje duża szansa na utrzymanie spadku.
Linie czerwona i niebieska się przecięły i teraz niedźwiedzie mogą mieć znaczną przewagę, więc mocno wierzymy, że euro będzie dalej spadać. W ostatnim tygodniu sprawozdawczym liczba pozycji długich dla grupy niekomercyjnej spadła o 100, natomiast liczba pozycji krótkich spadła o 3200. W związku z tym pozycja netto wzrosła o 3100. Ogólnie rzecz biorąc, zarówno euro, jak i pozycja netto w dalszym ciągu spadają. Liczba kontraktów kupna wśród traderów niekomercyjnych jest obecnie niższa od liczby kontraktów sprzedaży o 7000.
Analiza EUR/USD na 1H
Na wykresie 1-godzinnym para EUR/USD od trzech tygodni przechodzi słabą byczą korektę w stosunku do globalnego trendu spadkowego. Oczekiwania na obniżkę stóp procentowych Rezerwy Federalnej w 2024 r. znacząco spadły, więc w średnim okresie w USA powinny nastąpić wzrosty. Nadal spodziewamy się, że obecna korekta się zakończy i wówczas traderzy będą mogli rozważyć ponowną sprzedaż pary. Cele w przedziale 1,00-1,02 na razie pozostają bez zmian.
8 maja wyróżniamy następujące poziomy handlu: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, a także linię Senkou Span B (1,0679) i Kijun-sen (1,0740). Linie wskaźnika Ichimoku mogą poruszać się w ciągu dnia, dlatego należy to wziąć pod uwagę przy identyfikacji sygnałów handlowych. Nie zapomnij ustawić Stop Loss na próg rentowności, jeśli cena przesunie się w zamierzonym kierunku o 15 pipsów. Uchroni Cię to przed potencjalnymi stratami, jeśli sygnał okaże się fałszywy.
W środę nie będzie żadnych istotnych raportów. Można będzie jedynie wyróżnić sprawozdanie na temat produkcji przemysłowej w Niemczech, które jest sprawozdaniem drugorzędnym. Ogólnie rzecz biorąc, spodziewamy się kolejnego nudnego dnia.
Opis wykresu:
Poziomy wsparcia i oporu to grube czerwone linie, w pobliżu których trend może się zakończyć. Nie dostarczają one sygnałów handlowych;
Linie Kijun-sen i Senkou Span B to linie wskaźnika Ichimoku przeniesione do przedziału godzinowego z 4-godzinnego. Dostarczają one sygnały handlowe.
Obszary wsparcia i oporu to obszary, od których cena się wielokrotnie odbijała.
Żółte linie to linie trendów, kanały trendów i wszelkie inne formacje techniczne.
Wskaźnik 1 na wykresach COT to wielkość pozycji netto traderów wszystkich kategorii.
