Analiza wtorkowego handlu:
EUR/USD na wykresie 1H
We wtorek para EUR/USD kontynuowała ruch wzrostowy. Wzrost był mały, ale stały i ma miejsce niemal codziennie. W poprzednich artykułach wspominaliśmy, że euro umacnia się średnio o 10 pipsów dziennie przy niskiej zmienności. Dlatego też, choć wspólna waluta nadal rośnie, skala wzrostu jest niewielka. Inwestorom trudno jest także handlować w ciągu dnia, a euro nie ma fundamentalnego wsparcia. A wzrost jest częścią korekty.
Wczoraj wspólna waluta nie miała solidnych podstaw do ponownego wzrostu. Rano Niemcy i strefa euro opublikowały dość dobre dane o inflacji i koniunkturze instytutu ZEW, ale rynek zignorował te doniesienia. Jednak kwietniowy amerykański indeks cen producentów (PPI), który okazał się wyższy od oczekiwań, wywarł presję na dolara, choć powinno być odwrotnie. Rosnąca inflacja producentów prawdopodobnie zwiększy inflację konsumencką, co zmniejsza szanse na obniżkę stóp procentowych Rezerwy Federalnej w 2024 r.
EUR/USD na wykresie 5M
W 5-minutowym przedziale czasowym powstały dwa sygnały. Najpierw para ustabilizowała się poniżej poziomu 1,0785, jednak okazało się to fałszywym sygnałem. Następnie przebiła obszar 1,0785-1,0797, po czym zdołała wzrosnąć o około 20 pipsów. Prawdopodobnie zrównoważyło to stratę z pierwszej transakcji, ale traderzy mogli utrzymać długą pozycję, dopóki cena nie osiągnęła poziomu 1,0838.
Wskazówki handlowe na środę:
Na wykresie godzinowym para EUR/USD w dalszym ciągu przechodzi fazę korekcyjną. Uważamy, że spadek powinien powrócić w średnim okresie, gdyż euro pozostaje drogie, a globalny trend jest ogólnie spadkowy. Fundamentalne tło w dalszym ciągu wspiera dolara amerykańskiego, co potwierdziło niedawne posiedzenie FOMC – obecnie przewodniczący Rezerwy Federalnej, Jerome Powell, w przeciwieństwie do Europejskiego Banku Centralnego, nawet nie wie, kiedy rozpocznie się łagodzenie polityki pieniężnej w USA.
W środę początkujący traderzy mogą w dalszym ciągu szukać sygnałów kupna w okolicach 1,0785-1,0797 i 1,0838-1,0856. Wzrost jest stabilny, a rynek po raz kolejny ignoruje tło makroekonomiczne.
Kluczowe poziomy na wykresie 5M to: 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0725-1,0733, 1,0785-1,0797, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. Dziś strefa euro opublikuje stosunkowo ważne raporty o PKB i produkcji przemysłowej. Nie spodziewamy się silnej reakcji rynku na te doniesienia. Tymczasem w centrum uwagi będzie kwietniowy raport o inflacji w USA. Jeśli inflacja spowolni bardziej niż prognozowano, dolar może dalej spadać.
Podstawowe zasady systemu handlowego:
1) Siła sygnału jest określana przez czas potrzebny na jego uformowanie (odbicie lub wybicie z poziomu). Im szybciej powstaje sygnał, tym jest on silniejszy.
2) Jeśli dwie lub więcej pozycji zostało otwartych w pobliżu pewnego poziomu w oparciu o fałszywy sygnał, wszystkie kolejne sygnały na tym poziomie należy zignorować.
3) Podczas handlu płaskiego para może tworzyć wiele fałszywych sygnałów lub wcale ich nie tworzyć. W każdym razie lepiej przerwać handel przy pierwszych oznakach ruchu bocznego.
4) Transakcje powinny być otwierane w okresie od rozpoczęcia sesji europejskiej do połowy sesji amerykańskiej, a wszystkie pozycje powinny być ręcznie zamykane.
5) W 30-minutowym przedziale handlowym można handlować za pomocą sygnałów ze wskaźnika MACD tylko przy dużej zmienności i wyraźnym trendzie, który powinien zostać potwierdzony przez linię trendu lub kanał trendu.
6) Jeśli dwa poziomy znajdują się zbyt blisko siebie (od 5 do 15 pipsów), należy je traktować jako poziomy wsparcia lub oporu.
Na wykresie:
Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w ich pobliżu.
Czerwone linie to kanały lub linie trendu, które wyświetlają aktualny trend i pokazują, w którym kierunku lepiej jest teraz handlować.
Wskaźnik MACD (14, 22, 3) składa się z histogramu i linii sygnału - to wskaźnik pomocniczy, który może być również wykorzystany jako źródło sygnału.
Ważne przemówienia i raporty ekonomiczne, które zawsze można znaleźć w kalendarzu ekonomicznym, mogą poważnie wpłynąć na ruch pary walutowej. Dlatego w momencie ich publikacji zalecamy bardzo ostrożny handel lub wyjście z rynku, aby uniknąć gwałtownych wahań cen.
Początkujący traderzy powinni pamiętać, że nie każda pojedyncza transakcja musi przynosić zyski. Opracowanie jasnej strategii i zarządzanie środkami to klucz do sukcesu w handlu długoterminowym.
