W mojej porannej prognozie skupiłem się na poziomie 1,0861 i na jego podstawie podejmowałem decyzje dotyczące wejścia na rynek. Spójrzmy na wykres 5-minutowy i przeanalizujmy go. Wzrost i powstanie tam fałszywego przełamania dały sygnał do sprzedaży euro, co w momencie pisania tego tekstu spowodowało jedynie 10-punktowy spadek pary. Po południu obraz techniczny uległ zmianie.
Aby otworzyć pozycje długie na parze EUR/USD:
Kupujący przełamali poranny opór na 1,0861, więc uwaga przesunęła się na zupełnie nowy poziom. Dane z Niemiec utrzymały rynek w równowadze, gdyż indeksy IFO pokazały sprzeczną dynamikę. Jednak w drugiej połowie nie będzie danych dotyczących Stanów Zjednoczonych, więc nabywcy euro mogą w dalszym ciągu grać na nerwach sprzedających. Jednak w obecnej sytuacji optymalną dla mnie strategią będzie zakup przy spadku na 1,0846 – wsparciu utworzonym na koniec pierwszej połowy dnia. Otworzę tam długie pozycje dopiero po uformowaniu się fałszywego przebicia, co będzie odpowiednią opcją do wejścia na rynek w oparciu o wzrosty i test nowego oporu na poziomie 1,0874. Przebicie i odgórna aktualizacja tego zakresu wzmocni parę z szansą na zbudowanie nowego trendu wzrostowego i przełamanie do 1,0894. Najdalszym celem będzie maksimum na 1,0918, gdzie zrealizuję zyski. Przy możliwości spadku EUR/USD i braku aktywności w rejonie 1,0846 po południu, a także średnich ruchomych korzystnych dla kupujących, presja na rynek powróci, co doprowadzi do większego spadku na parze do obszaru 1,0820. Wejdę tam dopiero w przypadku fałszywego przebicia. Planuję natychmiast otworzyć długie pozycje w celu odbicia od 1,0796 i korekty w górę o 30-35 punktów w ciągu dnia.
Aby otworzyć pozycje krótkie na parze EUR/USD:
Sprzedający mają szanse na odzyskanie kontroli nad rynkiem, ale najpierw miło byłoby, gdyby zadeklarowali w obszarze oporu na 1,0874, w którym kierunku para zmierza obecnie. Analogicznie do tego, co opisałem powyżej, dopiero fałszywe przebicie da punkt wejścia w nowe krótkie pozycje z perspektywą spadku euro i aktualizacją wsparcia na 1,0846, które bykom udało się utrzymać podczas europejskiego handlu. Wybicie i konsolidacja poniżej tego zakresu oraz odwrotny test od dołu dadzą kolejny punkt sprzedaży, a para spadnie do minimum na poziomie 1,0820, gdzie spodziewam się większej aktywności kupujących. Najdalszym celem będzie minimum na 1,0796, gdzie będę realizował zyski. W przypadku popołudniowego ruchu w górę EUR/USD i braku niedźwiedzi na poziomie 1,0874, kupujący będą mogli odzyskać rynek. W tym przypadku sprzedaż odłożę do kolejnego testu oporu na 1,0894. Tam też będę sprzedawał, ale dopiero po nieudanej konsolidacji. Planuję natychmiast otworzyć krótkie pozycje w celu odbicia od 1,0918 i korekty w dół o 30-35 punktów.
Raport COT (Commitment of Traders) z 14 maja wykazał wzrost pozycji długich i redukcję krótkich. Widać, że ostatnie wypowiedzi przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego dotyczące możliwych scenariuszy obniżek stóp procentowych, a także dobre dane wskazujące na dalsze wyhamowanie presji cenowej w regionie, zostały zinterpretowane na korzyść zakupu ryzykownych aktywów. Niższe stopy mogą jednak wywrzeć presję na euro. Jednak teraz wszyscy coraz częściej mówią o konieczności odbudowy gospodarki poprzez jej pobudzenie, tak aby w średnim okresie zapewniony był wzrost euro w przypadku złagodzenia kosztów kredytu. Z raportu COT wynika, że liczba długich pozycji non-profit wzrosła o 7 804 do 178 398, natomiast krótkich spadła o 4 761 do 161 243. W efekcie spread pomiędzy pozycjami długimi i krótkimi spadł o 1089.
Sygnały wskaźnika:
Średnie ruchome
Handel odbywa się powyżej 30- i 50-dniowych średnich ruchomych, co wskazuje na dalszy wzrost pary.
Uwaga: Przedział i ceny średnich ruchomych są rozpatrywane przez autora na wykresie godzinowym H1 i różnią się od ogólnej definicji klasycznych dziennych średnich ruchomych na wykresie dziennym D1.
Wstęga Bollingera
W przypadku spadków wsparciem będzie dolna granica wskaźnika w okolicach 1,0840.
Opis wskaźników:
- Średnia ruchoma 50-dniowa określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu; na wykresie jest zaznaczona na żółto.
- Średnia ruchoma 30-dniowa określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu; na wykresie zaznaczona jest na zielono.
- Wskaźnik MACD (konwergencja/dywergencja średnich ruchomych) Szybka EMA 12-dniowa. Powolna EMA 26-dniowa. SMA 9-dniowa.
- Wstęga Bollingera. Okres 20-dniowy.
- Niekomercyjni traderzy i spekulanci, tacy jak indywidualni traderzy, fundusze hedgingowe i duże instytucje, którzy wykorzystują rynek kontraktów futures do celów spekulacyjnych i spełniają określone wymagania.
- Długie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą liczbę długich otwartych pozycji niekomercyjnych traderów.
- Krótkie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą liczbę krótkich otwartych pozycji niekomercyjnych traderów.
- Całkowita niekomercyjna pozycja netto to różnica pomiędzy krótkimi i długimi pozycjami niekomercyjnych traderów.
