W mojej porannej prognozie skupiłem się na poziomie 1,2756 i na jego podstawie podejmowałem decyzje dotyczące wejścia na rynek. Spójrzmy na wykres 5-minutowy i go przeanalizujmy. Spadek nastąpił, ale nigdy nie dotarł do testu i powstania tam fałszywego wybicia. Z tego powodu nie widziałem odpowiednich punktów wejścia na rynek. Po południu obraz techniczny diametralnie się zmienił.
Aby otworzyć długie pozycje na parze GBP/USD:
Uwaga skupiona będzie teraz na ważnych danych dotyczących wskaźnika zaufania konsumentów w USA, którego spadek może doprowadzić do przełamania miesięcznego maksimum i nowej fali wzrostu funta brytyjskiego. W przypadku mocnych wskaźników, pierwszego w tym roku wzrostu zaufania konsumentów w USA oraz dobrej dynamiki indeksu cen mieszkań S&P/Case-Shiller w 20 największych miastach USA, presja na tę parę będzie wzrastać. Wówczas poczekam, aż funt spadnie i zaktualizuję nowe wsparcie na poziomie 1,2744, powyżej którego znajdują się średnie ruchome korzystne dla kupujących. Spadek i powstanie tam fałszywego przebicia zapewni obecność na rynku dużych graczy, dając dobry punkt wejścia w długie pozycje zdolne do przełamania poziomu 1,2780 – nowego oporu uformowanego pod koniec pierwszej połowy dnia. Test odgórny tego zakresu określi szansę na wzrost GBP/USD wraz z aktualizacją 1,2817. W przypadku wyjścia powyżej tego zakresu możemy mówić o przebiciu do 1,2853, gdzie będę realizował zyski. W scenariuszu spadku GBP/USD i braku kupujących na poziomie 1,2744 po południu, presja na funta powróci, co doprowadzi do ruchu w dół do obszaru wsparcia na 1,2711. Utworzenie fałszywego wybicia będzie odpowiednią opcją wejścia na rynek. Możliwe jest natychmiastowe otwarcie długich pozycji na GBP/USD po odbiciu od 1,2677 w celu korekty 30-35 punktów w ciągu dnia.
Aby otworzyć krótkie pozycje na parze GBP/USD:
W przypadku dalszego wzrostu pary, co jest bardziej prawdopodobne, podejmę działania dopiero po uformowaniu fałszywego przebicia w rejonie nowego oporu na poziomie 1,2780. Doprowadzi to do punktu wejścia w krótkie pozycje, aby zepchnąć parę GBP/USD do obszaru wsparcia na poziomie 1,2744. Przebicie i odwrotny test od dołu tego zakresu zwiększą presję na parę, dając niedźwiedziom przewagę i kolejny punkt wejścia do sprzedaży w celu aktualizacji na 1,2711, gdzie spodziewam się większej aktywności ze strony kupujących. Długoterminowym celem będzie minimum na 1,2677, co zniweczy wszystkie wysiłki byków w tym tygodniu. Tam zrealizuję zyski. Przy opcji wzrostu GBP/USD i braku niedźwiedzi na 1,2780 po południu, co jest bardziej prawdopodobne, kupujący wzmocnią inicjatywę, uzyskując możliwość aktualizacji 1,2817. Tam też będę działał tylko w przypadku fałszywego przebicia. W przypadku braku aktywności warto otworzyć krótkie pozycje na GBP/USD od poziomu 1,2853, licząc na odbicie pary w ciągu dnia o 30-35 punktów.
Raport COT (Commitment of Traders) z 21 maja pokazał gwałtowny wzrost długich pozycji i redukcję krótkich. Traderzy uważają, że Bank Anglii obniży stopy procentowe do końca lata lub na początku jesieni tego roku, zapewniając dobre wsparcie dla brytyjskiej gospodarki. Najnowsze dane o inflacji wskazują na taką możliwość, ale aby dopełnić obraz, organ regulacyjny chce zapewnić, że ceny spadną we wszystkich kierunkach. Sektor usług pozostaje obszarem problemowym, w którym ceny rosną w związku ze wzrostem dynamiki wynagrodzeń gospodarstw domowych. Gdy tylko ten element zostanie uporządkowany, nastąpi obniżka stóp, co w średnim terminie będzie wspierać funta brytyjskiego i brytyjską gospodarkę. Z najnowszego raportu COT wynika, że liczba długich pozycji non-profit wzrosła o 19 864 do 68 538, podczas gdy krótkich spadła o 1264 do 67 485. W rezultacie spread pomiędzy pozycjami długimi i krótkimi wzrósł o 2109.
Sygnały wskaźnika:
Średnie ruchome
Handel odbywa się powyżej 30- i 50-dniowych średnich ruchomych, co wskazuje na dalszy wzrost pary.
Uwaga: Przedział i ceny średnich ruchomych są rozpatrywane przez autora na wykresie godzinowym H1 i różnią się od ogólnej definicji klasycznych dziennych średnich ruchomych na wykresie dziennym D1.
Wstęga Bollingera
W przypadku spadku wsparciem będzie dolna granica wskaźnika na poziomie 1,2765.
Opis wskaźników:
- Średnia ruchoma 50-dniowa określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu; na wykresie jest zaznaczona na żółto.
- Średnia ruchoma 30-dniowa określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu; na wykresie zaznaczona jest na zielono.
- Wskaźnik MACD (konwergencja/dywergencja średnich ruchomych) Szybka EMA 12-dniowa. Powolna EMA 26-dniowa. SMA 9-dniowa.
- Wstęga Bollingera. Okres 20-dniowy.
- Niekomercyjni traderzy i spekulanci, tacy jak indywidualni traderzy, fundusze hedgingowe i duże instytucje, którzy wykorzystują rynek kontraktów futures do celów spekulacyjnych i spełniają określone wymagania.
- Długie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą liczbę długich otwartych pozycji niekomercyjnych traderów.
- Krótkie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą liczbę krótkich otwartych pozycji niekomercyjnych traderów.
- Całkowita niekomercyjna pozycja netto to różnica pomiędzy krótkimi i długimi pozycjami niekomercyjnych traderów.
