Analiza piątkowego handlu:
EUR/USD na wykresie 1H
W piątek para EUR/USD wzrosła. Prawie wszystkie kluczowe raporty ze strefy euro i USA z ubiegłego tygodnia były korzystne dla euro. Na przykład dynamika PKB w USA w I kwartale została zrewidowana w dół z 1,6% do 1,3%, podczas gdy inflacja w strefie euro wzrosła do 2,6% zamiast prognozowanych 2,5%. Sytuacja może się jednak zmienić i trzeci szacunek zawarty w tym raporcie może pokazać, że PKB USA okaże się wyższy niż 1,3%. Inflacja w strefie euro nieznacznie wzrosła, ale nikt nie spodziewał się, że wskaźnik ten będzie co miesiąc spadał. Nawet wskaźniki makroekonomiczne podlegają wahaniom. Rynek miał zatem jedynie formalne powody, aby kupić euro w czwartek i piątek, ale wykorzystał je maksymalnie. Ponadto indeks cen amerykańskich wydatków na konsumpcję osobistą (PCE) w maju pozostał na niezmienionym poziomie 2,8%. Rynek zareagował jednak tak, jakby indeks wyhamował. Ogólnie rzecz biorąc, tak jak poprzednio, euro rośnie zarówno z powodów merytorycznych, jak i bez powodu.
EUR/USD na wykresie 5M
W 5-minutowym przedziale czasowym powstały dwa sygnały handlowe. Najpierw para przebiła obszar 1,0838-1,0856, po czym do niego wróciła. Ogólnie powstał tylko jeden sygnał. Zrealizowanie tego sygnału kupna było dość trudne, gdyż para znacząco wzrosła na początku amerykańskiej sesji za sprawą amerykańskiego bazowego indeksu PCE. Wzrost ten był nieprzewidywalny, niezależnie od prognoz. Para nie osiągnęła docelowego poziomu 1,0888, a zmienność pozostaje stosunkowo niska.
Wskazówki handlowe na poniedziałek:
Na wykresie godzinowym korekta wzrostowa, która w ciągu ostatnich dwóch tygodni przecięła się z płaskim trendem pozostaje nienaruszona, a para EUR/USD nadal waha się pomiędzy poziomami 1,0804 i 1,0888. Uważamy, że euro powinno spadać w średnim okresie, ponieważ ogólny trend jest nadal spadkowy. Niemniej jednak rynek z nieznanych powodów odmawia zakupu dolara, a zmienność również pozostaje niska. Jeśli cena ustabilizuje się poniżej kanału wzrostowego, może pojawić się tendencja spadkowa.
W poniedziałek traderzy mogą szukać sygnałów w okolicach 1,0838-1,0856. Można rozważyć sygnały sprzedaży, ale euro może również w każdej chwili wzrosnąć. Konsolidacja poniżej kanału wzrostowego może sugerować zakończenie obecnego ruchu wzrostowego na euro.
Kluczowe poziomy na wykresie 5M to: 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. Dzisiaj zostaną opublikowane ostateczne wartości danych PMI dla przemysłu w Niemczech, USA i strefie euro. Warto zwrócić uwagę na amerykański wskaźnik ISM dla przemysłu, reszta to nie istotne raporty.
Podstawowe zasady systemu handlowego:
1) Siła sygnału jest określana przez czas potrzebny na jego uformowanie (odbicie lub wybicie z poziomu). Im szybciej powstaje sygnał, tym jest on silniejszy.
2) Jeśli dwie lub więcej pozycji zostało otwartych w pobliżu pewnego poziomu w oparciu o fałszywy sygnał, wszystkie kolejne sygnały na tym poziomie należy zignorować.
3) Podczas handlu płaskiego para może tworzyć wiele fałszywych sygnałów lub wcale ich nie tworzyć. W każdym razie lepiej przerwać handel przy pierwszych oznakach ruchu bocznego.
4) Transakcje powinny być otwierane w okresie od rozpoczęcia sesji europejskiej do połowy sesji amerykańskiej, a wszystkie pozycje powinny być ręcznie zamykane.
5) W 30-minutowym przedziale handlowym można handlować za pomocą sygnałów ze wskaźnika MACD tylko przy dużej zmienności i wyraźnym trendzie, który powinien zostać potwierdzony przez linię trendu lub kanał trendu.
6) Jeśli dwa poziomy znajdują się zbyt blisko siebie (od 5 do 15 pipsów), należy je traktować jako poziomy wsparcia lub oporu.
Na wykresie:
Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w ich pobliżu.
Czerwone linie to kanały lub linie trendu, które wyświetlają aktualny trend i pokazują, w którym kierunku lepiej jest teraz handlować.
Wskaźnik MACD (14, 22, 3) składa się z histogramu i linii sygnału - to wskaźnik pomocniczy, który może być również wykorzystany jako źródło sygnału.
Ważne przemówienia i raporty ekonomiczne, które zawsze można znaleźć w kalendarzu ekonomicznym, mogą poważnie wpłynąć na ruch pary walutowej. Dlatego w momencie ich publikacji zalecamy bardzo ostrożny handel lub wyjście z rynku, aby uniknąć gwałtownych wahań cen.
Początkujący traderzy powinni pamiętać, że nie każda pojedyncza transakcja musi przynosić zyski. Opracowanie jasnej strategii i zarządzanie środkami to klucz do sukcesu w handlu długoterminowym.
