W świetle mocnego raportu Departamentu Pracy USA i późniejszego umocnienia dolara amerykańskiego para AUD/USD osiągnęła w ubiegły piątek silny poziom wsparcia 0,6580 (200 EMA, 144 EMA na wykresie dziennym oraz poziom Fibo 23,6% w spadkowej fali korekcyjnej z 0,7890 do 0,6170, osiągniętego w październiku 2022 roku).
Wskaźniki techniczne (w naszym przypadku OsMA, RSI, Stochastic) na wykresie dziennym i tygodniowym skierowały się w dół, wskazując na sprzedaż.
Niemniej jednak do dalszego spadku kursu AUD/USD nie doszło. Wręcz przeciwnie, po odbiciu od tego poziomu wsparcia cena odwróciła się i podjęła próbę powrotu do strefy średnioterminowej bessy, testując silne poziomy oporu 0,6600 (50 EMA na wykresie dziennym i tygodniowym) oraz 0,6613 (200 EMA na wykresie H4).
Obecnie inwestorzy koncentrują się na posiedzeniu FOMC, co sprawia, że główną uwagę zwracają na dynamikę dolara amerykańskiego. Jeśli wyniki tego posiedzenia rozczarują inwestorów, możemy spodziewać się osłabienia dolara amerykańskiego i wzrostu pary AUD/USD. W takim przypadku przełamanie poziomu 0,6613 mogłoby być sygnałem do otwarcia długich pozycji na AUD/USD.
Uwzględniając średnioterminową wzrostową dynamikę pary, nasz główny scenariusz zakłada wzrost AUD/USD w kierunku kluczowych poziomów oporu 0,6770 (144 EMA na wykresie tygodniowym), 0,6828 (poziom Fibo 38,2%), 0,6860 (200 EMA na wykresie tygodniowym).
Przełamanie kluczowego poziomu oporu 0,6860 sprawi, że cena wejdzie w strefę długoterminowej hossy. Wzrost powyżej poziomu 0,7032, przez który przebiega poziom Fibo 50%, oznaczałby zakończenie korekty spadkowej i powrót AUD/USD do długoterminowego trendu wzrostowego.
Dla inwestorów strategicznych można wyróżnić dwa kluczowe poziomy oporu: 0,7390 (200 EMA na wykresie miesięcznym) i 0,7890 (poziom Fibonacciego 100%). Ich przełamanie może zapoczątkować nowy globalny trend wzrostowy AUD/USD (patrz naszą analizę "Przegląd AUD/USD: scenariusze handlowe na 28.05 - 31.05.2024 r.").
Sygnałem do rozwoju alternatywnego scenariusza mogłoby być przełamanie wczorajszego minimum na poziomie 0,6577, co również oznaczałoby powrót do strefy średnioterminowej bessy z celami na lokalnych poziomach wsparcia 0,6480, 0,6400, 0,6300, 0,6280.
Poziomy wsparcia: 0,6600, 0,6580, 0,6500, 0,6480, 0,6400, 0,6380, 0,6300, 0,6200.
Poziomy oporu: 0,6613, 0,6631, 0,6640, 0,6700, 0,6770, 0,6800, 0,6828, 0,6865, 0,6900.
Scenariusze handlowe
Scenariusz najbardziej prawdopodobny: Sell Stop: 0,6565. Stop Loss: 0,6615. Cele na poziomach: 0,6500, 0,6480, 0,6450, 0,6400, 0,6365, 0,6300, 0,6200.
Scenariusz alternatywny: Buy Stop: 0,6615. Stop Loss: 0,6585. Cele na poziomach: 0,6631, 0,6640, 0,6700, 0,6770, 0,6800, 0,6828, 0,6865, 0,6900.
Cele odpowiadają poziomom wsparcia/oporu. Nie oznacza to jednak, że zostaną one koniecznie osiągnięte, ale mogą służyć jako wskazówki przy planowaniu i umieszczaniu pozycji handlowych.
