Analiza środowego handlu:
EUR/USD na wykresie 1H
Para EUR/USD umocniła się w środę po odbiciu od poziomu 1,0726. Odbicie może wydawać się powodem, dla którego euro zaczęło rosnąć, ale nie do końca tak jest. Wczoraj opublikowany został raport o inflacji w USA, który spowodował wzrost euro o ponad 100 pipsów. Indeks cen towarów i usług konsumenckich spowolnił do 3,3% r/r, czyli o zaledwie 0,1%, podobnie jak w poprzednim miesiącu. Uważamy, że rynek zareagował na ten raport przesadnie, a spadek dolara był zdecydowanie zbyt silny. Spadek inflacji o 0,1% nie oznacza absolutnie nic dla perspektyw polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej, co potwierdził później sam Jerome Powell. Inflacja znacznie spadła od szczytu, ale nadal pozostaje zbyt wysoka, stwierdził przewodniczący Fed.
Dlatego dolar powinien był wykazać wzrost, a nie spadek. Rynek znalazł jednak formalny powód do ponownej wyprzedaży USD.
EUR/USD na wykresie 5M
W 5-minutowym przedziale czasowym wystąpiły silne ruchy, co stworzyło dobre możliwości do handlu. Na początku dnia para umocniła się powyżej zakresu 1,0726-1,0733, a w nocy z wtorku na środę odbiła się od poziomu 1,0733. Dlatego też traderzy mogli rano otworzyć długie pozycje. Do czasu publikacji raportu o inflacji transakcja już przynosiła zyski, zatem można było ustawić Stop Loss na próg rentowności, a traderzy mogli dalej czekać. Realizacja zysków mogła kształtować się w okolicach 1,0838. W nocy doszło do odbicia z zakresu 1,0797-1,0804, co pozwoliło przewidywać dalsze wzrosty w czwartek.
Wskazówki handlowe na czwartek:
Na wykresie godzinowym para EUR/USD może po raz pierwszy od dłuższego czasu tworzyć lokalny trend spadkowy, choć wczorajszy wzrost znacząco zakłócił obraz techniczny. Trend spadkowy nie został jeszcze przerwany, ale cena powinna szybko powrócić do spadków. W przeciwnym razie rynek może uformować nowy trend wzrostowy. Uważamy, że w środę nie było podstaw do kupna euro i sprzedaży dolara. Wzrost euro może mieć charakter spekulacyjny.
W czwartek traderzy powinni szukać sygnałów w przedziale 1,0797-1,0804. Traderzy mogą otwierać krótkie pozycje, gdy cena ustabilizuje się poniżej tego zakresu i spodziewać się powrotu do przedziału 1,0726-1,0733. Można rozważyć pozycje długie, gdy cena odbije się od tego obszaru z celem na 1,0838.
Kluczowe poziomy na wykresie 5M to: 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. Dzisiaj opublikowany zostanie raport o produkcji przemysłowej w strefie euro, a w USA – raport o liczbie nowych bezrobotnych i indeksie cen producentów. Raporty te mają znaczenie drugorzędne.
Podstawowe zasady systemu handlowego:
1) Siła sygnału jest określana przez czas potrzebny na jego uformowanie (odbicie lub wybicie z poziomu). Im szybciej powstaje sygnał, tym jest on silniejszy.
2) Jeśli dwie lub więcej pozycji zostało otwartych w pobliżu pewnego poziomu w oparciu o fałszywy sygnał, wszystkie kolejne sygnały na tym poziomie należy zignorować.
3) Podczas handlu płaskiego para może tworzyć wiele fałszywych sygnałów lub wcale ich nie tworzyć. W każdym razie lepiej przerwać handel przy pierwszych oznakach ruchu bocznego.
4) Transakcje powinny być otwierane w okresie od rozpoczęcia sesji europejskiej do połowy sesji amerykańskiej, a wszystkie pozycje powinny być ręcznie zamykane.
5) W 30-minutowym przedziale handlowym można handlować za pomocą sygnałów ze wskaźnika MACD tylko przy dużej zmienności i wyraźnym trendzie, który powinien zostać potwierdzony przez linię trendu lub kanał trendu.
6) Jeśli dwa poziomy znajdują się zbyt blisko siebie (od 5 do 15 pipsów), należy je traktować jako poziomy wsparcia lub oporu.
Na wykresie:
Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w ich pobliżu.
Czerwone linie to kanały lub linie trendu, które wyświetlają aktualny trend i pokazują, w którym kierunku lepiej jest teraz handlować.
Wskaźnik MACD (14, 22, 3) składa się z histogramu i linii sygnału - to wskaźnik pomocniczy, który może być również wykorzystany jako źródło sygnału.
Ważne przemówienia i raporty ekonomiczne, które zawsze można znaleźć w kalendarzu ekonomicznym, mogą poważnie wpłynąć na ruch pary walutowej. Dlatego w momencie ich publikacji zalecamy bardzo ostrożny handel lub wyjście z rynku, aby uniknąć gwałtownych wahań cen.
Początkujący traderzy powinni pamiętać, że nie każda pojedyncza transakcja musi przynosić zyski. Opracowanie jasnej strategii i zarządzanie środkami to klucz do sukcesu w handlu długoterminowym.
