Analiza wtorkowego handlu:
EUR/USD na wykresie 1H
We wtorek para EUR/USD kontynuowała powolny ruch korekcyjny. Trudno powiedzieć, czy tło makroekonomiczne miało wpływ na ten ruch, ale wspomnieliśmy, że euro może przejść przez kilka dni korektę po znaczącym spadku w zeszłym tygodniu. Trend spadkowy pozostaje niezmienny, więc nie powinno być wątpliwości co do głównego kierunku pary. Tło fundamentalne również sugeruje, że para powinna spaść.
Wczorajsze dane pokazały, że roczna stopa inflacji w strefie euro w maju 2024 r. wyniosła 2,6%. Ostateczne szacunki były zgodne ze wstępnym raportem, dlatego nie było reakcji rynku. Ponadto w USA opublikowano raporty o sprzedaży detalicznej (która nieznacznie przekroczyła prognozy, co wywarło presję na dolara) i produkcji przemysłowej (która przekroczyła oczekiwania, co stanowiło lekkie wsparcie dla dolara). Ogólnie jednak dane makroekonomiczne nie wpłynęły znacząco na nastroje traderów i ich chęć do wtorkowych transakcji.
EUR/USD na wykresie 5M
W 5-minutowym przedziale czasowym powstały dwa sygnały. Para początkowo oscylowała poniżej zakresu 1,0726-1,0733, by następnie wzrosnąć powyżej niego. W obu przypadkach para przesunęła się w zamierzonym kierunku o około 20-25 pipsów, przy ogólnej zmienności na poziomie około 40 pipsów. Dlatego bardzo trudno było oczekiwać zysku na którymkolwiek z sygnałów handlowych, ponieważ para wykazywała słabe ruchy.
Wskazówki handlowe na środę:
Na wykresie godzinowym para EUR/USD wreszcie zaczęła tworzyć lokalny trend spadkowy. Nadal spodziewamy się, że spadnie do poziomów 1,0600, 1,0450, a może nawet 1,0200. Należy jednak zrozumieć, że cena nie osiągnie tych celów w ciągu zaledwie kilku tygodni; są one średnioterminowe. Na przykład para może swobodnie przejść przez fazę korekty przez cały tydzień. Niemniej jednak nie widzimy powodów do wzrostu euro w średnim okresie.
W środę traderzy mogą spodziewać się kontynuacji byczej korekty, gdyż cena przekroczyła obszar 1,0726-1,0733. Należy jednak pamiętać, że zmienność w tym tygodniu może być niska.
Kluczowe poziomy na wykresie 5M to: 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. Na dzień dzisiejszy nie ma zaplanowanych wydarzeń ani raportów w Stanach Zjednoczonych ani w strefie euro. Prawdopodobnie uwaga rynku będzie skupiona na raporcie o inflacji w Wielkiej Brytanii.
Podstawowe zasady systemu handlowego:
1) Siła sygnału jest określana przez czas potrzebny na jego uformowanie (odbicie lub wybicie z poziomu). Im szybciej powstaje sygnał, tym jest on silniejszy.
2) Jeśli dwie lub więcej pozycji zostało otwartych w pobliżu pewnego poziomu w oparciu o fałszywy sygnał, wszystkie kolejne sygnały na tym poziomie należy zignorować.
3) Podczas handlu płaskiego para może tworzyć wiele fałszywych sygnałów lub wcale ich nie tworzyć. W każdym razie lepiej przerwać handel przy pierwszych oznakach ruchu bocznego.
4) Transakcje powinny być otwierane w okresie od rozpoczęcia sesji europejskiej do połowy sesji amerykańskiej, a wszystkie pozycje powinny być ręcznie zamykane.
5) W 30-minutowym przedziale handlowym można handlować za pomocą sygnałów ze wskaźnika MACD tylko przy dużej zmienności i wyraźnym trendzie, który powinien zostać potwierdzony przez linię trendu lub kanał trendu.
6) Jeśli dwa poziomy znajdują się zbyt blisko siebie (od 5 do 15 pipsów), należy je traktować jako poziomy wsparcia lub oporu.
Na wykresie:
Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w ich pobliżu.
Czerwone linie to kanały lub linie trendu, które wyświetlają aktualny trend i pokazują, w którym kierunku lepiej jest teraz handlować.
Wskaźnik MACD (14, 22, 3) składa się z histogramu i linii sygnału - to wskaźnik pomocniczy, który może być również wykorzystany jako źródło sygnału.
Ważne przemówienia i raporty ekonomiczne, które zawsze można znaleźć w kalendarzu ekonomicznym, mogą poważnie wpłynąć na ruch pary walutowej. Dlatego w momencie ich publikacji zalecamy bardzo ostrożny handel lub wyjście z rynku, aby uniknąć gwałtownych wahań cen.
Początkujący traderzy powinni pamiętać, że nie każda pojedyncza transakcja musi przynosić zyski. Opracowanie jasnej strategii i zarządzanie środkami to klucz do sukcesu w handlu długoterminowym.
