Analiza GBP/USD na 5M
Wczoraj para GBP/USD wykazała ruchy identyczne, jak para EUR/USD. Chociaż wyniki wyborów we Francji są bezpośrednio związane z euro, ich znaczenie dla funta budzi wątpliwości. Oczywiście możliwe jest, że euro ciągnie funta za sobą, ale w ciągu ostatnich sześciu miesięcy te dwie waluty wykazywały słabą korelację. Dlatego wątpimy, że wyniki wyborów we Francji były powodem, dla którego zarówno euro, jak i funt wzrosły z dnia na dzień w poniedziałek rano.
Nie ma jednak innych wyjaśnień dla tego ruchu poza czysto technicznymi. Możemy założyć, że rynek nieco przyspieszył, zanim obie pary walutowe rozpoczną nowy ruch w dół. Funtowi, pomimo dwóch prób, nie udało się przebić od dołu silnego obszaru wsparcia na poziomie 1,2605-1,2620. Być może łatwiej będzie pokonać ten obszar, gdy para nabierze impetu. Jednak warto zauważyć, że w tym tygodniu w USA ukaże się sporo ważnych danych, które mogą zarówno wesprzeć dolara, jak i wywrzeć na niego presję. Dlatego, jeśli rynek zamierzał nabrać impetu w poniedziałek przed rozpoczęciem gwałtownego ruchu spadkowego, nie możemy powiedzieć, że był to mądry ruch. W każdym razie cena zmierza w kierunku obszaru 1,2605-1,2620 i wkrótce dowiemy się, czy trzecia próba jego przebicia zakończy się sukcesem.
W poniedziałek pojawiło się wiele sygnałów handlowych, ale pięć z sześciu zostało utworzonych wokół linii krytycznej. Jak wspomnieliśmy we wcześniejszych artykułach, linie wskaźnika Ichimoku nie są silne w strukturze bocznej, a para wyraźnie porusza się w bok. Dlatego uważamy, że jedynie sygnał sprzedaży wokół obszaru 1,2691-1,2701 mógł być zrealizowany. Ten obszar stanowi górną granicę kanału poziomego. Po utworzeniu tego sygnału cena spadła o co najmniej 40 pipsów, a traderzy mogli na tej transakcji właśnie tyle zyskać.
Raport COT:
Raporty COT dotyczące funta brytyjskiego pokazują, że nastroje traderów komercyjnych często zmieniały się w ostatnich latach. Czerwone i niebieskie linie, które reprezentują pozycje netto traderów komercyjnych i niekomercyjnych, stale się przecinają i zazwyczaj pozostają blisko zera. Według najnowszego raportu dotyczącego funta brytyjskiego, grupa niekomercyjna zamknęła 3,400 kontraktów kupna i otworzyła 200 kontraktów sprzedaży. W rezultacie pozycja netto traderów niekomercyjnych zmniejszyła się o 3,600 kontraktów w ciągu tygodnia. Tym samym sprzedającym nie udało się przejąć inicjatywy.
Tło fundamentalne wciąż nie daje podstaw do długoterminowych zakupów funta szterlinga, a waluta ma dobrą szansę na wznowienie globalnego trendu spadkowego. Jednak cena przebiła linię trendu na wykresie 24-godzinnym przynajmniej dwukrotnie. Obecnie poziom 1,2800, który stanowi górną granicę kanału bocznego, powstrzymuje funta przed dalszym wzrostem.
Grupa niekomercyjna ma obecnie 102,400 kontraktów kupna i 58,500 kontraktów sprzedaży. Byki przejmują prowadzenie na rynku, ale poza raportami COT, nic innego nie sugeruje potencjalnego wzrostu pary GBP/USD. Taka silna przewaga sugeruje, że para może spaść...
Analiza GBP/USD na 1H
Na wykresie 1-godzinnym para GBP/USD stara się kontynuować ruch spadkowy, ale jeszcze nie pokonała obszaru 1,2605-1,2620. Nowe odbicie od tego obszaru wywołało kolejną korektę, a odbicie od obszaru 1,2691-1,2701 zapoczątkowało nową falę spadków. Uważamy, że funt powinien spadać, ale naiwne byłoby oczekiwanie, że para, która wykazywała nieuzasadniony wzrost przez ponad sześć miesięcy, nagle zacznie spadać każdego dnia. Spadki będą stopniowe.
Na dzień 2 lipca wyróżniamy następujące ważne poziomy: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796, 1,2863, 1,2981-1,2987. Linie Senkou Span B (1,2740) i Kijun-sen (1,2660) również mogą stanowić źródła sygnałów. Pamiętaj o ustawieniu Stop Loss na próg rentowności, jeśli cena przesunie się w zamierzonym kierunku o 20 pipsów. Linie wskaźnika Ichimoku mogą się zmieniać w ciągu dnia, więc należy to uwzględnić przy określaniu sygnałów handlowych.
Na dzisiaj w Wielkiej Brytanii nie zaplanowano żadnych znaczących wydarzeń, ale w USA przemówienie wygłosi przewodniczący Rezerwy Federalnej, Jerome Powell, a także zostanie opublikowany raport o wolnych miejscach pracy JOLTS. Nie jest to kluczowy raport, a Powell może nie dostarczyć traderom niczego nowego ani interesującego. Niemniej jednak te wydarzenia mogą wpłynąć na ruch dolara.
Opis wykresu:
Poziomy wsparcia i oporu to grube czerwone linie, w pobliżu których trend może się zakończyć. Nie dostarczają one sygnałów handlowych;
Linie Kijun-sen i Senkou Span B to linie wskaźnika Ichimoku przeniesione do przedziału godzinowego z 4-godzinnego. Dostarczają one sygnały handlowe.
Obszary wsparcia i oporu to obszary, od których cena się wielokrotnie odbijała. Dostarczają one sygnały handlowe;
Żółte linie to linie trendów, kanały trendów i wszelkie inne formacje techniczne.
Wskaźnik 1 na wykresach COT to wielkość pozycji netto traderów wszystkich kategorii.
