Analiza środowego handlu:
EUR/USD na wykresie 1H
W środę para EUR/USD kontynuowała ruch spadkowy. Przypomnijmy, że wczoraj opublikowano "raport tygodnia" — amerykański indeks cen konsumpcyjnych za sierpień. Inflacja w USA spadła do 2,5%, co znacznie zwiększyło prawdopodobieństwo bardziej agresywnej obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. W przeszłości takie informacje spowodowałyby załamanie się dolara amerykańskiego, ale nie tym razem. Dolar, choć nieznacznie, umocnił się. Z naszej perspektywy jest to pozytywny znak dla amerykańskiej waluty, która spadała przez cały 2024 rok. Wielokrotnie ostrzegaliśmy, że dolar jest nadmiernie wyprzedany i nieracjonalnie tani, a rynek wykorzystuje niemal każdy czynnik, aby go sprzedać, co jest nielogiczne. Być może nadszedł czas, aby przywrócić uczciwy kurs. Trend spadkowy jest nadal słaby, ale istnieje; utrzymuje się, a dolar powoli, ale pewnie rośnie.
EUR/USD na wykresie 5M
W środę wygenerowano dwa sygnały handlowe w 5-minutowym przedziale czasowym. Początkowo cena poruszała się płasko wzdłuż poziomu 1,1048 przez całą sesję europejską. Następnie opublikowano raport o inflacji w USA i w ciągu 15 minut cena spadła z 1,1048 do 1,1011. Jak widać, zmienność była nadal bardzo słaba. Jednak traderzy prawdopodobnie nie zdołaliby wykorzystać tego sygnału, ponieważ niższy wskaźnik inflacji logicznie powinien spowodować wzrost pary, a nie spadek.
Wskazówki handlowe na czwartek:
W godzinowym przedziale czasowym para EUR/USD skonsolidowała się poniżej linii trendu wzrostowego i po raz pierwszy od dłuższego czasu ma szansę na utworzenie trendu spadkowego, który byłby logiczny i zgodny ze wszystkimi czynnikami i analizami. Niestety, nielogiczna sprzedaż dolara może szybko zostać wznowiona, ponieważ nikt nie wie, jak długo rynek będzie uwzględniał luzowanie polityki pieniężnej przez Fed, które jeszcze się nie rozpoczęło. Rynek nadal uwzględnia wszystkie przyszłe obniżki stóp procentowych przez Fed w wartości dolara, a dane makroekonomiczne USA często rozczarowują. Niemniej jednak dolar podejmuje pierwsze nieśmiałe kroki w kierunku "swojego" trendu.
Jeśli w czwartek cena skonsoliduje się poniżej poziomu 1,1011, traderzy mogą spodziewać się nowego spadku na parze.
Kluczowe poziomy w przedziale czasowym 5M to: 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132, 1,1191 i 1,1275-1,1292. W czwartek w strefie euro zaplanowano spotkanie Europejskiego Banku Centralnego i przemówienie Christine Lagarde, a w USA ukaże się indeks cen producenta oraz raport o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych. Oczywiście cała uwaga rynku będzie skupiona na przemówieniu Lagarde.
Podstawowe zasady systemu handlowego:
1) Siła sygnału jest określana przez czas potrzebny na jego uformowanie (odbicie lub wybicie z poziomu). Im szybciej powstaje sygnał, tym jest on silniejszy.
2) Jeśli dwie lub więcej pozycji zostało otwartych w pobliżu pewnego poziomu w oparciu o fałszywy sygnał, wszystkie kolejne sygnały na tym poziomie należy zignorować.
3) Podczas handlu płaskiego para może tworzyć wiele fałszywych sygnałów lub wcale ich nie tworzyć. W każdym razie lepiej przerwać handel przy pierwszych oznakach ruchu bocznego.
4) Transakcje powinny być otwierane w okresie od rozpoczęcia sesji europejskiej do połowy sesji amerykańskiej, a wszystkie pozycje powinny być ręcznie zamykane.
5) W godzinowym przedziale handlowym można handlować za pomocą sygnałów ze wskaźnika MACD tylko przy dużej zmienności i wyraźnym trendzie, który powinien zostać potwierdzony przez linię trendu lub kanał trendu.
6) Jeśli dwa poziomy znajdują się zbyt blisko siebie (od 5 do 20 pipsów), należy je traktować jako poziomy wsparcia lub oporu.
7) Kiedy cena poruszy się we właściwym kierunku o 15 pipsów, należy ustawić Stop Loss na próg rentowności.
Na wykresie:
Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w ich pobliżu.
Czerwone linie to kanały lub linie trendu, które wyświetlają aktualny trend i pokazują, w którym kierunku lepiej jest teraz handlować.
Wskaźnik MACD (14, 22, 3) składa się z histogramu i linii sygnału - to wskaźnik pomocniczy, który może być również wykorzystany jako źródło sygnału.
Ważne przemówienia i raporty ekonomiczne, które zawsze można znaleźć w kalendarzu ekonomicznym, mogą poważnie wpłynąć na ruch pary walutowej. Dlatego w momencie ich publikacji zalecamy bardzo ostrożny handel lub wyjście z rynku, aby uniknąć gwałtownych wahań cen.
Początkujący traderzy powinni pamiętać, że nie każda pojedyncza transakcja musi przynosić zyski. Opracowanie jasnej strategii i zarządzanie środkami to klucz do sukcesu w handlu długoterminowym.
