Analiza wtorkowego handlu:
EUR/USD na wykresie 1H:
We wtorek para EUR/USD gwałtownie spadła i przebiła się przez poziomy kanał 1,1091-1,1191. Jak wspomniano wcześniej, spodziewamy się jedynie spadku europejskiej waluty. Nie widzimy powodu, dla którego euro miałoby nadal rosnąć, a dolar miałby nadal spadać. W ciągu ostatnich dwóch lat rynek już uwzględnił w cenach cały cykl obniżek stóp procentowych Rezerwy Federalnej. Wczoraj (i w poniedziałek) było wiele powodów, dla których dolar amerykański mógł wzrosnąć. Po pierwsze, inflacja w strefie euro spadła poniżej 2%, co oznacza, że Europejski Bank Centralny mógłby obniżyć swoje stopy szybciej niż raz na dwa posiedzenia. Ponadto przewodniczący Rezerwy Federalnej, Jerome Powell, odrzucił możliwość obniżki stóp o 0,5% w listopadzie, a pierwszy znaczący raport z rynku pracy JOLTS wykazał wyższą niż oczekiwano wartość. Uważamy jednak, że dolar powinien wzrosnąć nawet bez wsparcia makroekonomicznego.
EUR/USD na wykresie 5M:
We wtorek w 5-minutowym przedziale czasowym wygenerowano trzy sygnały handlowe. Spadek pary rozpoczął się w trakcie sesji europejskiej i trwał przez cały dzień. Dlatego krótkie pozycje mogły być otwierane już po konsolidacji poniżej obszaru 1,1132-1,1140. Następnie cena szybko przebiła poziom 1,1091 i przetestowała kolejny poziom 1,1048, od którego się odbiła. To właśnie tam można było zrealizować zyski.
Wskazówki handlowe na środę:
W godzinowym przedziale czasowym para EUR/USD ma jeszcze szansę na utworzenie trendu spadkowego i w tym tygodniu wykonała pierwszy krok w tym kierunku. Niestety, nielogiczna sprzedaż dolara może szybko zostać wznowiona w średnim terminie, ponieważ nikt nie wie, jak długo rynek będzie uwzględniał łagodzenie polityki pieniężnej przez Fed, ignorując wszystkie czynniki sprzyjające dolarowi. W ciągu ostatnich kilku tygodni stało się jasne, że uczestnicy rynku mają trudności z dalszym pchnięciem pary w górę. Być może zbliżamy się do końca trendu wzrostowego, ale w tym tygodniu mają zostać opublikowane ważne raporty z USA.
W środę handel może rozpocząć się od poziomu 1,1048. Cena wyszła z poziomu płaskiego, co oznacza, że spadek może trwać nadal. Warto jednak zauważyć, że wiele istotnych raportów z USA w tym tygodniu może być słabych i wywołać nowy spadek dolara.
Kluczowe poziomy w przedziale 5M to: 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132-1,1140, 1,1189-1,1191, 1,1275-1,1292. W środę poznamy stopę bezrobocia w strefie euro, a w USA zostanie opublikowany raport ADP na temat zmian w zatrudnieniu w sektorze prywatnym.
Podstawowe zasady systemu handlowego:
1) Siła sygnału jest określana przez czas potrzebny na jego uformowanie (odbicie lub wybicie z poziomu). Im szybciej powstaje sygnał, tym jest on silniejszy.
2) Jeśli dwie lub więcej pozycji zostało otwartych w pobliżu pewnego poziomu w oparciu o fałszywy sygnał, wszystkie kolejne sygnały na tym poziomie należy zignorować.
3) Podczas handlu płaskiego para może tworzyć wiele fałszywych sygnałów lub wcale ich nie tworzyć. W każdym razie lepiej przerwać handel przy pierwszych oznakach ruchu bocznego.
4) Transakcje powinny być otwierane w okresie od rozpoczęcia sesji europejskiej do połowy sesji amerykańskiej, a wszystkie pozycje powinny być ręcznie zamykane.
5) W godzinowym przedziale czasowym można handlować za pomocą sygnałów ze wskaźnika MACD tylko przy dużej zmienności i wyraźnym trendzie, który powinien zostać potwierdzony przez linię trendu lub kanał trendu.
6) Jeśli dwa poziomy znajdują się zbyt blisko siebie (od 5 do 20 pipsów), należy je traktować jako poziomy wsparcia lub oporu.
7) Kiedy cena poruszy się we właściwym kierunku o 15 pipsów, należy ustawić Stop Loss na próg rentowności.
Na wykresie:
Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w ich pobliżu.
Czerwone linie to kanały lub linie trendu, które wyświetlają aktualny trend i pokazują, w którym kierunku lepiej jest teraz handlować.
Wskaźnik MACD (14, 22, 3) składa się z histogramu i linii sygnału - to wskaźnik pomocniczy, który może być również wykorzystany jako źródło sygnału.
Ważne przemówienia i raporty ekonomiczne, które zawsze można znaleźć w kalendarzu ekonomicznym, mogą poważnie wpłynąć na ruch pary walutowej. Dlatego w momencie ich publikacji zalecamy bardzo ostrożny handel lub wyjście z rynku, aby uniknąć gwałtownych wahań cen.
Początkujący traderzy powinni pamiętać, że nie każda pojedyncza transakcja musi przynosić zyski. Opracowanie jasnej strategii i zarządzanie środkami to klucz do sukcesu w handlu długoterminowym.
