Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD
Test 1,0540 miał miejsce, gdy wskaźnik MACD przesunął się znacznie powyżej poziomu zera, co ograniczyło potencjał wzrostowy pary. Z tego powodu postanowiłem nie kupować euro.
Wczorajszy indeks wydatków na konsumpcję osobistą (PCE), odzwierciedlający dynamikę wydatków konsumpcyjnych, zbiegł się z prognozami ekonomistów, wskazując na względną stabilność popytu konsumpcyjnego. Biorąc pod uwagę, że inflacja i wzrost gospodarczy wciąż pozostają w centrum uwagi Rezerwy Federalnej, taki wynik daje nadzieję, że amerykański regulator może kontynuować politykę obniżania stóp procentowych. To z kolei może sprzyjać zwiększeniu aktywności zakupowej, stymulując wzrost gospodarczy. Doprowadziło to do osłabienia dolara względem euro. Po wczorajszych danych inwestorzy i traderzy będą bardziej uważnie śledzić kolejne wypowiedzi przedstawicieli Rezerwy Federalnej. Jeśli warunki gospodarcze będą się nadal poprawiać, możliwe są dodatkowe obniżki stóp procentowych, co może stworzyć jeszcze bardziej pozytywny impuls dla dolara amerykańskiego.
Dziś zostaną opublikowane dane dotyczące podaży pieniądza M3, wolumenu kredytów dla sektora prywatnego oraz wskaźnika zaufania konsumentów. Najwięcej uwagi przyciągnie ostatni wskaźnik, który w przypadku normalnej dynamiki wesprze wzrost euro, a także niemiecki indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Wystąpienia Franka Eldersona i Philipa Lane'a zmienią ton dyskusji na temat polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego, nadając jej bardziej niepokojący charakter. Ich wezwania do aktywnych obniżek stóp procentowych mogą zostać odebrane jako sygnał istniejących zagrożeń dla gospodarki strefy euro. W czasach niepewności gospodarczej takie stwierdzenia mogą wywołać dodatkowe wahania kursów walut, co ponownie osłabi euro. Reakcje na przemówienia mogą być mieszane. Z jednej strony konsumenci mogą dostrzec w tym szansę na tanie kredyty, ale z drugiej strony może to budzić obawy o przyszłą stabilność finansową. W warunkach niestabilnego rynku ważne jest znalezienie równowagi pomiędzy stymulowaniem wzrostu gospodarczego a utrzymaniem zaufania do systemu finansowego. Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Sygnał kupna
Scenariusz nr 1:
Planuję kupić funta, gdy cena dotrze do poziomu 1,0568 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,0623 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu 1,0623 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Euro może wzrosnąć dziś przed południem w przypadku solidnych danych z USA. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno funta także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,0530, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,0568 i 1,0633.
Sygnał sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Planuję sprzedać funta dopiero po osiągnięciu poziomu 1,0530 (czerwona linia na wykresie), co doprowadzi do gwałtownego spadku pary. Kluczowym celem sprzedających będzie poziom 1,0466, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę może powrócić w dowolnym momencie, ale sprzedawać lepiej na możliwie najwyższych poziomach. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż funta także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,0568, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,0530 i 1,0466.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.
