Kontrakty terminowe na amerykańskie i europejskie indeksy wzrosły na fali optymizmu napędzanego dobrymi wynikami finansowymi gigantów, takich jak Apple Inc. i Intel Corp. Firmy te nie tylko przekroczyły oczekiwania analityków, ale także wykazały solidne perspektywy wzrostu, zapewniając dodatkowe wsparcie rynkom. Dzięki sukcesowi nowych modeli iPhone oraz rosnącej liczbie subskrybentów usług Apple osiągnął stabilne przychody, co przyciągnęło uwagę inwestorów.
Intel, z kolei, przedstawił plan odzyskania swojej pozycji rynkowej w branży półprzewodników, co również spotkało się z pozytywną reakcją uczestników rynku. Czynniki te wsparły wzrost cen akcji zarówno w USA, jak i w Europie, skłaniając inwestorów do większych inwestycji w sektor technologiczny.
Kontrakty terminowe na Euro Stoxx 50 wzrosły o 0,1%, podczas gdy kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq 100 zyskały od 0,2% do 0,3%. Jak wspomniałem wcześniej, wzrostowi sprzyjały wyższe, niż oczekiwano, zyski amerykańskich spółek o dużej kapitalizacji.
Trump przygotowuje się do nałożenia pierwszych ceł tę sobotę, amerykańskie obligacje skarbowe tracą na wartości, podczas gdy ceny ropy rosną. Analitycy z Goldman Sachs Group Inc. zauważyli, że rynki niedoszacowują ryzyka objęcia sankcjami kanadyjskiego importu, w tym kluczowych surowców, takich jak ropa naftowa. Biorąc pod uwagę rosnące napięcia geopolityczne, lekceważenie potencjalnego wpływu tych sankcji może mieć poważne konsekwencje dla globalnego rynku energii. Eksperci podkreślają, że ropa naftowa odgrywa kluczową rolę w łańcuchach dostaw, a ewentualne ograniczenia jej importu mogą doprowadzić do gwałtownych wahań cen. W związku z tym inwestorzy powinni uważnie śledzić rozwój sytuacji.
W Azji SK Hynix Inc. i Samsung Electronics Co. odnotowały spadki w opóźnionej reakcji na wcześniejszą wyprzedaż akcji spółek powiązanych z AI, ponieważ rynki południowokoreańskie otworzyły się po świętach Księżycowego Nowego Roku. Tymczasem giełdy w Chinach kontynentalnych, Hongkongu i na Tajwanie pozostają zamknięte. Wielu uczestników rynku spodziewa się, że korekta w sektorze sztucznej inteligencji jeszcze się nie zakończyła, a rynek stoi przed znacznie głębszą korektą. Na razie wzrost zysków głównych firm technologicznych zapewnia pewne wsparcie. Jednak raporty kwartalne są poddawane szczegółowej analizie po fali wyprzedaży akcji spółek AI na początku miesiąca. Chociaż akcje Nvidii wzrosły w czwartek, nadal są na "dobrej" drodze do najgorszego tygodnia od września.
Peso meksykańskie i dolar kanadyjski spadły w czwartek po ostrzeżeniach Trumpa dotyczących ceł. Tymczasem złoto jest notowane w pobliżu swojego rekordowego maksimum na poziomie około 2795 USD za uncję.
Jeśli chodzi o sytuację techniczną, popyt na S&P500 pozostaje silny. Głównym celem kupujących na dziś jest przebicie najbliższego poziomu oporu 6092 USD. Pomoże to utrzymać trend wzrostowy i utoruje drogę do wzrostu w kierunku poziomu 6107 USD. Innym kluczowym celem dla byków będzie utrzymanie kontroli nad poziomem 6121 USD, co dodatkowo umocni ich pozycję. Jeśli jednak nastąpi ruch spadkowy z powodu zmniejszonego apetytu na ryzyko, kupujący powinni zaznaczyć swoją obecność w okolicach poziomu 6079 USD, którego przełamanie może doprowadzić do dalszego spadku indeksu w kierunku 6069 USD, a następnie do 6058 USD.
