Rynki pozostają pod presją z powodu eskalacji konfliktów handlowych. W najbliższym czasie uwaga uczestników rynku będzie koncentrować się na możliwych działaniach łagodzących ze strony Rezerwy Federalnej oraz na dyplomatycznej reakcji Chin i innych dotkniętych krajów.
Po wczorajszej korekcie indeks S&P500 odnotował wzrost w reakcji na doniesienia medialne, że Donald Trump rozważa odroczenie wprowadzenia ogłoszonych wcześniej taryf odwetowych o 90 dni. Jednak optymizm uczestników rynku szybko osłabł, gdy przedstawiciele Białego Domu zdementowali te informacje, twierdząc, że nic nie słyszeli o podobnych komentarzach Trumpa. W pierwszej połowie europejskiej sesji handlowej w środę kontrakty terminowe na indeks S&P500 oscylują w okolicach 4940,00 punktów, spadając w kierunku kluczowego długoterminowego poziomu wsparcia 4745,00 (200 EMA na wykresie tygodniowym).
Jeśli ze Stanów Zjednoczonych nie pojawią się wkrótce sygnały łagodzące w sprawie "taryf Trumpa", po przełamaniu poziomów wsparcia 4745,00 i 4700,00 (50 EMA na wykresie miesięcznym), indeks S&P500 (SPX w terminalu handlowym) może wejść w strefę długoterminowej bessy, co zwiększy ryzyko odwrócenia długoterminowego trendu wzrostowego.
W scenariuszu alternatywnym, biorąc pod uwagę globalną hossę na amerykańskim rynku akcji, w tym na indeksie S&P500, w obszarze strefy wsparcia 4745,00–4700,00 może nastąpić odbicie i odwrócenie trendu.
Będzie to jednak możliwe tylko pod warunkiem, że ryzyko eskalacji wojny handlowej osłabnie, a Rezerwa Federalna rozpocznie bardziej agresywne luzowanie polityki pieniężnej. Z tej perspektywy obecne spadki – jeśli pojawią się techniczne sygnały odwrócenia trendu – mogą stanowić rzadką okazję do zajęcia długich pozycji z potencjałem wzrostu w kierunku ostatnich maksimów w pobliżu poziomu 6100,00.
W takim scenariuszu przebicie poziomów oporu 5000,00, 5005,00 (144 EMA na wykresie tygodniowym) oraz 5045,00 (200 EMA na wykresie M15) może stanowić pierwszy sygnał rozpoczęcia realizacji tego scenariusza.
Najbliższy cel wzrostu to istotny poziom oporu 5300,00 (200 EMA na wykresie H1), którego przebicie może utorować drogę do dalszych wzrostów w kierunku kluczowych poziomów oporu: 5675,00 (200 EMA na wykresie dziennym) oraz 5740,00 (50 EMA na wykresie dziennym).
Ich przełamanie oraz kontynuacja ruchu w górę będą świadczyć o przywróceniu średnioterminowego trendu wzrostowego indeksu S&P500 z perspektywą dalszego wzrostu w ramach globalnej hossy.
Poziomy wsparcia: 4800,00, 4745,00, 4700,00.
Poziomy oporu: 5000,00, 5005,00, 5045,00, 5300,00, 5580,00, 5675,00, 5740,00, 6000,00, 6100,0, 6150,00.
Scenariusze handlowe
Scenariusz alternatywny: Buy Stop: 4980,00, 5010,00, 5055,00. Stop Loss: 4850,00. Cele na poziomach: 5300,00, 5580,00, 5675,00, 5740,00, 6000,00, 6100,0, 6150,00.
Scenariusz najbardziej prawdopodobny: Sell po bieżącej cenie rynkowej. Sell Stop: 4850,00. Stop Loss: 4980,00. Cele na poziomach: 4800,00, 4745,00, 4700,00.
Cele odpowiadają poziomom wsparcia/oporu. Nie oznacza to jednak, że zostaną one koniecznie osiągnięte, ale mogą służyć jako wskazówki przy planowaniu i umieszczaniu pozycji handlowych.
