Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD
Test poziomu 1,1329 w drugiej połowie dnia zbiegł się ze znacznym spadkiem wskaźnika MACD poniżej poziomu zera, co ograniczało potencjał spadkowy pary. Z tego powodu postanowiłem nie sprzedawać euro.
Wczorajszy spadek EUR/USD, który nastąpił po publikacji imponujących danych ISM dla sektora usług w USA, był wynikiem umocnienia dolara amerykańskiego w związku z oczekiwaniami dotyczącymi kontynuacji restrykcyjnej polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną. Indeks ISM, odzwierciedlający aktywność w sektorze usług, przekroczył prognozy, potwierdzając stabilność amerykańskiej gospodarki. W efekcie przełożyło się to na wzrost wartości dolara.
W najbliższym czasie dynamika pary EUR/USD będzie zależeć od szeregu czynników, w tym również od jutrzejszej decyzji Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych. Dlatego dziś nie należy się spodziewać silnej zmienności na rynku. Dzisiaj uwaga inwestorów skupi się na publikacji kilku wskaźników gospodarczych ze strefy euro, takich jak indeks PMI dla sektora usług, złożony PMI oraz indeks cen producentów (PPI). Te wskaźniki tradycyjnie mają istotny wpływ na dynamikę par walutowych i nastroje rynkowe, ponieważ dostarczają informacji o stanie gospodarki i presji inflacyjnej.
W szczególności PMI dla usług jest ważnym barometrem aktywności w kluczowym sektorze europejskiej gospodarki. Wzrost tego wskaźnika może sygnalizować poprawę produkcji i popytu konsumpcyjnego, co może wesprzeć euro. Z kolei spadek może sugerować spowolnienie wzrostu gospodarczego i doprowadzić do osłabienia europejskiej waluty. Złożony PMI, łączący dane z sektora przemysłowego i usługowego, zapewnia pełniejszy obraz kondycji gospodarki strefy euro. Natomiast indeks cen producentów (PPI) odzwierciedla zmiany cen dóbr i usług kupowanych przez przedsiębiorstwa. Wzrost PPI może sygnalizować nasilającą się presję inflacyjną, co może zniechęcić Europejski Bank Centralny do szybkiego obniżania stóp procentowych, a to z kolei mogłoby zapewnić wsparcie euro. W przypadku spadku PPI mogą pojawić się obawy o deflację i oczekiwania na łagodniejszą politykę pieniężną, co może wywrzeć presję na euro.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1335 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1375 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu 1,1375 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Wzrost euro dziś przed południem jest mało prawdopodobny. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1312, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1335 i 1,1375.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1312 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1277, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę może powrócić dzisiaj w dowolnym momencie. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1335, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1312 i 1,1277.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.
