Analiza poniedziałkowego handlu
Wykres 1H dla EUR/USD
W poniedziałek para walutowa EUR/USD spadła z całkowicie zrozumiałych, logicznych i spójnych powodów. Zasadniczo jedynym wydarzeniem dnia było ogłoszenie porozumienia handlowego między UE a Stanami Zjednoczonymi, którego dokonali prezydent Donald Trump oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen. To właśnie po ujawnieniu wstępnych szczegółów tej umowy euro gwałtownie spadło. Istniały co najmniej dwa istotne powody tego ruchu.
Po pierwsze, skoro dolar osłabiał się w warunkach eskalacji wojny handlowej, to w warunkach jej deeskalacji powinien się logicznie umacniać. Po drugie, umowa przynosi korzyści tylko jednej stronie – i nie jest to Unia Europejska. Opublikowane warunki porozumienia są tak niekorzystne dla Brukseli, że Ursula von der Leyen została ostro skrytykowana w Europie zaledwie 15 minut po podpisaniu tej "bajecznej umowy". W rezultacie na wykresie dziennym rozpoczęła się nowa faza korekty spadkowej, która na niższych interwałach czasowych przybiera formę nowego lokalnego trendu spadkowego. Jeśli cena utrzyma się poniżej poziomu 1,1563, będzie to sygnał kontynuacji spadku euro.
Wykres 5M dla EUR/USD
W poniedziałek w 5-minutowym przedziale czasowym pojawiły się dwa doskonałe sygnały sprzedaży, a ruch intraday był wyraźny. We wczesnych godzinach sesji europejskiej cena ustabilizowała się poniżej strefy 1,1740–1,1745, a na początku sesji amerykańskiej – poniżej obszaru 1,1655–1,1666. W związku z tym traderzy mogli zająć krótką pozycję na podstawie któregokolwiek z tych sygnałów i zrealizować zysk do wieczora.
Strategia handlowa na wtorek:
Na wykresie godzinowym para EUR/USD wznowiła korekcyjny ruch spadkowy, wywołany informacją o porozumieniu między UE a USA. Polityka Trumpa pozostaje bez zmian, a kwestie konfrontacji z Powellem oraz wojny handlowej są nadal aktualne, więc wciąż nie dostrzegamy średnioterminowych czynników przemawiających za trwałym umocnieniem dolara. Dlatego w krótkim terminie dolar może kontynuować wzrosty, jednak w dłuższej perspektywie jest to mało prawdopodobne.
We wtorek para EUR/USD może przedłużyć lokalną korektę spadkową, dlatego traderom zaleca się uważne obserwowanie strefy 1,1563–1,1571. Odbicie od tego obszaru pozwoliłoby na otwarcie długich pozycji z celem na 1,1655–1,1666. Natomiast w przypadku utrwalenia się ceny poniżej tego zakresu, ponownie można rozważyć krótkie pozycje z celami na poziomach 1,1527 i 1,1474.
Na wykresie 5-minutowym należy monitorować następujące poziomy: 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1563–1,1571, 1,1655–1,1666, 1,1740–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908.
We wtorek jedyną godną uwagi publikacją makroekonomiczną będzie raport JOLTs z USA, który prawdopodobnie wywoła jedynie ograniczoną reakcję rynku. Niemniej jednak rynek może nadal przetwarzać poniedziałkowe porozumienie handlowe i rozpocząć przygotowania do nadchodzącego posiedzenia Federalnego Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC) oraz publikacji kluczowych danych makroekonomicznych z USA.
Podstawowe zasady systemu handlowego:
1) Siła sygnału jest określana przez czas potrzebny na jego uformowanie (odbicie lub wybicie z poziomu). Im szybciej powstaje sygnał, tym jest on silniejszy.
2) Jeśli dwie lub więcej pozycji zostało otwartych w pobliżu pewnego poziomu w oparciu o fałszywy sygnał, wszystkie kolejne sygnały na tym poziomie należy zignorować.
3) Podczas handlu płaskiego para może tworzyć wiele fałszywych sygnałów lub wcale ich nie tworzyć. W każdym razie lepiej przerwać handel przy pierwszych oznakach ruchu bocznego.
4) Transakcje powinny być otwierane w okresie od rozpoczęcia sesji europejskiej do połowy sesji amerykańskiej, a wszystkie pozycje powinny być ręcznie zamykane.
5) W godzinowym przedziale czasowym można handlować za pomocą sygnałów ze wskaźnika MACD tylko przy dużej zmienności i wyraźnym trendzie, który powinien zostać potwierdzony przez linię trendu lub kanał trendu.
6) Jeśli dwa poziomy znajdują się zbyt blisko siebie (od 5 do 20 pipsów), należy je traktować jako poziomy wsparcia lub oporu.
7) Kiedy cena poruszy się we właściwym kierunku o 15 pipsów, należy ustawić Stop Loss na próg rentowności.
Na wykresie:
Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w ich pobliżu.
Czerwone linie to kanały lub linie trendu, które wyświetlają aktualny trend i pokazują, w którym kierunku lepiej jest teraz handlować.
Wskaźnik MACD (14, 22, 3) składa się z histogramu i linii sygnału - to wskaźnik pomocniczy, który może być również wykorzystany jako źródło sygnału.
Ważne przemówienia i raporty ekonomiczne, które zawsze można znaleźć w kalendarzu ekonomicznym, mogą poważnie wpłynąć na ruch pary walutowej. Dlatego w momencie ich publikacji zalecamy bardzo ostrożny handel lub wyjście z rynku, aby uniknąć gwałtownych wahań cen.
Początkujący traderzy powinni pamiętać, że nie każda pojedyncza transakcja musi przynosić zyski. Opracowanie jasnej strategii i zarządzanie środkami to klucz do udanego handlu w kontekście długoterminowym.
