Analiza raportów makroekonomicznych:
Na piątek zaplanowano kilka publikacji danych makroekonomicznych, ale wszystkie są niezwykle ważne. Zacznijmy od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w strefie euro. Jeszcze sześć miesięcy temu dane te miały duże znaczenie dla traderów i euro, jednak obecnie nie odgrywają już istotnej roli. Inflacja w Unii Europejskiej "ustabilizowała się" w okolicach 2% i wykazuje jedynie niewielkie wahania w pobliżu celu Europejskiego Banku Centralnego. W rezultacie inflacja nie wpływa obecnie na politykę pieniężną EBC.
Dla porównania, dziś w Stanach Zjednoczonych opublikowane zostaną raporty z rynku pracy i dane o bezrobociu, które mają kluczowe znaczenie dla Rezerwy Federalnej, a dodatkowo poznamy indeks ISMdla sektora przemysłowego. Niewykluczone, że podczas sesji amerykańskiej ponownie pojawi się istotna zmienność.
Analiza fundamentalnych wydarzeń:
Na piątek nie zaplanowano żadnych istotnych wydarzeń fundamentalnych — ale dziś nie są one potrzebne. Nie ma obecnie żadnych wątpliwości co do polityki pieniężnej EBC, Banku Anglii ani Fed — wszystko przebiega dokładnie tak, jak wielokrotnie zapowiadali przedstawiciele tych trzech banków centralnych. Rynek jednak często obstawia alternatywne scenariusze, co stanowi już jego problem — albo nie rozumie, albo nie chce słuchać Jerome'a Powella, Christine Lagarde i Andrew Baileya.
Na pierwszym planie dla rynku pozostaje wojna handlowa, która w poniedziałek przybrała nową formę. Podtrzymujemy opinię, że każda umowa handlowa, która zakłada utrzymanie ceł, nadal stanowi wojnę handlową — jedynie "pod inną nazwą". Porozumienia takie jak te zawarte z UE czy Japonią są korzystne dla Stanów Zjednoczonych. Dlatego każde kolejne podobne porozumienie może sprzyjać dalszemu umocnieniu dolara amerykańskiego. Jednak w ujęciu globalnym i fundamentalnym rynek nadal uwzględnia nową architekturę handlową oraz protekcjonistyczną politykę Donalda Trumpa. Naszym zdaniem nie jest to odpowiednie tło fundamentalne do długoterminowego wzrostu dolara. Dlatego nadal mamy do czynienia wyłącznie z korektą spadkową w dziennym przedziale czasowym.
Podsumowanie:
W ostatnim dniu handlowym tygodnia obie pary walutowe mogą ponownie wykazywać znaczną zmienność. W przypadku euro wskazujemy poziomy 1,1413 oraz 1,1455 jako potencjalne punkty wejścia w pozycje rynkowe, natomiast dla funta strefę 1,3203–1,3211. Jednak po rozpoczęciu sesji amerykańskiej analiza techniczna zejdzie na dalszy plan. Jeśli do tego momentu traderzy będą mieli otwarte pozycje, zaleca się przestawienie zleceń Stop Loss przynajmniej na poziom wejścia.
Podstawowe zasady systemu handlowego:
1) Siła sygnału jest określana przez czas potrzebny na jego uformowanie (odbicie lub wybicie z poziomu). Im szybciej powstaje sygnał, tym jest on silniejszy.
2) Jeśli dwie lub więcej pozycji zostało otwartych w pobliżu pewnego poziomu w oparciu o fałszywy sygnał, wszystkie kolejne sygnały na tym poziomie należy zignorować.
3) Podczas handlu płaskiego para może tworzyć wiele fałszywych sygnałów lub wcale ich nie tworzyć. W każdym razie lepiej przerwać handel przy pierwszych oznakach ruchu bocznego.
4) Transakcje powinny być otwierane w okresie od rozpoczęcia sesji europejskiej do połowy sesji amerykańskiej, a wszystkie pozycje powinny być ręcznie zamykane.
5) W godzinowym przedziale czasowym można handlować za pomocą sygnałów ze wskaźnika MACD tylko przy dużej zmienności i wyraźnym trendzie, który powinien zostać potwierdzony przez linię trendu lub kanał trendu.
6) Jeśli dwa poziomy znajdują się zbyt blisko siebie (od 5 do 20 pipsów), należy je traktować jako poziomy wsparcia lub oporu.
7) Kiedy cena poruszy się we właściwym kierunku o 15-20 pipsów, należy ustawić Stop Loss na próg rentowności.
Na wykresie:
Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w ich pobliżu.
Czerwone linie to kanały lub linie trendu, które wyświetlają aktualny trend i pokazują, w którym kierunku lepiej jest teraz handlować.
Wskaźnik MACD (14, 22, 3) składa się z histogramu i linii sygnału - to wskaźnik pomocniczy, który może być również wykorzystany jako źródło sygnału.
Ważne przemówienia i raporty ekonomiczne, które zawsze można znaleźć w kalendarzu ekonomicznym, mogą poważnie wpłynąć na ruch pary walutowej. Dlatego w momencie ich publikacji zalecamy bardzo ostrożny handel lub wyjście z rynku, aby uniknąć gwałtownych wahań cen.
Początkujący traderzy powinni pamiętać, że nie każda pojedyncza transakcja musi przynosić zyski. Opracowanie jasnej strategii i zarządzanie środkami to klucz do udanego handlu w kontekście długoterminowym.
