Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD
Test poziomu cenowego 1,1599 zbiegł się ze wzrostem wskaźnika MACD powyżej poziomu zera, co wywołało sygnał kupna euro. W rezultacie para wzrosła w kierunku poziomu docelowego 1,1635.
Wypowiedzi przedstawicieli Rezerwy Federalnej z poprzedniego dnia wyraźnie wskazywały na prawdopodobną ożywioną dyskusję podczas wrześniowego posiedzenia banku centralnego, na którym możliwe jest podjęcie decyzji o złagodzeniu polityki pieniężnej poprzez obniżenie stóp procentowych. Takie wypowiedzi negatywnie wpłynęły na dolara i wsparły euro. W krótkim terminie dynamika pary EUR/USD będzie zależeć od kilku czynników, w tym decyzji Fed i Europejskiego Banku Centralnego, danych makroekonomicznych oraz globalnych wydarzeń geopolitycznych. Inwestorom zaleca się ostrożność i rozważenie różnych możliwych scenariuszy.
W pierwszej połowie dnia spodziewamy się raportów dotyczących dynamiki akcji kredytowej sektora prywatnego w strefie euro oraz zmian w podaży pieniądza M3. Nieco później EBC opublikuje raport oparty na posiedzeniu poświęconym polityce pieniężnej. Wskaźniki te są istotne dla oceny kondycji europejskiej gospodarki. Wzrost kredytów dla przedsiębiorstw i konsumentów może sygnalizować wzrost aktywności gospodarczej i wzrost wydatków konsumpcyjnych. Wzrost agregatu M3 wskazuje na większy obieg pieniądza w gospodarce. Analitycy i inwestorzy będą również uważnie analizować raport EBC. Dokument dostarczy szczegółowych informacji na temat opinii i dyskusji w banku centralnym, a także jego oceny obecnej sytuacji gospodarczej i możliwych kierunków polityki. Największą uwagę poświęci się sygnałom dotyczącym potencjalnych korekt stóp procentowych. Reakcja euro na te publikacje będzie zależeć od stopnia zgodności rzeczywistych wyników z oczekiwaniami rynku. Lepsze od oczekiwanych dane mogą wesprzeć euro, odzwierciedlając optymizm co do perspektyw gospodarczych Europy. Z drugiej strony, słabsze dane mogą wywrzeć presję na euro, zmuszając inwestorów do korekty oczekiwań co do przyszłych działań EBC.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1652 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1675 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu 1,1675 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dziś euro może wzrosnąć dopiero po opublikowaniu dobrych danych. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1632, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1652 i 1,1675.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1632 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1606, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę może powrócić dziś w przypadku publikacji słabych danych. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1652, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1632 i 1,1606.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.
