Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD
Test 1,1730 zbiegł się ze znacznym spadkiem wskaźnika MACD poniżej poziomu zera, co ograniczyło potencjał spadkowy pary. Z tego powodu postanowiłem nie sprzedawać euro. Drugi test tego poziomu nastąpił, gdy wskaźnik MACD znajdował się w strefie wyprzedania, co pozwoliło na realizację scenariusza kupna nr 2. W efekcie para wzrosła o ponad 25 punktów.
Wczorajszy niespodziewany spadek wrześniowego indeksu nastrojów konsumenckich w USA, opublikowanego przez Conference Board, doprowadził do wyraźnego osłabienia dolara i umocnienia euro. Odnotowana wartość 94,2 pkt okazała się znacznie poniżej oczekiwań ekonomistów zakładających bardziej optymistyczny odczyt. To nagłe pogorszenie nastrojów wzbudziło obawy o przyszłość amerykańskiej gospodarki, co znalazło odzwierciedlenie w dynamice dolara. Spadek zaufania konsumentów można przypisać kombinacji czynników, w tym wysokiej inflacji, wysokim stopom procentowym i utrzymującej się niestabilności geopolitycznej. Czynniki te wywierają presję na nastroje konsumentów i ich skłonność do wydatków, co w dłuższej perspektywie może spowolnić tempo wzrostu gospodarczego.
Dzisiejszy dzień obfituje w dane makroekonomiczne, które mogą wyraźnie wpłynąć na sytuację na rynkach finansowych. Szczególne znaczenie będą miały publikacje danych dotyczących indeksu PMI dla przemysłu strefy euro oraz wskaźnika cen konsumpcyjnych. Słabsze odczyty tych wskaźników mogą nasilić istniejące obawy dotyczące perspektyw gospodarczych strefy euro. Ponadto rynki będą uważnie śledzić przemówienie prezesa Bundesbanku, Joachima Nagela. Jego komentarze na temat aktualnej sytuacji gospodarczej, prognoz inflacyjnych oraz planów Europejskiego Banku Centralnego w zakresie polityki pieniężnej mogą wpłynąć na trajektorię euro i nastroje inwestorów.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1770 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1810 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu 1,1810 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dziś euro może wzrosnąć, jeśli przedstawiciele EBC przyjmą bardziej jastrzębie stanowisko. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1745, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1770 i 1,1810.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1745 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1705, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę powróci dziś w przypadku publikacji słabych danych. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1770, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1745 i 1,1705.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.
