Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD
Test 1,1732 zbiegł się ze znacznym spadkiem wskaźnika MACD poniżej poziomu zera, co ograniczyło potencjał spadkowy pary. Z tego powodu postanowiłem nie sprzedawać euro.
Dane ISM wskazujące na spadek aktywności w amerykańskim sektorze usług do poziomu 50 punktów wzbudziły obawy uczestników rynku, ale nie doprowadziły do wyraźnej przeceny dolara. Najprawdopodobniej rynek był już przygotowany na taki rozwój sytuacji. Fakt, że indeks ISM znalazł się tak blisko poziomu granicznego, potwierdza ogólny trend spowolnienia wzrostu gospodarczego w USA, dlatego obniżka stóp procentowych w październiku wydaje się obecnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem ze strony Rezerwy Federalnej.
Dzisiejszy dzień będzie obfitował w kluczowe wydarzenia, które mogą mieć istotny wpływ na euro. W centrum uwagi znajdzie się publikacja indeksu zaufania inwestorów strefy euro Sentix, dane o sprzedaży detalicznej oraz przemówienie prezes Europejskiego Banku Centralnego, Christine Lagarde. Indeks Sentix oferuje wgląd w obecny stan i przyszłe perspektywy gospodarki strefy euro z perspektywy inwestorów. Odczyt powyżej zera wskazuje na optymizm, natomiast poniżej zera — na pesymistyczne nastroje.
Dane dotyczące sprzedaży detalicznej pomagają ocenić dynamikę wydatków konsumpcyjnych, jednego z głównych motorów wzrostu gospodarczego. Spadek sprzedaży detalicznej może sygnalizować spowolnienie ekspansji gospodarczej i potencjalnie prowadzić do rewizji stanowiska EBC w sprawie polityki pieniężnej. Należy jednak pamiętać, że dane te opublikowano z dwumiesięcznym opóźnieniem, więc ich wpływ na bieżące decyzje inwestycyjne prawdopodobnie będzie ograniczony.
Głównym wydarzeniem będzie jednak przemówienie Lagarde. Jej komentarze wpłyną na oczekiwania rynku co do przyszłych działań EBC. Inwestorzy będą uważnie śledzić sygnały dotyczące możliwych zmian stóp procentowych. Jednak, biorąc pod uwagę jej ostatnie wywiady, jest mało prawdopodobne, by w najbliższym czasie pojawiły się jakiekolwiek istotne nowe sygnały dotyczące polityki pieniężnej.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1721 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1746 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu 1,1746 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dziś euro może wzrosnąć tylko po publikacji bardzo dobrych danych. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1697, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1721 i 1,1746.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1697 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1674, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę powróci dziś w przypadku publikacji słabych danych. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1721, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1697 i 1,1674.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.
