Wczorajszą sesję amerykańskie indeksy giełdowe zakończyły silnymi wzrostami: S&P 500 wzrósł o 0,58%, Nasdaq 100 zyskał o 1,12%, a Dow Jones Industrial Average zwyżkował o 0,01%.
Rynki akcji utrzymywały pozytywną dynamikę dzięki odnowionemu popytowi na spółki z sektora AI, szczególnie w Azji. Indeks MSCI World wzrósł po raz dziewiąty w ciągu 10 sesji, podczas gdy akcje azjatyckie zyskały 0,4%, głównie dzięki firmom technologicznym, takim jak SoftBank Group Corp. Akcje HSBC Holdings Plc spadły po doniesieniach o planowanej prywatyzacji jednej ze swoich bankowych spółek zależnych. Z kolei akcje notowane na giełdach w Chinach kontynentalnych wzrosły o 1,6% po ponownym otwarciu rynków po przerwie. Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy giełdowe pozostały bez większych zmian.
Złoto spadło z rekordowego poziomu, ale nadal utrzymywało się powyżej 4000 dolarów, ponieważ inwestorzy realizowali zyski po gwałtownym wzroście i spadku popytu na bezpieczne aktywa. Miedź zbliżyła się do rekordowego poziomu. Ceny ropy naftowej wahały się po tym, jak prezydent USA, Donald Trump, ogłosił, że Izrael i Hamas podpisały pierwszy etap planu pokojowego.
Wzrosty na giełdach azjatyckich nastąpiły po ostatnich rekordowych zamknięciach głównych amerykańskich indeksów. Inwestorzy, ignorując obawy o potencjalną bańkę spekulacyjną wśród największych firm technologicznych, skupili się na odporności przedsiębiorstw i wznowieniu obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Ten pozytywny impuls z rynków zagranicznych, gdzie indeksy S&P 500 i Nasdaq osiągnęły nowe historyczne maksima, został szybko zdyskontowany przez rynki w Azji. Oczekiwania dotyczące dalszego luzowania polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną do końca roku podsycają apetyt na ryzyko, szczególnie w kontekście globalnej dezinflacji.
Według Amundi Investment Institute inwestorzy prawdopodobnie koncentrują się na zyskach, biorąc pod uwagę nierównomierne oczekiwania i wysokie wyceny.
Jen osłabił się, osiągając najniższy poziom w stosunku do dolara od lutego. Indeks dolara amerykańskiego spadł po raz pierwszy od czterech sesji po ostatnich wzrostach.
Donald Trump ogłosił, że Izrael i Hamas uzgodniły warunki uwolnienia wszystkich zakładników przetrzymywanych przez palestyńską grupę bojowników w Strefie Gazy, co stanowi istotny przełom w negocjacjach prowadzonych przez USA i Katar, mających na celu zakończenie dwuletniej wojny. Jeśli porozumienie zostanie sfinalizowane, będzie to istotny krok w kierunku rozwiązania konfliktu, który wybuchł po ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku, pogrążając Bliski Wschód w kryzysie.
Prezydent Francji, Emmanuel Macron, oświadczył, że do końca piątku wyznaczy nowego premiera, unikając w ten sposób na razie konieczności ogłoszenia przedterminowych wyborów, które mogłyby pogłębić chaos polityczny we Francji.
Jeśli chodzi o sytuację techniczną, S&P500 głównym celem kupujących na dziś jest przebicie najbliższego poziomu oporu 6756 USD. Wsparłoby to dalszy wzrost i utorowałoby drogę do ruchu w kierunku poziomu 6769 USD. Innym kluczowym celem dla byków będzie utrzymanie kontroli nad poziomem 6784 USD, co dodatkowo umocni ich pozycję. Jeśli jednak rynek ruszy w dół z powodu zmniejszonego apetytu na ryzyko, kupujący muszą się uaktywnić w okolicach poziomu 6743 USD, którego przełamanie zepchnie instrument handlowy do 6727 USD, a następnie do 6711 USD.
