Amerykańskie indeksy giełdowe zakończyły piątkową sesję największym spadkiem od roku: S&P 500 spadł o 2,71%, Nasdaq 100 stracił 3,56%, a Dow Jones Industrial Average zniżkował o 1,90%.
Podczas dzisiejszej sesji azjatyckiej kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy giełdowe nieznacznie wzrosły po tym, jak Donald Trump zasygnalizował gotowość do zawarcia porozumienia z Chinami, co poprawiło nastroje rynkowe po szoku wywołanym gwałtowną eskalacją napięć handlowych.
Kontrakty terminowe na indeks S&P 500 wzrosły o 1,3%, a kontrakty na Nasdaq 100 zyskały 1,8% po tym, jak administracja USA złagodziła swoją retorykę po wcześniejszych groźbach prezydenta Trumpa dotyczących wprowadzenia 100% ceł na Chiny w odpowiedzi na chińskie środki kontroli eksportu. Tymczasem kontrakty terminowe na amerykańskie obligacje skarbowe spadły, natomiast ceny ropy naftowej wzrosły o 1,5%. Srebro osiągnęło najwyższy poziom od dziesięcioleci, a złoto kontynuowało swój trend wzrostowy, będąc bezpieczną przystanią dla inwestorów.
W miniony piątek doszło do krajowego krachu gospodarczego, wywołanego nagłym oświadczeniem administracji Trumpa dotyczącym gotowości nałożenia 100% ceł na chińskie towary w odpowiedzi na restrykcje eksportowe wprowadzone przez Chiny. Informacja ta wprawiła rynki finansowe w osłupienie, wywołując paniczną wyprzedaż na kluczowych giełdach światowych — od Wall Street po Giełdę Papierów Wartościowych w Tokio. Inwestorzy, zszokowani perspektywą ponownej wojny handlowej, zaczęli się pozbywać aktywów ryzykownych, co doprowadziło do masowej ucieczki do bezpiecznych przystani. Konsekwencje tej panicznej wyprzedaży były natychmiastowe. Dolar amerykański gwałtownie stracił na wartości w wyniku odpływu kapitału z rynku krajowego, a ceny ropy naftowej poszybowały w dół z powodu obaw o globalne spowolnienie gospodarcze. Złoto natomiast gwałtownie zyskało na wartości, potwierdzając swój status niezawodnej bezpiecznej przystani w czasach niepewności.
Ostatnio gwałtowne spadki wartości aktywów wysokiego ryzyka zdarzały się rzadko, co mogło dodatkowo spotęgować silną reakcję rynków na zaostrzenie konfliktu handlowego. Po kwietniowym spadku związanym z wprowadzeniem ceł indeks S&P 500 szybko odbił się dzięki rosnącemu entuzjazmowi wobec rozwoju sztucznej inteligencji oraz oczekiwaniom na możliwe obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną.
W odpowiedzi na działania Trumpa Chiny oświadczyły, że Stany Zjednoczone muszą zaprzestać gróźb podniesienia ceł i wezwały do dalszych negocjacji w celu rozwiązania kwestii handlowych. Pekin podkreślił również, że podejmie działania odwetowe, jeśli Waszyngton będzie nadal działał przeciwko Chinom. Co ciekawe, jeszcze wczoraj administracja USA sygnalizowała gotowość do zawarcia porozumienia z Chinami, choć sam prezydent Trump zasugerował, że Xi Jinping może zrezygnować z dalszych negocjacji. Jednocześnie Trump wystosował zawoalowaną groźbę, podkreślając, że pełnowymiarowa wojna handlowa najbardziej uderzy w Chiny.
Jeśli chodzi o sytuację techniczną, S&P500 głównym celem kupujących na dziś jest przebicie najbliższego poziomu oporu 6648 USD. Wsparłoby to dalszy wzrost i utorowałoby drogę do ruchu w kierunku poziomu 6660 USD. Innym kluczowym celem dla byków będzie utrzymanie kontroli nad poziomem 6672 USD, co dodatkowo umocni ich pozycję. Jeśli jednak rynek ruszy w dół z powodu zmniejszonego apetytu na ryzyko, kupujący muszą się uaktywnić w okolicach poziomu 6638 USD, którego przełamanie zepchnie instrument handlowy do 6630 USD, a następnie do 6616 USD.
