Do najważniejszych czynników, które obecnie warto śledzić, należą: rozwój negocjacji handlowych pomiędzy USA a Chinami w sprawie ograniczeń eksportowych, przebieg głosowań budżetowych w Kongresie, a także wypowiedzi przedstawicieli Rezerwy Federalnej, które kształtować będą oczekiwania dotyczące przyszłych decyzji w zakresie stóp procentowych.
W krótkim horyzoncie czasowym presja na kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy oraz osłabienie dolara prawdopodobnie się utrzymają – przynajmniej dopóki napięcia z Chinami nie osłabną i nie dojdzie do rozwiązania impasu budżetowego w USA.
W trakcie przygotowywania niniejszej analizy odnotowano odbicie względem dziennych minimów – szczególnie widoczne na indeksie szerokiego rynku S&P500, którego notowania zbliżyły się do poziomów z połowy września.
W chwili publikacji indeks S&P500 wzrósł o 1,4%, odbijając od dziennego minimum na poziomie 6530,00 i zbliżając się do poziomu otwarcia dzisiejszej sesji przy 6620,00.
Z technicznego punktu widzenia ten ruch wzrostowy może dziś skierować notowania w stronę krótkoterminowego oporu 6665,00 (200 EMA na wykresie 1-godzinnym).
Pomimo silnej przeceny z poprzedniego tygodnia indeks nadal utrzymuje się powyżej kluczowych stref wsparcia charakterystycznych dla średnioterminowej hossy – 6280,00 (144 EMA na wykresie dziennym) oraz 6160,00 (200 EMA na wykresie dziennym), oddzielających średnioterminowy rynek byka od rynku niedźwiedzia.
Odbicie od poziomu 6555,00 (50 EMA na wykresie dziennym), które zostało dziś potwierdzone ponownym testem tego poziomu, wywołało wyraźny impuls wzrostowy tuż przed otwarciem amerykańskiej sesji. W efekcie cena przebiła barierę 6600,00 i aktualnie próbuje się ustabilizować powyżej lokalnego oporu na poziomie 6615,00 (200 EMA na wykresie 4-godzinnym).
Ogólny obraz rynku pozostaje pozytywny zarówno dla indeksu S&P500, jak i dla całego amerykańskiego rynku akcji, a dominującym kierunkiem pozostaje trend wzrostowy.
Scenariusz najbardziej prawdopodobny przewiduje kontynuację tego trendu. Pozycje długie wciąż są preferowaną strategią. Przebicie poziomu oporu 6665,00 (200 EMA na wykresie 1-godzinnym) będzie dodatkowym sygnałem potwierdzającym możliwość dalszych wzrostów.
W przypadku wybicia ostatniego historycznego maksimum na poziomie 6760,00 (osiągniętego w minionym tygodniu), możliwy jest dalszy ruch w górę, prowadzący do ustanowienia nowych szczytów – aż do momentu pojawienia się kolejnego znaczącego oporu.
W scenariuszu alternatywnym możliwa jest głębsza korekta w kierunku kluczowych poziomów wsparcia: 6280,00 oraz 6160,00.
Przebicie poziomu 6070,00 (50 EMA na wykresie tygodniowym) oraz kontynuacja spadków mogłyby zepchnąć indeks do strefy średnioterminowego trendu spadkowego – na razie jednak pozostaje to jedynie rozważanym scenariuszem.
Uwzględniając długoterminową tendencję wzrostową S&P500, każdy spadek do najważniejszych poziomów technicznego wsparcia – jak na przykład do 6555,00 – może być dobrym momentem do zajmowania pozycji długich.
Poziomy wsparcia: 6600,00, 6555,00, 6500,00, 6400,00, 6300,00, 6280,00, 6160,00, 6100,00, 6070,00.
Poziomy oporu: 6615,00, 6665,00, 6700,00, 6755,00, 6800,00, 6900,00, 7000,00.
Scenariusze handlowe
Scenariusz najbardziej prawdopodobny: Buy po cenie rynkowej. Buy Stop: 6635,00. Stop-Loss: 6525,00. Cele na poziomach: 6665,00, 6700,00, 6755,00, 6800,00, 6900,00, 7000,00.
Scenariusz alternatywny: Sell Stop: 6525,00. Stop-Loss: 6575,00. Cele na poziomach: 6500,00, 6400,00, 6300,00, 6280,00, 6160,00, 6100,00, 6070,00.
Cele odpowiadają poziomom wsparcia/oporu. Nie oznacza to jednak, że zostaną one koniecznie osiągnięte, ale mogą służyć jako wskazówki przy planowaniu i umieszczaniu pozycji handlowych.
