Po gwałtownym wzroście podczas dzisiejszej sesji azjatyckiej oraz kontynuacji wzrostu na początku sesji europejskiej, para XAU/USD ustabilizowała się w pobliżu poziomu 4080,00 przed rozpoczęciem sesji amerykańskiej.
Możliwe, że wzrost ceny złota zaskoczył wielu uczestników rynku po długich wahaniach w pobliżu i poniżej poziomu 4000,00 USD za uncję.
Wygląda na to, że po zatwierdzeniu przez Senat USA tymczasowego projektu ustawy o finansowaniu rządu, uwaga uczestników rynku skupiła się na oczekiwaniach dotyczących możliwości obniżenia stóp procentowych przez Fed w grudniu.
Prezes Fed w San Francisco, Mary Daly, oświadczyła w poniedziałek, że należy zachować otwartość na dalsze obniżki stóp procentowych. Według doniesień medialnych dodała również, że "bilans ryzyk się zmienił wraz z osłabieniem rynku pracy".
Dane CME FedWatch wskazują, że prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną o 25 punktów bazowych w grudniu wynosi około 64%. Jak wiadomo, obniżki stóp procentowych przez największe banki centralne świata, w szczególności przez amerykański bank centralny, mają pozytywny wpływ na złoto, które nie generuje dochodów z inwestycji, ponieważ koszty jego przechowywania i nabycia maleją.
Niekorzystne dane makroekonomiczne z USA, opublikowane w ubiegłym tygodniu, przyczyniły się również do wzrostu pary XAU/USD na początku bieżącego tygodnia. Raport opracowany przez firmę Challenger, Grey & Christmas wskazał na gwałtowny wzrost liczby zwolnień w firmach w związku z zawieszeniem działalności w październiku (z 54,06 tys. do 153,07 tys.), a indeks zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan spadł w listopadzie z 53,6 do 50,3 przy prognozie 53,2.
Z technicznego punktu widzenia, pomimo gwałtownego spadku w październiku z osiągniętych rekordowych poziomów w obszarze 4381,00, XAU/USD wciąż znajduje się w strefie globalnej hossy powyżej kluczowych średnioterminowych i długoterminowych poziomów wsparcia 3430,00 (200-okresowa średnia krocząca na wykresie dziennym), 2550,00 (200-okresowa średnia krocząca na wykresie tygodniowym).
Dynamika wzrostowa się utrzymuje, a wskaźniki techniczne (w tym przypadku OsMA, RSI i Stochastic) na wykresie dziennym ponownie wskazują na długie pozycje.
Nie jest wykluczone, że znajdujemy się na początku odbudowy trendu wzrostowego. Jeśli tak jest, to ponownie dominować będą wyłącznie długie pozycje, podczas gdy krótkie należy postrzegać jako nowe okazje do kupna w przypadku spadku w kierunku istotnych poziomów wsparcia.
Przełamanie dzisiejszego maksimum na poziomie 4086,00 również może stanowić sygnał do wznowienia zakupów.
W czwartek i piątek opublikowane zostaną nowe dane dotyczące inflacji w USA, które mogą dostarczyć informacji na temat perspektyw polityki pieniężnej, jak zauważyliśmy w naszym dzisiejszym artykule "XAU/USD: ożywiony optymizm wśród kupujących".
W alternatywnym scenariuszu, po dzisiejszym wzroście w pierwszej połowie dnia, może nastąpić korekta w kierunku poziomów wsparcia 4013,00 (200 EMA i dolna linia kanału wzrostowego na wykresie 1-godzinnym), 4000,00, oraz 3963,00 (200 EMA i dolna linia kanału wzrostowego na wykresie 4-godzinnym). Innymi słowy, jeśli cena nie zdoła utrzymać dzisiejszego wzrostu, może wrócić do przedziału 4030,00 – 3890,00, który ukształtował się w ciągu ostatnich dwóch tygodni w okolicach 4000,00.
Pierwszym sygnałem może być przełamanie lokalnego minimum 4070,00.
W scenariuszu najbardziej prawdopodobnym spodziewamy się ponownego wzrostu XAU/USD z perspektywą osiągnięcia niedawnych maksimów w okolicy 4381,00, z pośrednimi celami w pobliżu lokalnych poziomów oporu 4150,00, 4200,00, 4250,00 oraz 4300,00.
Poziomy wsparcia: 4070,00, 4029,00, 4013,00, 4000,00, 3963,00, 3930,00, 3892,00.
Poziomy oporu: 4085,00, 4100,00, 4150,00, 4200,00, 4250,00, 4300,00, 4380,00, 4400,00, 4500,00, 4550,00.
Scenariusze handlowe
Scenariusz najbardziej prawdopodobny: Buy Stop: 4092,00, 4102,00. Stop-Loss: 4069,00. Cele na poziomach: 4150,00, 4200,00, 4250,00, 4300,00, 4380,00, 4400,00, 4500,00, 4550,00.
Scenariusz alternatywny: Sell Stop: 4069,00, 4049,00. Stop-Loss: 4092,00, 4102,00. Cele na poziomach: 4029,00, 4013,00, 4000,00, 3963,00, 3930,00, 3892,00, 3870,00, 3800,00, 3700,00, 3600,00, 3545,00, 3500,00, 3405,00, 3330,00, 3300,00.
Cele odpowiadają poziomom wsparcia/oporu. Nie oznacza to jednak, że zostaną one koniecznie osiągnięte, ale mogą służyć jako wskazówki przy planowaniu i umieszczaniu pozycji handlowych.
