Wczoraj amerykańskie indeksy giełdowe zakończyły dzień na minusie. Indeks S&P 500 spadł o 1,66%, podczas gdy Nasdaq 100 zniżkował o 2,22%. Indeks Dow Jones Industrial Average spadł o 1,55%.
Indeksy giełdowe spadły po czterech z rzędu dniach wzrostów, w obliczu niepewności dotyczącej obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną oraz przewartościowania firm technologicznych, co negatywnie wpłynęło na sentyment rynkowy. Indeks MSCI Asia Pacific spadł o 1,4%, a wśród znaczących strat znalazły się firmy technologiczne, takie jak SK Hynix Inc., po komentarzach przedstawicieli Fed, które osłabiły oczekiwania dotyczące łagodzenia polityki monetarnej w grudniu. Ten spadek zakończył tydzień zysków na giełdach, które były wynikiem optymizmu, że zakończenie "shutdownu" rządu USA umożliwi publikację kluczowych danych gospodarczych.
Inwestorzy teraz uważnie obserwują nadchodzące raporty gospodarcze, w tym dane dotyczące inflacji i zatrudnienia, licząc na większą jasność w kwestii kolejnych kroków Rezerwy Federalnej. Wiele analiz wskazuje, że utrzymująca się inflacja może zmusić regulatora do utrzymania bardziej restrykcyjnej polityki monetarnej, co zwiększyłoby presję na rynek akcji. Jednocześnie różne sektory gospodarki wykazują różne stopnie odporności. Jednak firmy technologiczne, które w ostatnim czasie prowadziły wzrost na rynku, doświadczają największej presji z powodu obaw o przewartościowanie oraz spowolnienie wzrostu przychodów.
Cena ropy Brent wzrosła o 3% w obliczu rosnących ryzyk związanych z rosyjskimi dostawami z powodu ataków wojskowych na Ukrainie i sankcji USA. Funt brytyjski osłabił się wobec wszystkich innych głównych walut w grupie G10 po doniesieniach, że brytyjska Kanclerz Skarbu, Rachel Reeves, rozważa zawieszenie planów podwyższenia stawek podatku dochodowego w nadchodzącym budżecie.
Tymczasem prezydent USA, Donald Trump, przygotowuje się do znacznej obniżki ceł mającej na celu rozwiązanie problemu wysokich cen żywności, wraz z serią nowych umów handlowych, starając się złagodzić obawy wyborców dotyczące kosztów towarów.
W obliczu spadku apetytu na ryzyko, Bitcoin spadł poniżej 97 000 USD, notując ponad 20% straty od początku października. Na rynku surowców złoto i srebro notowały wyższe ceny, wykazując znaczne tygodniowe zyski.
Prezes Rezerwy Federalnej w St. Louis, Alberto Musalem, zadeklarował, że urzędnicy powinni ostrożnie podchodzić do kwestii stóp procentowych, ponieważ inflacja przekracza docelowy poziom. Z kolei jego odpowiedniczka z Cleveland, Beth Hammack, zaznaczyła, że polityka powinna pozostać dość restrykcyjna. Prezes Rezerwy Federalnej w Minneapolis, Neel Kashkari, powiedział, że nie popiera ostatniej obniżki stóp i nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej grudnia.
Jeśli chodzi o obraz techniczny S&P 500, głównym zadaniem dla kupujących dzisiaj będzie pokonanie najbliższego poziomu oporu wynoszącego 6743 USD. To pomoże indeksowi zyskać na wartości i być może otworzy drogę do potencjalnego wzrostu do nowego poziomu 6756 USD. Równie ważnym celem dla byków będzie utrzymanie kontroli powyżej 6769 USD, co wzmocni pozycje kupujących. W przypadku ruchu w dół spowodowanego zmniejszonym apetytem na ryzyko, kupujący muszą zabezpieczyć się w okolicach 6727 USD. Przebicie poniżej tego poziomu szybko pchnie instrument handlowy z powrotem do 6711 USD i otworzy drogę w kierunku 6697 USD.
