Wczoraj indeksy giełdowe zamknęły się na plusie: S&P 500 wzrósł o 1,55%, Nasdaq 100 zyskał 2,69%, a Dow Jones Industrial Average zwyżkował o 0,44%.
Akcje spółek technologicznych wspierały wzrost globalnych indeksów giełdowych, ponieważ inwestorzy rozpoczęli tydzień obfitujący w dane z dużym optymizmem co do potencjalnej obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w grudniu. Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych spadła do 4,03%. Ceny ropy wzrosły w związku z tym, że inwestorzy rozważali perspektywę pokojowego porozumienia między Ukrainą a Rosją.
Jak wspomniałem wcześniej, optymizm inwestorów był napędzany oczekiwaniami, że spowolnienie inflacji pozwoli Rezerwie Federalnej na prowadzenie bardziej akomodacyjnej polityki pieniężnej. Sektor technologiczny odnotował szczególnie silny wzrost. Akcje gigantów, takich jak Google, odnotowały znaczące wzrosty, ponieważ pojawiły się pogłoski, że firma może stać się nowym liderem w branży sztucznej inteligencji.
Rynek ropy naftowej zareagował wzrostami na doniesienia o potencjalnym porozumieniu pokojowym między Ukrainą a Rosją. Inwestorzy uważają, że może to doprowadzić do zmniejszenia napięć geopolitycznych i ustabilizowania dostaw ropy. Niektórzy eksperci ostrzegają jednak przed nadmiernym optymizmem, zauważając, że negocjacje pomiędzy stronami są trudne, a ich finał jest nadal niejasny.
Wczoraj gubernator Rezerwy Federalnej, Christopher Waller, wyraził poparcie dla obniżki stóp procentowych w przyszłym miesiącu. Prezes Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, John Williams, również wywarł istotny wpływ na rynek w piątek, stwierdzając, że krótkoterminowa obniżka stóp procentowych pozostaje możliwa. Prezes Rezerwy Federalnej w San Francisco, Mary Daly, również poparła obniżkę stóp procentowych w grudniu.
Rynki pieniężne obecnie oceniają prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w grudniu na ponad 70%, mimo że w ostatnich tygodniach wynosiło ono około 30%.
Według Susquehanna International Group połączenie resetu na giełdzie i zwiększonego prawdopodobieństwa obniżki stóp procentowych w grudniu doprowadziło do wzrostu cen akcji i ponownie wzbudziło wątpliwości dotyczące możliwości spadku koniunktury pod koniec roku.
Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny obejmuje dane dotyczące sprzedaży detalicznej za wrzesień, które mogą wskazywać na umiarkowany wzrost, ponieważ konsumenci nadal znajdują się pod presją wysokich cen. Inwestorzy otrzymają również dane dotyczące wskaźnika cen produkcji i zamówień na dobra trwałe za wrzesień.
Jeśli chodzi o sytuację techniczną, S&P500 głównym celem kupujących na dziś jest przebicie najbliższego poziomu oporu 6697 USD. Wsparłoby to dalszy wzrost i utorowałoby drogę do ruchu w kierunku poziomu 6711 USD. Innym kluczowym celem dla byków będzie utrzymanie kontroli nad poziomem 6727 USD, co dodatkowo umocni ich pozycję. Jeśli jednak rynek ruszy w dół z powodu zmniejszonego apetytu na ryzyko, kupujący muszą się uaktywnić w okolicach poziomu 6682 USD, którego przełamanie zepchnie instrument handlowy do 6672 USD, a następnie do 6660 USD.
