Analiza raportów makroekonomicznych
Na piątek zaplanowano sporo publikacji makroekonomicznych, a niektóre z nich będą istotne. Warto zacząć od europejskich raportów o produkcji przemysłowej w Niemczech oraz sprzedaży detalicznej w UE. Raporty te nie są wyjątkowo istotne, ale teoretycznie mogą wpłynąć na wycenę euro.
Jednocześnie chcemy przypomnieć traderom, że obecnie obserwujemy techniczny spadek pary EUR/USD od górnej granicy kanału bocznego w kierunku dolnej granicy, a rynek reaguje bardzo niechętnie na dane makroekonomiczne.
W Stanach Zjednoczonych zostaną opublikowane dane, których nie da się po prostu zignorować. Równocześnie nie wykluczamy, że silna reakcja może nie nastąpić, ponieważ rynek nadal zachowuje się bardzo pasywnie. Dane o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym (Non‑Farm Payrolls) i stopa bezrobocia to raporty mające bezpośredni wpływ na politykę pieniężną Fed. Dolar nie potrzebuje bardzo pozytywnych odczytów, by kontynuować wzrosty, jednak w tym momencie trudno oczekiwać nawet neutralnych wyników tych wskaźników.
Analiza wydarzeń fundamentalnych
Na piątek zaplanowano kilka istotnych wydarzeń: przemówienia Philipa Lane'a, Neela Kashkari'ego i Thomasa Barkina. W tym roku kilku członków Fed już zabrało głos, lecz ich wypowiedzi są praktycznie bez znaczenia w kontekście grudniowego stanowiska Powella i Fed jako całości, zwłaszcza wobec braku nowych danych dotyczących bezrobocia, inflacji i rynku pracy.
Dziś zostaną opublikowane dane o rynku pracy i bezrobociu, ale mało prawdopodobne, by przedstawiciele Fed mieli wystarczająco czasu, by je przeanalizować i od razu skomentować. W każdym razie nie oczekuje się, aby Fed obniżył główną stopę procentową w styczniu, a Europejski Bank Centralny (EBC) zmienił stopę procentową w pierwszej połowie 2026 r.
Podsumowanie:
W ostatnim dniu tygodnia obie pary walutowe mogą kontynuować spadki. Euro znajduje się w trendzie spadkowym, a funt porusza się za nim. Jednak dziś amerykańskie statystyki makroekonomiczne będą miały istotny wpływ na nastroje rynkowe, dlatego ruchy podczas sesji amerykańskiej mogą być nieprzewidywalne.
Podstawowe zasady systemu handlowego:
1) Siła sygnału jest określana przez czas potrzebny na jego uformowanie (odbicie lub wybicie z poziomu). Im szybciej powstaje sygnał, tym jest on silniejszy.
2) Jeśli dwie lub więcej pozycji zostało otwartych w pobliżu pewnego poziomu w oparciu o fałszywy sygnał, wszystkie kolejne sygnały na tym poziomie należy zignorować.
3) Podczas handlu płaskiego para może tworzyć wiele fałszywych sygnałów lub wcale ich nie tworzyć. W każdym razie lepiej przerwać handel przy pierwszych oznakach ruchu bocznego.
4) Transakcje powinny być otwierane w okresie od rozpoczęcia sesji europejskiej do połowy sesji amerykańskiej, a wszystkie pozycje powinny być ręcznie zamykane.
5) W godzinowym przedziale czasowym można handlować za pomocą sygnałów ze wskaźnika MACD tylko przy dużej zmienności i wyraźnym trendzie, który powinien zostać potwierdzony przez linię trendu lub kanał trendu.
6) Jeśli dwa poziomy znajdują się zbyt blisko siebie (od 5 do 20 pipsów), należy je traktować jako poziomy wsparcia lub oporu.
7) Kiedy cena poruszy się we właściwym kierunku o 15-20 pipsów, należy ustawić Stop Loss na próg rentowności.
Na wykresie:
- Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w ich pobliżu.
- Czerwone linie to kanały lub linie trendu, które wyświetlają aktualny trend i pokazują, w którym kierunku lepiej jest teraz handlować.
- Wskaźnik MACD (14, 22, 3) składa się z histogramu i linii sygnału - to wskaźnik pomocniczy, który może być również wykorzystany jako źródło sygnału.
Ważne przemówienia i raporty ekonomiczne, które zawsze można znaleźć w kalendarzu ekonomicznym, mogą poważnie wpłynąć na ruch pary walutowej. Dlatego w momencie ich publikacji zalecamy bardzo ostrożny handel lub wyjście z rynku, aby uniknąć gwałtownych wahań cen.
Początkujący traderzy powinni pamiętać, że nie każda pojedyncza transakcja musi przynosić zyski. Opracowanie jasnej strategii i zarządzanie środkami to klucz do udanego handlu w kontekście długoterminowym.
