W zeszły piątek indeksy giełdowe zamknęły się mieszanie: S&P 500 wzrósł o 0,55%, Nasdaq 100 zyskał 0,28%, a Dow Jones Industrial Average zniżkował o 0,58%.
Dzisiaj dolar osłabił się w stosunku do większości głównych walut. Nieporozumienia budżetowe, ryzyko zamknięcia rządu USA i potencjalne zaangażowanie USA w interwencje walutowe w Japonii wpłynęły na nastroje wobec globalnej waluty rezerwowej. Cena złota po raz pierwszy przekroczyła 5000 USD w związku z popytem na bezpieczne aktywa. Waluty azjatyckie skorzystały na osłabieniu dolara: ringgit malezyjski wzrósł do najwyższego poziomu od 2018 roku, won południowokoreański osiągnął najwyższy poziom od około trzech tygodni, a dolar singapurski umocnił się do najwyższego poziomu od 2014 roku.
Zmienność na rynkach walutowych nastąpiła po komentarzach czołowego japońskiego urzędnika walutowego Atsushi Mimury, że Tokio będzie działać w ścisłej koordynacji ze swoimi partnerami w Waszyngtonie. Wcześniej premier Japonii, Sanae Takaichi, ostrzegła rynki, że rząd jest gotowy do podjęcia działań. W obecnych warunkach koordynacja polityki ze strony Fed jest ważnym sygnałem. Jeśli rynki zinterpretują koordynację jako gotowość do zaakceptowania łagodniejszych globalnych warunków dla dolara, zwłaszcza w połączeniu z gołębią reakcją Fed, może to przyspieszyć spadek wartości dolara. Traderzy odebrali również działania Fed w Nowym Jorku jako sygnał, że bank centralny przygotowuje się do udzielenia japońskim władzom bezpośredniej interwencji na rynkach walutowych w celu wsparcia jena.
Obligacje skarbowe nieznacznie umocniły się w związku z groźbą wprowadzenia przez USA ceł na Kanadę i rosnącym napięciem geopolitycznym. Indeksy giełdowe spadły w Japonii, Korei Południowej i Hongkongu.
Tymczasem cena złota po raz pierwszy przekroczyła 5000 dolarów za uncję, kontynuując gwałtowny wzrost napędzany zmianami w stosunkach międzynarodowych pod rządami Trumpa oraz ucieczką od obligacji rządowych i walut. Srebro wzrosło o ponad 6%, osiągając rekordowy poziom. Oczekuje się, że uwaga jeszcze bardziej skupi się na surowcach. Popyt na bezpieczne aktywa będzie napędzany przez narastające napięcia geopolityczne, utrzymującą się słabość dolara, dużą płynność i niższe stopy procentowe Fed.
Nasiliły się obawy o kolejne zamknięcie rządu USA. Lider Demokratów w Senacie, Chuck Schumer, zapowiedział zablokowanie dużego pakietu wydatków, chyba że Republikanie wycofają finansowanie z Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Inwestorzy uważnie śledzą również napięcia geopolityczne po decyzji Trumpa o wysłaniu sił morskich na Bliski Wschód, co wywołało nowe spekulacje, że może on realizować groźby wobec irańskich przywódców w obliczu brutalnego tłumienia protestów w całym kraju.
Jeśli chodzi o sytuację techniczną, S&P500 głównym celem kupujących na dziś jest przebicie najbliższego poziomu oporu 6914 USD. Wsparłoby to dalszy wzrost i utorowałoby drogę do ruchu w kierunku poziomu 6930 USD. Innym kluczowym celem dla byków będzie utrzymanie kontroli nad poziomem 6946 USD, co dodatkowo umocni ich pozycję. Jeśli jednak rynek ruszy w dół z powodu zmniejszonego apetytu na ryzyko, kupujący muszą się uaktywnić w okolicach poziomu 6896 USD, którego przełamanie zepchnie instrument handlowy do 6883 USD, a następnie do 6871 USD.
