Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu USD/JPY
Test 154,94 zbiegł się ze znacznym wzrostem wskaźnika MACD powyżej poziomu zera, co ograniczyło potencjał wzrostowy dolara. Drugi test 154,94 miał miejsce, gdy wskaźnik MACD znajdował się w strefie wykupienia, co doprowadziło do realizacji scenariusza sprzedaży dolara nr 2, jednak do spadku nie doszło.
Jen japoński kontynuował deprecjację względem dolara amerykańskiego, wykazując wrażliwość na dane z amerykańskiego rynku pracy. Opublikowane raporty, w tym raport o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych, były lepsze od prognoz, wzmacniając walutę amerykańską i wywierając dodatkową presję na jena. Fakt ten pogłębił obserwowany w tym tygodniu trend osłabienia japońskiej waluty. Inwestorzy, kierując się dobrymi danymi gospodarczymi z USA, przenieśli kapitał do amerykańskich aktywów, co zazwyczaj zwiększa wartość dolara względem jena. Takie wahania odzwierciedlają różnice w polityce pieniężnej i perspektywach gospodarczych obu krajów.
Dzisiejsze dane, pokazujące spadek japońskiego wskaźnika cen konsumpcyjnych do 1,5%, wzmocniły argumenty za ostrożniejszym podejściem Banku Japonii do podwyżek stóp procentowych, co dodatkowo wywiera presję na jena. Ten nieoczekiwany impuls deflacyjny, odbiegający od prognoz analityków, uwypukla złożoność sytuacji gospodarczej w kraju i stawia bank centralny przed trudnym zadaniem znalezienia równowagi między kontrolą inflacji a wspieraniem kruchego wzrostu gospodarczego.
Spadek inflacji do 1,5%, znacznie poniżej celu Banku Japonii wynoszącego 2%, budzi obawy o trwałość ożywienia gospodarczego w Japonii. Dopóki presja inflacyjna pozostaje słaba, jakiekolwiek agresywne zaostrzenie polityki pieniężnej może hamować konsumpcję i inwestycje, zagrażając ostatnim wzrostom. To z kolei zwiększa negatywną presję na jena, ponieważ niższe stopy procentowe zmniejszają atrakcyjność japońskiej waluty dla inwestorów zagranicznych w porównaniu z aktywami w krajach o wyższej rentowności.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Dzisiaj planuję kupić USD/JPY, gdy cena osiągnie poziom 155,42 (zielona linia na wykresie), mając cel wzrostowy na poziomie 156.04 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu poziomu 156,04 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Najlepiej wrócić do zakupów USD/JPY podczas korekt i znacznych spadków pary. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 155,08 jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 155,42 i 156,04.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Dzisiaj planuję sprzedać USD/JPY dopiero po aktualizacji poziomu 155,08 (czerwona linia na wykresie), co doprowadzi do gwałtownego spadku pary. Kluczowym celem sprzedających będzie poziom 154,58, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Najlepiej rozważyć sprzedaż jak najwyżej. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 155,42 jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary i doprowadzi do odwrócenia trendu, a więc do spadku w okolice poziomów 155,08 i 154,58.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.
