Wczoraj indeksy giełdowe zakończyły dzień z silnymi wzrostami. S&P 500 wzrósł o 0,81%, Nasdaq 100 poszybował o 1,03%, a Dow Jones Industrial Average umocnił się o 0,73%.
Rynki akcji w Azji osiągnęły dziś rekordowe poziomy, a ceny ropy gwałtownie spadły po tym, jak prezydent USA, Donald Trump, poinformował o postępach w rozmowach zmierzających do porozumienia z Iranem. Optymizm związany z możliwą deeskalacją na Bliskim Wschodzie, w połączeniu z odnowionym popytem na akcje technologiczne, stworzył silny impet dla rynków globalnych.
Indeks MSCI Asia-Pacific odnotował imponujący wzrost o 2,5%, osiągając rekordowy poziom. Na czele wzrostu znalazły się spółki technologiczne, którym towarzyszyło ożywienie zainteresowania inwestorów inwestycjami w AI. Na szczególną uwagę zasługuje Korea Południowa: indeks KOSPI wzrósł o ponad 6% i również osiągnął rekordowy poziom. Samsung Electronics Co. zyskał 15%, po raz pierwszy przekraczając 1 bln USD kapitalizacji rynkowej – to dopiero druga azjatycka firma, która osiągnęła ten kamień milowy.
Optymizm dodatkowo wzmocniły lepsze od oczekiwań raporty Advanced Micro Devices Inc. i Super Micro Computer Inc. Już dziś kontrakty futures na Nasdaq 100 wzrosły o około 0,7%, a prognozowano, że europejskie giełdy otworzą się o około 0,8%.
Tymczasem ropa potaniała. Brent zareagowała na doniesienia z Białego Domu gwałtownym spadkiem o 1,1%, schodząc poniżej 109 USD za baryłkę. Komentarze Trumpa o postępach w rozmowach z Iranem złagodziły obawy o zakłócenia podaży przez strategiczną Cieśninę Ormuz. Cofnięcie się cen ropy zwiększyło oczekiwania inwestorów co do spadku presji inflacyjnej i szybszego wzrostu gospodarczego w miarę obniżania kosztów energii.
Rynek walutowy był zmienny. Jen japoński umocnił się o ponad 1% do około 155,85 za dolara amerykańskiego, napędzany kontynuacją interwencji walutowych japońskich władz. Przypomnijmy, że pod koniec kwietnia japońskie ministerstwo finansów interweniowało na rynku po raz pierwszy w 2024 r., wywołując jednodniowe odbicie rzędu około 3%. Poziom psychologiczny 155,50 pozostaje czerwoną linią.
Mimo to sentyment traderów jest mieszany. Paradoksalnie uczestnicy rynku jednocześnie zwiększają zakłady, że kolejny ruch Rezerwy Federalnej może być podwyżką, a nie obniżką — pozycjonowanie nietypowe w kontekście słabnącego dolara.
Jeśli chodzi o obraz techniczny S&P 500, głównym zadaniem kupujących na dziś jest przełamanie najbliższego poziomu oporu na 7300 USD. To pomogłoby indeksowi nabrać dynamiki wzrostowej i utorować drogę do wzrostu do 7319 USD. Równie ważnym priorytetem dla byków jest kontrola powyżej 7339 USD, co wzmocniłoby pozycje kupujących. W przypadku spadku przy malejącym apetycie na ryzyko, kupujący muszą bronić poziomu w okolicach 7279 USD. Jego przełamanie prawdopodobnie zepchnęłoby instrument z powrotem do 7256 USD i mogłoby otworzyć drogę do 7233 USD.
