Bitcoin wzrósł w tym tygodniu o 12 000 dolarów, co zaskoczyło wielu obserwatorów. Nawet inwestorzy, którzy przewidywali nowy trend wzrostowy, prawdopodobnie nie spodziewali się tak gwałtownego i nieoczekiwanego wzrostu. W rezultacie Bitcoin osiągnął jedyny obszar POI w postaci niedźwiedziej formacji FVG po dwóch miesiącach stagnacji i bez trudu go przebił. W związku z tym, że sygnał sprzedaży nie uformował się, formacja FVG przekształca się obecnie w formację IFVG. Wskazuje to na byczą formację wspierającą ruch wzrostowy.
Wciąż dopuszczamy, że obecny wzrost "cyfrowego złota" jest częścią korekty, a nawet manipulacji animatorów rynku, mającej na celu zademonstrowanie rynkowi, że rozpoczyna się nowy trend wzrostowy. Co ciekawe, obecnie nie ma konkretnych przesłanek przemawiających za nowym trendem wzrostowym. Owszem, działania amerykańskiego Departamentu Skarbu w tym tygodniu zwiększyły apetyt na ryzyko, ale pozostaje pytanie, czy ten pojedynczy impuls wystarczy do trwałego wzrostu aktywów ryzykownych? Kontekst fundamentalny dla segmentu kryptowalut pozostaje negatywny: Rezerwa Federalna nie zamierza obniżać stóp procentowych w 2026 roku, kapitał nadal napływa do sektora sztucznej inteligencji, popyt spot na Bitcoina pozostaje słaby, sytuacja geopolityczna jest niestabilna, górnicy dostosowują swój sprzęt do potrzeb sztucznej inteligencji, a Strategy kontynuuje wyprzedaż rezerw BTC.
W środę Departament Skarbu USA podwoił program skupu długoterminowych papierów skarbowych. Wiadomość ta doprowadziła do gwałtownego spadku wartości dolara i wzrostu aktywów ryzykownych. Zasadniczo skup obligacji przez rząd jest formą luzowania ilościowego (QE). Departament Skarbu wycofuje obligacje z rynku i w zamian zasila gospodarkę dodatkowymi pieniędzmi. Wraz ze wzrostem napływu pieniędzy do systemu, zaczynają one napływać do innych instrumentów inwestycyjnych, takich jak kryptowaluty czy akcje. Zdajemy sobie sprawę, że jest to silny impuls wzrostowy, niestety plany Departamentu Skarbu trudno było przewidzieć z wyprzedzeniem. Pytanie brzmi, czy ten czynnik wystarczy, by Bitcoin wrócił do 120 000 USD lub wyżej. Z technicznego punktu widzenia sytuacja dla największej kryptowaluty w tym tygodniu znacznie się poprawiła: linia CHOCH nie została jednak przełamana, a na interwale tygodniowym utrzymuje się trend spadkowy. Jedynym wsparciem dla Bitcoina jest obecnie decyzja Departamentu Skarbu. Jednak bycze formacje można teraz traktować poważniej.
Analiza techniczna pary BTC/USD na interwale 1D:
Na interwale dziennym Bitcoin nadal kształtuje trend spadkowy. Struktura trendu jest niedźwiedzia, a linia zmiany charakteru (CHOCH) znajduje się obecnie na poziomie 82 800 USD i nowym dolnym minimum (LL). Dopiero po przekroczeniu tego poziomu można uznać, że trend spadkowy się zakończył. Ostatnia i jedyna niedźwiedzia FVG została całkowicie przebita i przekształca się w byczą IFVG, stając się teraz obszarem POI dla pozycji długich. Bitcoin nie przełamał jeszcze trendu spadkowego, ale w ostatnich dniach szanse na zakończenie trendu spadkowego gwałtownie wzrosły, więc nie możemy tego ignorować.
Analiza techniczna pary BTC/USD na interwale 4H:
Na interwale H4 wyraźnie widać, że Bitcoin doświadczył znaczącego ruchu wzrostowego. Analiza interwału H4 w tym momencie nie ma większego sensu, ponieważ ruchy są zbyt silne. Dlatego w nadchodzących dniach sygnałów transakcyjnych należy szukać na interwale dziennym, a nawet tygodniowym.
Rekomendacje handlowe dla pary BTC/USD:
Bitcoin kontynuuje trend spadkowy, pomimo silnego wzrostu w tym tygodniu. Nadal spodziewamy się spadku do poziomu 57 500 USD (poziom 61,8% zniesienia Fibonacciego trzyletniego trendu wzrostowego), chociaż poziom ten został już przetestowany. Nie sądzimy jednak, że to koniec trendu spadkowego.
Ostatnia niedźwiedzia formacja FVG nie została potwierdzona, a na wyższych interwałach praktycznie nie ma punktów POI dla pozycji krótkich. Jednocześnie na interwale tygodniowym wciąż widać niedźwiedzią FVG, na wykresie dziennym trend spadkowy pozostaje aktualny, a tło fundamentalne nie jest wystarczająco jednoznaczne, by oczekiwać, że kryptowaluta szybko wróci do poziomu ATH.
Na wykresie:
CHOCH — zmiana struktury trendu (przełamanie trendu).
Płynność — zlecenia Stop Loss, które animatorzy rynku wykorzystują do akumulacji pozycji.
FVG — luka wartości godziwej. Strefa, przez którą cena porusza się szybko, co wskazuje na brak jednej ze stron na rynku. Zazwyczaj cena wraca i reaguje na taki obszar, kontynuując główny trend.
IFVG — odwrócona luka wartości godziwej. Po powrocie do takiej strefy cena nie wykazuje typowej reakcji, lecz impulsywnie ją przebija, a następnie testuje od drugiej strony.
OB — strefa zleceń. Świeca, na której animator rynku otwiera pozycję, aby wykorzystać płynność i utworzyć własną pozycję w przeciwnym kierunku.
