Bitcoin i Ethereum odnotowały gwałtowny wzrost, który wznowiono na początku nowego tygodnia. Decyzja Departamentu Skarbu o zwiększeniu skali skupu obligacji wywołała gwałtowny wzrost na rynku kryptowalut, ale od kilku dni zastanawiamy się, jak długo to potrwa, biorąc pod uwagę jeden czynnik wspierający. W istocie był to "czarny łabędź", który pojawił się w najmniej oczekiwanym momencie. Pomimo silnych wzrostów obu kryptowalut, nie uważamy, aby trend spadkowy się zakończył. Fundamentalne tło dla segmentu kryptowalut pozostaje słabe. Nadal nie widzimy podstaw do trwałego wzrostu Bitcoina i Ethereum. Perspektywy dla segmentu kryptowalut stały się znacznie bardziej optymistyczne, ale ostrzegamy inwestorów: może to być spekulacyjny impuls lub manipulacja.
Tymczasem jeden z założycieli BitMEX, Arthur Hayes, powiedział, że sztuczna inteligencja stoi w obliczu nieuchronnego upadku, a w rezultacie bitcoin wzrośnie do 1 miliona dolarów. Hayes zauważył, że inwestujący w akcje firm związanych ze sztuczną inteligencją oraz górnicy wciąż nie do końca rozumieją, w co inwestują swoje pieniądze. Ludzie myślą, że inwestują w rewolucję technologiczną, ale w rzeczywistości większość środków idzie na budowę centrów danych i infrastruktury energetycznej. Według Hayesa boom na sztuczną inteligencję bardzo przypomina kryzys na rynku kredytów hipotecznych z 2008 roku. Duże firmy lokują miliardy kredytowanych dolarów w moce obliczeniowe, ale nie wiadomo, czy te inwestycje się zwrócą.
Hayes powiedział również, że inwestycje w sektor sztucznej inteligencji napływają obecnie z czystego entuzjazmu i wiary w astronomiczne zyski. Wcześniej czy później uczestnicy rynku będą domagać się dowodów uzasadniających te oczekiwania. Czy sztuczna inteligencja będzie w stanie zapewnić zyski wszystkim uczestnikom? Jeśli giganci technologiczni wpadną w kłopoty, rząd USA będzie zmuszony uruchomić nowe programy stymulacyjne i zwiększyć podaż pieniądza. W rezultacie pieniądze mogą napłynąć do innych sektorów gospodarki, w tym na rynek kryptowalut. Zanim rozpocznie się kolejna hossa, cena bitcoina może spaść do przedziału 50 000–60 000 dolarów.
Rekomendacje handlowe dla pary BTC/USD.
Bitcoin kontynuuje trend spadkowy pomimo silnego wzrostu w tym tygodniu. Nadal spodziewamy się spadku w kierunku 57 500 USD (poziom 61,8% Fibonacciego trzyletniego trendu wzrostowego), chociaż poziom ten został już zasadniczo przetestowany. Nie sądzimy, aby trend spadkowy się zakończył. Ostatnia niedźwiedzia formacja FVG została unieważniona, a obszary POI dla krótkich pozycji na wyższych interwałach praktycznie zniknęły. Jednak na interwale tygodniowym obecny wzrost nadal można uznać za korektę. Rozumiemy, że obecny wzrost czołowej kryptowaluty raczej nie wygląda na korektę, ale to nie jest wystarczający powód do otwierania długich pozycji. Obecny ruch najbardziej przypomina spekulacyjny impuls bez wyraźnych formacji lub sygnałów. Usunięcie płynności wokół 82 850 USD może wywołać spadek Bitcoina i potwierdzić przejście do ruchu bocznego.
Rekomendacje handlowe dla pary ETH/USD:
Na interwale dziennym obraz techniczny całkowicie się zmienił w ciągu zaledwie kilku dni. Ethereum może teraz rozpoczynać nowy trend wzrostowy, ale na wykresie 4-godzinnym i dziennym nie ma żadnych istotnych formacji wzrostowych. Inwestorzy mogą polegać jedynie na wykresie tygodniowym, gdzie Ethereum może zmierzyć w kierunku 4800 USD – górnej granicy pięcioletniego kanału bocznego. W każdym razie, aby otworzyć pozycje, rynek musi się uspokoić i uformować nowe, wyraźne formacje. Na interwale dziennym najbliższa niedźwiedzia FVG została przetestowana, ale FVG należy do poprzedniego trendu, więc jeśli wywoła reakcję rynkową, najprawdopodobniej będzie to korekta. Należy również zwrócić uwagę na możliwe wycofanie zleceń ze szczytu z 17 kwietnia mogą zostać. Bitcoin może wkrótce wejść w kanał boczny.
Na wykresie:
CHOCH — zmiana struktury trendu (przełamanie trendu).
Płynność — zlecenia Stop Loss, które animatorzy rynku wykorzystują do akumulacji pozycji.
FVG — luka wartości godziwej. Strefa, przez którą cena porusza się szybko, co wskazuje na brak jednej ze stron na rynku. Zazwyczaj cena wraca i reaguje na taki obszar, kontynuując główny trend.
IFVG — odwrócona luka wartości godziwej. Po powrocie do takiej strefy cena nie wykazuje typowej reakcji, lecz impulsywnie ją przebija, a następnie testuje od drugiej strony.
OB — strefa zleceń. Świeca, na której animator rynku otwiera pozycję, aby wykorzystać płynność i utworzyć własną pozycję w przeciwnym kierunku.
