Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD
Test poziomu 1,1365 zbiegł się ze spadkiem wskaźnika MACD znacznie poniżej poziomu zera, co ograniczało potencjał spadkowy pary. Z tego powodu nie zdecydowałem się na sprzedaż euro. Kolejny test poziomu 1,1365 uruchomił scenariusz kupna nr 2. W efekcie para walutowa wzrosła o około 15 punktów.
Wczorajsze wypowiedzi europejskich decydentów nie wsparły euro. Prezes Europejskiego Banku Centralnego, Christine Lagarde, wypowiadała się dość jasno na temat rosnących rentowności obligacji i przyszłej polityki pieniężnej, jednak to nie wystarczyło. Oczekiwania dotyczące umocnienia dolara oraz utrzymująca się różnica w rentownościach obligacji między USA a strefą euro nadal wywierały presję na parę EUR/USD. Uważam, że problemem nie jest treść wystąpienia Lagarde, lecz fakt, iż rynek postrzega dolara jako silniejsze aktywo. Dopóki rentowności w USA rosną szybciej niż w strefie euro, wszelkie słowa szefowej EBC będą traktowane raczej jako szum informacyjny niż powód do zakupu euro.
Dzisiaj kalendarz makroekonomiczny strefy euro znowu jest pusty. W takich warunkach uwaga przenosi się z liczb na słowa, a konkretnie na retorykę europejskich urzędników, ponieważ w obliczu braku danych ich komentarze nadają ton sesji. Na dzisiaj zaplanowano dwa wystąpienia: prezesa Bundesbanku, Joachima Nagela, oraz prezes EBC, Christine Lagarde. Jej stanowisko w kwestii polityki pieniężnej jest już dobrze znane uczestnikom rynku, więc najprawdopodobniej pozostanie ona przy ostrożnych, ogólnych sformułowaniach, unikając jasnych sygnałów dotyczących kolejnych kroków. Większą uwagę zwróciłbym na przemówienie Nagela. Tradycyjnie prezentuje on bardziej zdecydowane, jastrzębie nastawienie w Radzie Prezesów EBC. Jeśli dziś ponownie wypowie się w bezkompromisowym tonie, może to przypomnieć rynkowi, że nie wszyscy członkowie Rady opowiadają się za łagodzeniem polityki, co mogłoby ostudzić zapał sprzedających i wyhamować spadki euro, nawet jeśli nie doprowadziłoby do zdecydowanego odwrócenia trendu.
Podsumowując, euro pozostaje zakładnikiem nastrojów wokół dolara oraz oczekiwań dotyczących ścieżek stóp procentowych po obu stronach Atlantyku. Dopóki w kalendarzu nie pojawią się istotne dane, o kierunku ruchów pary w ujęciu intraday będą decydować wypowiedzi przedstawicieli władz.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1368 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1391. W pobliżu 1,1391 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dziś euro może wzrosnąć dopiero po jastrzębim stanowisku decydentów. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1355, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1368 i 1,1391.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1355 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1334, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę walutową może powrócić, jeśli Lagarde przyjmie gołębie stanowisko. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1368, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1355 i 1,1334.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.
