Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu USD/JPY
Ze względu na niską zmienność rynku, poziomy wskazane wcześniej nie zostały przetestowane w pierwszej połowie dnia. W rezultacie nie zawierałem żadnych transakcji.
Dzisiaj głos zabrał prezes Banku Japonii, Kazuo Ueda. Było to jego pierwsze wystąpienie od czasu podniesienia stóp procentowych do poziomu 1,25% we wrześniu, jednak jen prawie nie zareagował na jego komentarze. Kurs USD/JPY nawet wzrósł o 0,18%, osiągając poziom 158,20. Ueda stwierdził, że gospodarka umiarkowanie się ożywia, inflacja zbliża się do celu 2%, a bank będzie kontynuował podnoszenie stóp procentowych. Główne przesłanie jego wystąpienia brzmiało, że teraz należy skupić się na utrzymaniu inflacji w pobliżu celu, a nie na jej przyspieszaniu, oraz na zapobieganiu nadmiernemu wzrostowi powyżej tego poziomu. Według Uedy presja na wzrost cen wynika z wyższych kosztów surowców (spowodowanych konfliktem z Iranem), silnego popytu na technologie sztucznej inteligencji oraz słabości jena.
Rynek oczekiwał wyraźniejszego sygnału dotyczącego października, zamiast tego otrzymał jednak potwierdzenie dotychczasowego kierunku polityki bez wskazania konkretnych terminów. Ueda pozostawił kwestię tempa i harmonogramu przyszłych działań otwartą, zaznaczając, że warunki finansowe pozostają luźne, co oznacza przestrzeń do dalszych podwyżek stóp. To właśnie dlatego jen nie uległ umocnieniu. Dla jena oznacza to, że polityka pieniężna będzie stanowić wsparcie, ale proces ten będzie przebiegał stopniowo. Bank Japonii wyraźnie nie planuje zaprzestania podwyżek stóp, a każda kolejna decyzja zmniejsza różnicę względem stóp procentowych w USA, która przyczyniła się do długotrwałej słabości jena. Jednak dopóki dolar pozostaje silny, a rentowności obligacji w USA wysokie, działania te nie wystarczą, by wywołać odwrócenie trendu.
W dalszej kolejności oczekuje się danych z USA oraz komentarzy przedstawicieli Rezerwy Federalnej, które będą miały dla pary USD/JPY większe znaczenie niż japońskie dane gospodarcze. Gołębi ton wypowiedzi członków FOMC wsparłby jena, a kurs USD/JPY powróciłby do trendu bocznego. Z kolei jastrzębie komentarze spowodowałyby wzrost tej pary.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Dzisiaj planuję kupić USD/JPY, gdy cena osiągnie poziom 158,25 (zielona linia na wykresie), mając cel wzrostowy na poziomie 158,56 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu poziomu 158,56 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Ewentualny wzrost pary USD/JPY będzie dziś ograniczony. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 158,07 jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 158,25 i 158,56.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Dzisiaj planuję sprzedać USD/JPY dopiero po aktualizacji poziomu 158,07 (czerwona linia na wykresie), co doprowadzi do gwałtownego spadku pary. Kluczowym celem sprzedających będzie poziom 157,70, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę może powrócić w przypadku interwencji Banku Japonii. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 158,25 jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary i doprowadzi do odwrócenia trendu, a więc do spadku w okolice poziomów 158,07 i 157,70.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.
