Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu USD/JPY
Test poziomu 158,24 zbiegł się ze spadkiem wskaźnika MACD poniżej poziomu zera, co wywołało sygnał sprzedaży dolara. W rezultacie para walutowa spadła w kierunku docelowego obszaru 157,96.
Jen zdołał utrzymać pozycję wobec dolara, mimo że amerykańska waluta w dużej mierze zignorowała opublikowany minionej nocy protokół z wrześniowego posiedzenia Rezerwy Federalnej. Dokument nie zaskoczył: wszyscy poparli podwyżkę stóp do przedziału 3,75–4,00%, a większość uczestników spodziewa się kolejnej podwyżki przed końcem roku, choć nikt nie mówił o październiku. Ryzyko inflacyjne pozostaje podwyższone ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie oraz gwałtowny wzrost inwestycji związanych ze sztuczną inteligencją. Takie otoczenie jest niekorzystne dla jena – wysokie rentowności w USA wspierają dolara – dlatego stabilność jena zasługuje na uwagę.
Pomogły w tym opublikowane dziś rano dane z Japonii. Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w sierpniu wyniosła 2979,4 mld JPY wobec oczekiwań na poziomie 2100,0 mld JPY i wyniku 2523,1 mld JPY miesiąc wcześniej. Po uwzględnieniu czynników sezonowych wyniosła ona 4062,0 mld JPY przy prognozie 3194 mld JPY. Dla kraju uzależnionego od importu energii wynik ten ma istotne znaczenie, gdyż świadczy o większej, niż się obawiano, stabilności zewnętrznej gospodarki. Nieco lepsze okazały się również wrześniowe wyniki badania Tankan: ocena bieżącej sytuacji wzrosła do 47,0 pkt z 46,7 pkt (w lipcu było to 46,4 pkt), choć wciąż pozostaje poniżej poziomu 50 pkt, co wskazuje na ostrożne nastroje. Oczekiwania na kolejne miesiące spadły do 47,4 pkt z 48,3 pkt, przypominając, że ożywienie gospodarcze jest kruche.
Na uwagę zasługuje też dzisiejsza aukcja 30-letnich obligacji skarbowych Japonii (JGB). Popyt był solidny, gdyż wysokie rentowności przyciągnęły inwestorów: rentowność w transakcjach wyniosła 4,11% wobec 4,08% na poprzedniej aukcji, a wskaźnik popytu wzrósł do 3,88 z 3,79 (przy średniej z 12 miesięcy na poziomie 3,56). Mimo to inwestorzy zachowują ostrożność w kwestii polityki fiskalnej.
Sytuacja jest niejednoznaczna. W USA amerykańskie obligacje skarbowe postrzegane są jako potencjalne źródło napięć, podczas gdy w Japonii długoterminowe obligacje zostały bez problemu wchłonięte przez rynek przy wyższych rentownościach. Dla jena jest to niejednoznaczny sygnał: wzrost rentowności sprzyja oczekiwaniom na normalizację polityki Banku Japonii, jednak obawy o sytuację fiskalną ograniczają zaufanie do tej waluty.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Dzisiaj planuję kupić USD/JPY, gdy cena osiągnie poziom 158,25 (zielona linia na wykresie), mając cel wzrostowy na poziomie 158,53 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu poziomu 158,53 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Najlepszy moment na wznowienie kupna pary to okres korekt i znacznych spadków pary USD/JPY. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 158,10 jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 158,35 i 158,53.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Dzisiaj planuję sprzedać USD/JPY dopiero po aktualizacji poziomu 158,10 (czerwona linia na wykresie), co doprowadzi do gwałtownego spadku pary. Kluczowym celem sprzedających będzie poziom 157,83, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Sprzedający mogą powrócić w każdej chwili — wystarczy sygnał ze strony banku centralnego. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 158,25, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary i doprowadzi do odwrócenia trendu, a więc do spadku w okolice poziomów 158,10 i 157,83.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.
