Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD
Test poziomu 1,1201 zbiegł się ze spadkiem wskaźnika MACD poniżej poziomu zera, co wywołało sygnał sprzedaży euro. W rezultacie para walutowa spadła tylko 10 punktów.
Dane pokazały, że niemiecki indeks cen hurtowych za wrzesień wzrósł o 1,9% m/m (prognoza 0,7%), co mogło ograniczyć potencjał dalszych spadków pary. Hiszpański CPI za wrzesień wyniósł 4,9% r/r był zgodny z oczekiwaniami i bez zmiany względem poprzedniego miesiąca, co dodało stonowany akcent do ogólnego obrazu. Moim zdaniem te wyniki potwierdzają, że inflacja w strefie euro pozostaje wysoka i uporczywa, choć raport nie wykazał nowych przyspieszeń w segmencie konsumenckim.
W drugiej połowie dnia para EUR/USD skorzystała z dobrych danych ze strefy euro, lecz nie dała oznak, że może przejąć inicjatywę. Najważniejszym wydarzeniem pozostaje amerykański CPI — jeśli prognozy się potwierdzą (wzrost m/m o 0,6% i r/r do 3,7%), wzmocni to argumenty za bardziej restrykcyjną polityką Fed — rynek już wycenia podwyżkę w grudniu na 80%. Uważam jednak, że dolar wyraźniej się umocni tylko w przypadku, gdy inflacja znacząco przekroczy oczekiwania. Odczyt CPI bez żywności i energii będzie dodatkowym testem, który pokaże, czy presja cenowa jest trwała, czy to jednorazowy efekt wzrostu cen paliw. Jeszcze niedawno taka rozbieżność danych była rzadkością, dziś stała się codziennym elementem tła rynkowego.
Po publikacji danych wystąpią jeszcze Bowman i Barkin. Barkin wcześniej ostrzegał, że za zbyt wysoką inflację zapłacimy później, i zwykle zajmuje ostrożne stanowisko wobec cen. Bowman natomiast należy do członków komitetu, którzy bardziej sceptycznie podchodzą do potrzeby natychmiastowych działań.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1200 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1221. W pobliżu 1,1221 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dziś euro może wzrosnąć, tylko jeśli z USA płyną słabsze od oczekiwań dane. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1186, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1200 i 1,1221.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1186 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1167, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę walutową może wrócić w dowolnym momencie. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1200, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1186 i 1,1167.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.
