Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu USD/JPY
Test poziomu 158,53 zbiegł się ze wzrostem wskaźnika MACD powyżej poziomu zera, co wywołało sygnał kupna dolara. W rezultacie para walutowa wzrosła w kierunku docelowego obszaru 158,82.
Dziś jen odrobił już wszystkie straty poniesione wczoraj wobec dolara po publikacji danych o inflacji w USA. Wrześniowy wskaźnik CPI w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 0,6% w ujęciu miesięcznym i o 3,7% w ujęciu rocznym, natomiast bazowy CPI wzrósł o 0,3% (przy oczekiwanych 0,2%), co tymczasowo wywindowało kurs USD/JPY. Dzisiaj jednak rentowności amerykańskich obligacji skarbowych spadły, dolar stracił swoją przewagę, a para powróciła w okolice strefy równowagi. Tymczasem dane dotyczące japońskiego przemysłu rozczarowały: produkcja przemysłowa spadła w sierpniu o 2,4% (prognozowano spadek o 1,7%), jednak reakcja jena była minimalna. Członkini zarządu Banku Japonii, Junko Koeda, udzieliła wsparcia japońskiej walucie, ostrzegając przed nadmierną ostrożnością w kwestii podwyżek stóp procentowych i podkreślając, że polityka pieniężna powinna być dostosowana do bieżącej sytuacji gospodarczej oraz dynamiki cen. Jej zdaniem stopa neutralna znajduje się wyraźnie powyżej 1%, co oznacza, że Bank Japonii ma przestrzeń do dalszych podwyżek z obecnego poziomu 1,25%. Warto przypomnieć, że 6 października Kazuo Ueda wspomniał o kontynuacji cyklu podwyżek, a rynek wycenia obecnie prawdopodobieństwo podjęcia działań przez Bank Japonii 30 października na około 25%. W mojej ocenie "jastrzębi" ton wypowiedzi Koedy potwierdza taki scenariusz – dopóki rentowności w USA pozostają na niższych poziomach, jen powinien utrzymać swoją pozycję.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Dzisiaj planuję kupić USD/JPY, gdy cena osiągnie poziom 158,11 (zielona linia na wykresie), mając cel wzrostowy na poziomie 158,36 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu poziomu 158,36 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Najlepszy moment na wznowienie kupna pary to okres korekt i znacznych spadków pary USD/JPY. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 157,86 jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 158,11 i 158,36.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Dzisiaj planuję sprzedać USD/JPY dopiero po aktualizacji poziomu 157,86 (czerwona linia na wykresie), co doprowadzi do gwałtownego spadku pary. Kluczowym celem sprzedających będzie poziom 157,43, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Sprzedający mogą powrócić w każdej chwili — wystarczy sygnał ze strony banku centralnego. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 158,11, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary i doprowadzi do odwrócenia trendu, a więc do spadku w okolice poziomów 157,86 i 157,43.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.
