Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu GBP/USD
Test poziomu 1,3363 zbiegł się ze spadkiem wskaźnika MACD znacznie poniżej poziomu zera, co ograniczyło potencjał spadkowy pary walutowej. Ponowny test poziomu 1,3363 uruchomił scenariusz kupna funta nr 2, co zaowocowało wzrostem kursu o 30 punktów.
Wczorajsza słabość funta wpisywała się w szerszy trend umocnienia dolara względem większości walut. Dane z USA prawdopodobnie nie były jedyną przyczyną, niemniej jednak nie należy ich ignorować. Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 194 tys. (prognozowano 200 tys., tydzień wcześniej liczba wyniosła również 200 tys.). Wskaźnik wyprzedzający dla gospodarki USA we wrześniu osiągnął poziom 0,0% (oczekiwano -0,1%), a liczba osób kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła 1,728 mln (przy prognozie 1,720 mln). Niepokój budziła również sytuacja na Bliskim Wschodzie. Funt miał jednak także własne powody do spadków: wskaźnik zamówień przemysłowych według CBI wyniósł w październiku -32 (prognozowano -20, miesiąc wcześniej było to -9). Ponadto opublikowany w nocy odczyt GfK wykazał, że wskaźnik nastrojów konsumentów spadł w październiku do -24, wyraźnie poniżej prognozowanego poziomu -14 pkt i wrześniowego odczytu na poziomie -13 pkt., co oznacza pogorszenie nastrojów gospodarstw domowych.
Dzisiejszy kalendarz daje brytyjskiej walucie szansę na odbicie, o ile publikowane dane okażą się korzystne. Kluczową poranną publikacją są dane o sprzedaży detalicznej we wrześniu (uwzględniające sprzedaż paliw). Analitycy spodziewają się spadku o 0,1% (po wzroście o 0,5% miesiąc wcześniej), a w ujęciu rocznym prognozowany jest spadek z 2,4% do 1,0%. Jeśli rzeczywiste wyniki okażą się lepsze od oczekiwań, będzie to sygnał, że konsumenci radzą sobie dobrze nawet w warunkach wysokiej inflacji. Po danych o sprzedaży detalicznej poznamy październikowe wskaźniki PMI: dla sektora przemysłowego prognozuje się spadek z 51,9 do 51,8, dla sektora usług – z 52,1 do 51,8, natomiast wskaźnik zbiorczy poprzednio wyniósł 52,0. Dla porównania, w sierpniu wskaźniki dla sektora usług oraz wskaźnik zbiorczy wyniosły 52,5. Oznacza to, że sytuacja stopniowo się pogarsza. Odczyty powyżej 50 wskazują na ekspansję i jak na razie wszystkie trzy wskaźniki utrzymują się powyżej tego progu. Rynek nie spodziewa się zatem katastrofy, jednak ewentualne zaskakujące dane mogą wpłynąć na ceny. Uważam, że korzystne odczyty mogłyby pomóc parze GBP/USD odrobić część strat, podczas gdy słabe dane sprawią, że funt pozostanie pod presją dolara, a inwestorzy będą musieli poczekać na nowe impulsy do zakupów.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Planuję kupić funta, gdy cena dotrze do poziomu 1,3395 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,3416 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu 1,3416 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Funt może wzrosnąć dzisiaj po publikacji lepszych od oczekiwań danych. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno funta także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,3383, gdy wskaźnik MACD będzie znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,3395 i 1,3416.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Planuję sprzedać funta dopiero po osiągnięciu poziomu 1,3383 (czerwona linia na wykresie), co doprowadzi do gwałtownego spadku pary. Kluczowym celem sprzedających będzie poziom 1,3359, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na funta może wrócić, jeśli napłyną negatywne wiadomości. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż funta także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,3395, gdy wskaźnik MACD będzie znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,3383 i 1,3359.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.
