Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD
Test poziomu 1,1207 zbiegł się ze spadkiem wskaźnika MACD poniżej poziomu zera, co stanowiło sygnał sprzedaży euro. W rezultacie para walutowa spadła o 15 punktów.
Nieoczekiwane wydarzenia we Francji nadały ton notowaniom euro już od początku dnia. Wstępne dane PMI za październik wykazały, że gospodarka strefy euro zwalnia szybciej, niż oczekiwano, co doprowadziło do gwałtownego spadku euro. Wskaźnik PMI Composite spadł z 53,1 we wrześniu do 51,9, osiągając najniższy poziom od czterech miesięcy. Z kolei sektor usług, odpowiadający za większą część aktywności gospodarczej w regionie, odnotował spowolnienie, spadając z 53,0 do 51,7. Wskaźnik dla sektora przemysłowego wyniósł 52,4. Najsłabsze wyniki odnotowano we Francji. Dla Europejskiego Banku Centralnego taka sytuacja oznacza jednoczesne występowanie słabego wzrostu gospodarczego i wysokiej inflacji, co znacząco utrudnia podejmowanie decyzji w zakresie polityki pieniężnej.
W drugiej połowie dnia poznamy wstępne dane PMI dla USA za październik. Prognozy te stanowią interesujący punkt odniesienia w stosunku do opublikowanych dziś rano danych europejskich. Oczekuje się, że wskaźnik dla sektora przemysłowego wyniesie 55,5 (wobec 55,9 poprzednio), a dla sektora usług – 58,0 (wobec 58,8 wcześniej). Poprzedni odczyt wskaźnika PMI Composite wyniósł 58,4. Sytuacja rynkowa sugeruje zatem, że gospodarka USA rozwija się stabilnie, podczas gdy strefa euro traci impet pod wpływem wysokich cen energii oraz słabych wyników gospodarczych Francji. Dziś opublikowane zostaną również dane opracowane przez Uniwersytet Michigan. Jeśli odczyty okażą się lepsze od oczekiwań, dolar będzie kontynuował wzrost, pozostawiając euro niewielkie szanse na odbicie. W tych warunkach para EUR/USD prawdopodobnie pozostanie pod presją aż do końca tygodnia.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1205 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1228. W pobliżu 1,1227 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dzisiaj euro może wzrosnąć, jeśli zostaną opublikowane słabsze od oczekiwań dane dotyczące USA. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1192, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1205 i 1,1228.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1192 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1169, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę walutową może wrócić w dowolnym momencie. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1205, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1192 i 1,1169.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.
