Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu USD/JPY
Test poziomu 156,84 zbiegł się ze spadkiem wskaźnika MACD poniżej poziomu zera, co stanowiło sygnał sprzedaży dolara. W rezultacie para walutowa spadła o blisko 30 punktów.
Druga połowa dnia upłynie pod znakiem publikacji danych dotyczących aktywności gospodarczej w USA. Oczekuje się, że wstępne wskaźniki PMI dla Stanów Zjednoczonych za październik wyniosą 55,5 pkt dla sektora przemysłowego (spadek z 55,9 pkt) oraz 58,0 pkt dla sektora usług (spadek z 58,8 pkt). Poprzedni odczyt złożonego wskaźnika PMI wyniósł 58,4 pkt. Wartości te są bardzo wysokie. Jeśli rzeczywiste dane potwierdzą prognozy, wzmocnią one oczekiwania co do dalszego zaostrzania polityki przez Rezerwę Federalną, doprowadzą do wzrostu rentowności obligacji skarbowych USA i wesprą dolara.
Ma to istotne znaczenie dla jena, ponieważ Japonia jest uzależniona od importu energii, za który płaci w dolarach amerykańskich, a wysokie ceny ropy naftowej już doprowadziły do pogłębienia deficytu handlowego. Choć dzisiejsze dane z Japonii były relatywnie pozytywne – wskaźnik CPI za wrzesień wzrósł do 2,1% (z 1,9%), a wskaźnik bazowy – do 2,1% (z 1,8%), wskaźnik PMI dla przemysłu, który wyniósł 53,3 pkt wobec prognozowanych 54,5 pkt (PMI dla usług wzrósł natomiast do 52,0 pkt), rozczarował.
Bank Japonii może podnieść stopy procentowe podczas posiedzenia 30 października. Według szacunków rynku prawdopodobieństwo takiego ruchu wynosi około 25%. To jednak perspektywa na przyszłość, a głównym czynnikiem wpływającym dziś na notowania pozostaje dolar. Lepsze od oczekiwań dane z USA mogą ponownie osłabić jena i skierować uwagę inwestorów na poziomy cenowe, przy których japońskie władze interweniowały wcześniej.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Dzisiaj planuję kupić USD/JPY, gdy cena osiągnie poziom 156,95 (zielona linia na wykresie), mając cel wzrostowy na poziomie 157,41 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu poziomu 157,41 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Ewentualny wzrost pary USD/JPY będzie dziś ograniczony. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 156,74 jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 156,95 i 157,41.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Dzisiaj planuję sprzedać USD/JPY dopiero po aktualizacji poziomu 156,74 (czerwona linia na wykresie), co doprowadzi do gwałtownego spadku pary. Kluczowym celem sprzedających będzie poziom 156,18, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę może powrócić w przypadku interwencji Banku Japonii. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 156,95, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary i doprowadzi do odwrócenia trendu, a więc do spadku w okolice poziomów 156,79 i 156,18.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.
