Wczoraj Bitcoin wzrósł o 3,5% do 80 500 USD, całkowicie odrabiając straty po włamaniu na Binance, podczas gdy Ethereum zyskało niemal 6%, osiągając 2 433 USD. Solana i XRP zachowały się bardziej umiarkowanie, rosnąc o około 2,5%. Czynnikiem wyzwalającym był wynik wyborów w USA: Demokraci zdobyli kontrolę nad obiema izbami Kongresu, a rynek przyjął to ze spokojem. Inwestorzy potraktowali ten rezultat jako doprecyzowanie sytuacji, a nie zagrożenie dla scenariusza wzrostowego.
Najnowsze dane z rynku instrumentów pochodnych wskazują raczej na przetasowanie pozycji niż na pojawienie się nowej dźwigni. Wolumeny na rynku kontraktów futures na kryptowaluty wzrosły o 27%, podczas gdy otwarte pozycje zwiększyły się jedynie o około 3%, a otwarte pozycje na Bitcoinie rosły wolniej niż jego cena. Łączna wartość likwidacji wyniosła około 469 mln USD, co oznacza, że część rajdu była napędzana wymuszonym zamykaniem krótkich pozycji. Przegranymi byli sprzedający na krótko, którzy obstawiali dalsze spadki po ataku hakerskim; wygranymi ci, którzy utrzymywali długie pozycje.
Akcje podążyły za kryptowalutami. Zarówno Strategy, jak i Coinbase wzrosły o około 6%, a uprzywilejowane akcje Strategy (STRC) sięgnęły 100 USD po raz pierwszy od maja.
Jeśli chodzi o reakcję rynku na atak hakerski na Binance, historia pokazuje, że w około połowie takich przypadków Bitcoin w ciągu kolejnych 30 dni handlowany jest wyżej w porównaniu z poziomami sprzed ataku. W listopadzie warto obserwować cztery czynniki. Utrzymanie strefy 76 000–78 000 USD oraz wyjście i ustabilizowanie się powyżej 80 000–82 000 USD byłoby silnym sygnałem wzrostowym. Spadające ceny ropy i niższe rentowności obligacji skarbowych również sprzyjałyby aktywom ryzykownym. Powrót napływów do ETF-ów byłby kolejnym argumentem za rozważeniem zakupu kryptowalut. Uważam, że ten ostatni punkt jest decydujący: dopóki ETF-y nie wznowią stabilnych napływów, odbicie opiera się głównie na zamykaniu krótkich pozycji i ma tendencję do szybkiego wygasania. Jeśli napływy powrócą, Bitcoin może utrzymać się powyżej 80 000 USD i kierować się w stronę 81 800 USD; bez nich spodziewam się powrotu do przedziału 78 000–79 000 USD.
Bitcoin
Rynek porusza się w wąskim przedziale między 80 200 USD a 80 800 USD, a plan obejmuje dwa lustrzane scenariusze z pełnymi setupami wybicia i odrzucenia. Zakup rozważany jest przy wybiciu powyżej 80 800 USD, pod warunkiem że cena utrzyma się ponad 50‑dniową średnią kroczącą, a Awesome Oscillator pozostanie powyżej zera; celem jest 81 800 USD, gdzie należy zrealizować zysk i rozważyć krótką pozycję przy cofnięciu. Jeśli spadek poniżej 80 200 USD okaże się fałszywy i cena wróci powyżej tego poziomu, można kupować od tego poziomu, celując najpierw w 80 800 USD, a następnie w 81 800 USD.
Scenariusze sprzedażowe są symetryczne. Potwierdzone wybicie w dół poniżej 80 200 USD, przy średniej kroczącej znajdującej się powyżej ceny i Awesome poniżej zera, otwiera krótką pozycję z celem na 79 300 USD. Jeżeli wybicie w górę powyżej 80 800 USD zakończy się niepowodzeniem, krótka pozycja na odrzuceniu zakłada spadek najpierw do 80 200 USD, a następnie dalej w okolice 79 300 USD.
Ethereum
Logika odzwierciedla Bitcoin na jego własnej skali cenowej: przedział wyznaczają poziomy 2 411 USD i 2 436 USD, z dodatkowymi punktami odniesienia na 2 372 USD (wsparcie) oraz 2 479 USD (opór). Kupno po wybiciu powyżej 2 436 USD, gdy cena utrzymuje się powyżej 50-dniowej średniej kroczącej, a Awesome > 0, z celem na 2 479 USD, gdzie realizowany jest zysk; lub kupno w przypadku fałszywego wybicia dołem poniżej 2 411 USD, gdy cena następnie wraca najpierw do 2 436 USD, a potem do 2 479 USD.
Sprzedaż po potwierdzonym wybiciu poniżej 2 411 USD, gdy średnia krocząca znajduje się powyżej ceny, a Awesome < 0, z celem na 2 372 USD; lub otwarcie krótkiej pozycji po nieudanej próbie wybicia powyżej 2 436 USD, z powrotem ceny najpierw do 2 411 USD, a następnie do 2 372 USD.
Oba wskaźniki pełnią rolę filtrów eliminujących fałszywe ruchy, a nie samodzielnych sygnałów wejścia. Transakcje są otwierane dopiero po tym, jak cena potwierdzi wskazane poziomy.
