Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu USD/JPY
Test poziomu 158,23 zbiegł się ze spadkiem wskaźnika MACD poniżej poziomu zera, co stanowiło sygnał sprzedaży dolara. Ostatecznie nie doszło jednak do istotnego ruchu spadkowego.
W miniony piątek jen nadal osłabiał się względem dolara, choć skala tego spadku była znacznie mniejsza, niż mogłaby być. Przyczyna była jasna: raport z amerykańskiego rynku pracy przekroczył najśmielsze oczekiwania. Liczba nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym (nonfarm payrolls) wzrosła w październiku o 165 tys. przy prognozie na poziomie 65 tys. i wyniku 60 tys. w poprzednim miesiącu. Stopa bezrobocia spadła z 4,2% do 4,1%, a miesięczny wzrost płac wyniósł 0,4% (oczekiwano 0,3%). Dane te wzmacniają oczekiwania dotyczące kolejnej podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w grudniu. W rezultacie znaczna już różnica w stopach procentowych między Stanami Zjednoczonymi a Japonią, gdzie główna stopa procentowa wynosi 1,25%, prawdopodobnie utrzyma się na obecnym poziomie, wspierając dalszy popyt na dolara.
Mimo to krajowe dane gospodarcze stanowiły pewne wsparcie dla jena. W piątek rano podano, że nominalne wynagrodzenia w Japonii wzrosły we wrześniu o 4,6% w ujęciu rocznym, powracając do poziomów z lipca, co przewyższyło prognozę (3,8%) oraz wynik z poprzedniego miesiąca (3,9%). Rosnące dochody przyczyniają się do wzrostu inflacji w sektorze usług, co daje Bankowi Japonii kolejny powód do rozważenia dalszych podwyżek stóp procentowych. Warto przypomnieć, że w poprzednim tygodniu bank centralny utrzymał stopy na niezmienionym poziomie (decyzja zapadła stosunkiem głosów 8 do 1). Niemniej jednak ponad 80% ekonomistów spodziewa się podwyżki stóp już podczas posiedzenia, które zaplanowano na 17–18 grudnia. Oczekiwania te pomogły zapobiec głębszemu spadkowi jena. Dopóki amerykańskie dane gospodarcze pozostają silne, jen prawdopodobnie będzie znajdował się pod presją. Z drugiej jednak strony, dane o wzroście płac oraz oczekiwania dotyczące grudniowej podwyżki stóp przez Bank Japonii powinny ograniczyć jego potencjał spadkowy.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Dzisiaj planuję kupić USD/JPY, gdy cena osiągnie poziom 158,37 (zielona linia na wykresie), mając cel wzrostowy na poziomie 158,86 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu poziomu 158,86 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Najlepszy moment na wznowienie kupna pary to okres korekt i znacznych spadków pary USD/JPY. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 158,18 jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 158,37 i 158,86.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Dzisiaj planuję sprzedać USD/JPY dopiero po aktualizacji poziomu 158,18 (czerwona linia na wykresie), co doprowadzi do gwałtownego spadku pary. Kluczowym celem sprzedających będzie poziom 157,87, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Sprzedający mogą powrócić w każdej chwili — wystarczy sygnał ze strony banku centralnego. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 158,37, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary i doprowadzi do odwrócenia trendu, a więc do spadku w okolice poziomów 158,18 i 157,87.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.
