Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD
Test poziomu 1,1235 zbiegł się ze wzrostem wskaźnika MACD znacznie powyżej poziomu zera, co ograniczyło potencjał wzrostowy euro. Z tego powodu postanowiłem nie kupować euro.
Dzisiaj euro kontynuowało wzrosty mimo braku publikacji jakichkolwiek danych makroekonomicznych ze strefy euro. Po osiągnięciu nowego tygodniowego maksimum pojawiła się jednak realizacja zysków. Ostrożność inwestorów najlepiej tłumaczy oczekiwanie na amerykańskie dane o inflacji, zwłaszcza że poprzedni raport okazał się niekorzystny dla euro. 14 października opublikowano wrześniowe dane CPI, które wykazały wzrost cen o 0,6% w ujęciu miesięcznym i 3,7% w ujęciu rocznym. Mimo że odczyty były zgodne z prognozami, dolar gwałtownie umocnił się względem euro. Opublikowane dzień później dane o inflacji producentów (PPI) zapewniły amerykańskiej walucie jedynie krótkotrwałe wsparcie. Obecnie rynek oczekuje spowolnienia miesięcznej dynamiki cen do 0,3% dla głównego wskaźnika CPI i 0,2% dla inflacji bazowej. Poprzeczka jest więc zawieszona stosunkowo nisko, co oznacza, że każdy odczyt przewyższający prognozy może wywołać znacznie silniejszą negatywną reakcję na rynku euro niż w przypadku poprzedniej publikacji. Dziś głos zabiorą również Christopher Waller i Michelle Bowman. Na początku września Waller deklarował gotowość do wstrzymania podwyżek stóp procentowych, jeśli inflacja będzie nadal spadać. Później podkreślał, że harmonogram działań Fed pozostaje elastyczny, a kolejne podwyżki nie są przesądzone. Jeśli jednak zarówno Waller, jak i Bowman, postrzegana jako przedstawicielka bardziej jastrzębiego skrzydła Fed, opowiedzą się dziś za grudniową podwyżką stóp procentowych, a dane CPI przekroczą oczekiwania, argumenty przemawiające za dalszym umocnieniem euro wyraźnie osłabną. W takim scenariuszu spodziewam się kontynuacji spadków EUR/USD.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1230 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1257. W pobliżu 1,1257 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dzisiaj euro może wzrosnąć, jeśli zostaną opublikowane słabsze od oczekiwań dane. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1213 jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1230 i 1,1257.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1213 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1189, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę walutową może wrócić, jeśli opublikowane dane okażą się lepsze od oczekiwań. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1230, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1213 i 1,1189.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.
