USD/JPY: proste wskazówki dla początkujących traderów na 11 listopada
Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu USD/JPY
Test poziomu 158,25 zbiegł się ze wzrostem wskaźnika MACD powyżej poziomu zera, co stanowiło sygnał kupna dolara. W rezultacie para walutowa skierowała się w stronę docelowego obszaru 158,65.
Jen osłabił się względem dolara po tym, jak dane o inflacji w USA ponownie przekroczyły prognozy. W październiku ceny konsumpcyjne w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 0,4% w ujęciu miesięcznym (przy oczekiwanym wzroście o 0,3%), a wskaźnik inflacji bazowej wzrósł o 0,3% (zamiast prognozowanych 0,2%) – był to już trzeci miesiąc z rzędu, w którym inflacja bazowa okazała się wyższa od przewidywań. Choć tempo wzrostu cen ogółem wyhamowało względem wrześniowego odczytu na poziomie 0,6%, dla rynku było to niewystarczające. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na nastroje były wypowiedzi przedstawicieli Rezerwy Federalnej. Po publikacji danych Lorie Logan stwierdziła, że konieczne są co najmniej dwie podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych, a tempo zacieśniania polityki może nawet przyspieszyć. Goolsbee określił raport jako niepokojący, zwracając uwagę, że najtrwalszy wzrost cen dotyczy sektora usług. W tym otoczeniu prawdopodobieństwo grudniowej podwyżki stóp przez Fed wzrosło do 96,3% (z 78,8% odnotowanych 9 listopada).
Dzisiejsze dane z Japonii również nie wsparły jena. Podaż pieniądza w październiku wzrosła o 1,7%, czyli poniżej prognozowanych 2,1% oraz wyniku 1,9% z poprzedniego miesiąca, a dynamika zamówień na maszyny wyhamowała do 42,5% z 60,4%. Ponadto wczorajsze dane wykazały, że we wrześniu wydatki gospodarstw domowych spadły o 6,8% (przy oczekiwanym spadku o 3,1%). Warto przypomnieć, że Bank Japonii utrzymuje stopy procentowe na poziomie 1,25%. Decyzja o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie zapadła 30 października przy stosunku głosów 8 do 1. Jednocześnie ponad 80% ekonomistów oczekuje podwyżki stóp już w grudniu. Dodatkowym argumentem przemawiającym za takim scenariuszem pozostaje dynamika wynagrodzeń, która we wrześniu osiągnęła 4,6% w ujęciu rocznym. Moim zdaniem, dopóki przedstawiciele Fed prezentują "jastrzębie" stanowisko, a dane z Japonii rozczarowują, jen pozostanie pod presją. Jego umocnienie będzie możliwe dopiero w przypadku wyraźnego sygnału ze strony Banku Japonii dotyczącego działań w grudniu.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Dzisiaj planuję kupić USD/JPY, gdy cena osiągnie poziom 158,92 (zielona linia na wykresie), mając cel wzrostowy na poziomie 159,27 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu poziomu 159,27 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Najlepszym momentem do ponownego otwierania pozycji długich na USD/JPY mogą być okresowe korekty oraz wyraźniejsze przeceny pary. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 158,73 jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 158,92 i 159,27.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Dzisiaj planuję sprzedać USD/JPY dopiero po aktualizacji poziomu 158,73 (czerwona linia na wykresie), co doprowadzi do gwałtownego spadku pary. Kluczowym celem sprzedających będzie poziom 158,42, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Sprzedający mogą powrócić w każdej chwili — wystarczy sygnał ze strony banku centralnego. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 158,92, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary i doprowadzi do odwrócenia trendu, a więc do spadku w okolice poziomów 158,73 i 158,42.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.
