Ontem, houve um bom sinal para comprar o euro. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e discutir o que aconteceu lá. O declínio e a falsa quebra na área de apoio de 1.0519 formaram um grande sinal para a abertura de posições longas. Como resultado, o par subiu mais de 40 pips, atingindo a resistência mais próxima em 1,0565. Embora tenha havido uma falsa quebra, não consegui abrir posições curtas a partir daí com uma conveniente ordem de parada. Por este motivo, perdi o ponto de entrada. Várias falsas rupturas no nível de 1.0519 à tarde não resultaram na retomada da tendência de alta.
Para posições longas no EUR/USD:
A principal tarefa dos touros hoje é proteger o mínimo deste ano em 1,0473, que os vendedores do euro já vêm observando há muito tempo. Hoje, esperamos um monte de dados macroeconômicos na zona do euro e na Alemanha, de modo que a pressão sobre a moeda europeia possa ser retomada. Caso os dados do desemprego na Alemanha sejam fracos e o índice de preços no produtor da zona do euro e a taxa de desemprego da zona do euro também estejam baixos, o par cairá rapidamente para 1,0473. Você pode comprar o par somente após uma falsa ruptura, esperando que os touros consigam recuperar terreno. No caso de relatos fortes, podemos esperar que o par volte a recuperar para 1,0519, onde as médias móveis que suportam os vendedores estão localizadas. Uma fuga e um teste de 1.0519 de cima para baixo formará um novo sinal para a entrada em posições longas. Isto criará uma oportunidade de retornar à área de 1.0565, onde recomendo que se obtenha lucro. Um alvo mais distante será a área de 1.0619. No caso de um declínio no EUR/USD e baixa atividade de alta em 1.0473, o que é mais provável antes da reunião do Fed de amanhã, é melhor esperar com compras. O melhor cenário para a compra do par seria uma falsa ruptura perto do novo mínimo anual de 1,0426. Você pode abrir posições longas no euro imediatamente em um rebote de 1,0394, ou até mais baixo em 1,0347, considerando uma correção ascendente de 30-35 pips dentro do dia.
Para posições curtas no EUR/USD:
Os vendedores ainda estão no controle do mercado. No entanto, sua força não é suficiente para empurrar o par abaixo de 1,0473, especialmente antes da reunião do Fed de amanhã. Seja cuidadoso com a falta de uma fuga, pois você pode se encontrar em uma situação muito difícil. Obviamente, o regulador aumentará a taxa em 0,5% amanhã (04.05), portanto, a trajetória futura do par dependerá das declarações de Powell. Eles podem desencadear uma nova onda de crescimento no dólar americano e uma queda no EUR/USD. Portanto, os ursos agora precisam fazer o melhor possível para manter o controle sobre o mercado. Para isso, eles precisam testar mínimos anuais abaixo de 1,0473. Antes disso, os vendedores também terão que testar o suporte em 1,0519, onde estão localizadas as médias móveis que suportam a tendência de baixa. O melhor cenário para a abertura de posições curtas será a formação de uma falsa quebra em 1.0519. Isto criará o primeiro sinal de venda e aumentará a pressão sobre o par em direção ao próximo alvo descendente em 1,0473. Caso os dados macroeconômicos na zona do euro sejam fracos, este nível provavelmente será o ponto pivô na primeira metade do dia. Uma ruptura e consolidação abaixo de 1,0473, assim como um reteste de baixo para cima, dará um sinal para vender o euro. Isto pode eventualmente levar o preço a mínimos anuais na área de 1,0426 e 1,0394, onde recomendo ter lucro. Um alvo mais distante será a área de 1.0347. Entretanto, tal cenário só é possível se os touros em dólar mostrarem ação após a reunião do Fed. Se o euro subir na primeira metade do dia e não houver ursos em 1.0519, espero um movimento mais acentuado para cima. Neste caso, o melhor cenário seria uma falsa ruptura na área de 1.0565. Você pode vender o EUR/USD imediatamente em um rebote a partir de 1.0619, ou ainda mais alto a 1.0652, tendo em mente uma possível correção para baixo de 25-30 pips.
Relatório COT:
O relatório COT (Compromisso dos Traders) de 19 de abril registrou um aumento acentuado nas posições curtas e uma redução nas posições longas. Declarações recentes de alguns funcionários do banco central provocaram uma venda em ativos de risco, pois todos entendem que os países ocidentais certamente enfrentarão sérios desafios econômicos este ano. O chefe do Banco Central Europeu observou que o regulador estava planejando descontinuar seu programa de compra de títulos até o final do segundo trimestre de 2022 e insinuou um aumento de taxas no início do outono. No entanto, isto não foi suficiente para apoiar o euro. Por outro lado, uma política mais agressiva da Reserva Federal dos EUA e a expectativa de um aumento de 0,75% das taxas em maio são os principais fatores que impulsionam o dólar americano. Os mercados também temem que as severas restrições de quarentena na China devido à nova onda de Covid-19 paralisem a economia. O lockdown já levou a uma ruptura maciça nas cadeias de abastecimento na Europa e na Ásia. Assim, o dólar americano permanece em alta demanda, empurrando o par EUR/USD para baixo. A nova rodada de ações militares da Rússia na Ucrânia e a falta de progresso nas conversações de paz também pesam sobre o euro e é provável que isso ocorra a curto prazo. O relatório COT mostra que as posições longas do grupo de comerciantes não-comerciais diminuíram de 221.645 para 221.003, enquanto as posições curtas subiram acentuadamente de 182.585 para 189.702. Ao mesmo tempo, um declínio no euro o torna mais atraente para os investidores; portanto, o número de posições longas não é surpreendente. Como resultado, a posição líquida total não comercial diminuiu e totalizou 34.055 contra 39.060. O preço de fechamento semanal caiu drasticamente e ficou em 1,0814 contra 1,0855.
Sinais de indicadores
Médias móveis
A negociação abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias indica incerteza no mercado.
Observe que o período e os preços das médias móveis são analisados apenas para o gráfico 1H, que difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico D1.
Bandas de Bollinger
Uma ruptura da faixa inferior em 1,0485 levará a um novo declínio do euro.
Descrição dos indicadores:
• Uma média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído. Período de 50 dias; marcado em amarelo no gráfico
• Uma média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído. Período de 30 dias; marcado em verde no gráfico;
• MACD Indicator (Média móvel de convergência/divergência) EMA rápida, período de 12 dias; EMA lenta, período de 26 dias. EMA com um período de 9 dias;
• Bandas de Bollinger: período de 20 dias;
• Os traders não comerciais são especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que utilizam o mercado futuro para fins especulativos e atendem a certos requisitos;
• As posições longas não-comerciais representam o número total de posições longas abertas por traders não-comerciais;
• As posições curtas não comerciais representam o número total de posições curtas abertas por traders não-comerciais;
• A posição líquida total não-comercial é a diferença entre as posições curtas e longas de traders não-comerciais.
