Na minha previsão da manhã, eu me concentrei no nível de 1,0897 e recomendei tomar decisões sobre entrar no mercado a partir desse nível. Vamos olhar para o gráfico de 5 minutos e entender o que aconteceu lá. O aumento e a formação de uma quebra falsa nesse nível, após estatísticas fracas dos índices PMI dos países da zona do euro, forneceram um sinal de venda para o euro, o que resultou em uma queda do par de mais de 30 pontos. No entanto, não foi possível sair do canal lateral. O quadro técnico para a segunda metade do dia foi parcialmente revisado.
Para abrir posições longas no EUR/USD:
Os índices fracos de PMI para os países da zona do euro no setor de serviços indicam que a economia está enfrentando sérias dificuldades. Após o período de verão, uma desaceleração da atividade em duas direções pode afetar significativamente o ritmo de crescimento econômico da região. Considerando que o BCE planeja continuar aumentando as taxas de juros, causando sérios danos aos empréstimos, o início de uma recessão é apenas uma questão de tempo. Nesse contexto, os problemas estão aumentando para o euro, que ainda não consegue romper a marca de 1,1000 e é improvável que o faça em breve.
Na segunda metade do dia, esperamos estatísticas sobre mudanças no volume de pedidos de produção e a publicação das atas da reunião do FOMC. É improvável que encontremos algo nas atas que já não saibamos, então tudo isso terminará com apenas um pequeno aumento na volatilidade. O desempenho do membro do FOMC, John Williams, terá uma importância secundária. Prefiro agir com base em uma queda do par em torno do novo suporte em 1,0868, formado durante a primeira metade do dia. A formação de uma quebra falsa lá dará um sinal de compra, permitindo um retorno a uma resistência considerável em 1,0906. Uma quebra e teste descendente desse intervalo fortalecerá a demanda pelo euro, dando-lhe a chance de romper para 1,0939, mas isso é improvável. A meta mais distante continua sendo a área de 1,0975, onde irei realizar o lucro.
No caso de uma queda no EUR/USD e a ausência de compradores em 1,0868, o que pode acontecer contra uma redução no apetite ao risco antes das atas do FOMC, os ursos podem continuar a agir mais ativamente com a expectativa de formar uma correção para baixo. Portanto, somente a formação de um falso rompimento em torno do próximo suporte de 1,0838 dará um sinal de compra para o euro. Vou abrir posições de compra imediatamente na recuperação de um mínimo de 1,0807, visando uma correção ascendente de 30-35 pontos durante o dia.
Para abrir posições de venda no EUR/USD:
Os vendedores defendem ativamente a resistência de 1,0906 e pretendem continuar fazendo isso. A negociação abaixo desse nível afetará os sentimentos dos compradores antes da ata do FOMC, portanto, pode-se esperar uma nova queda no EUR/USD. No caso de um aumento, somente outra consolidação malsucedida em 1,0906, semelhante à que analisei acima, dará um sinal de venda, capaz de empurrar o EUR/USD para 1,0868. Uma consolidação abaixo dessa faixa e um teste reverso de baixo para cima é um caminho direto para 1,0838. O alvo mais distante será a mínima de 1,0807, onde fixarei o lucro.
Caso haja um movimento para cima do EUR/USD durante a sessão dos EUA e a ausência de ursos em 1,0906, a situação voltará ao controle dos compradores, e o par sairá do canal lateral. Nesse caso, adiarei as posições de venda até a próxima resistência em 1,0939. Lá você também pode vender, mas somente após uma consolidação malsucedida. Abrirei posições de venda imediatamente em uma recuperação do máximo de 1,0975 com o objetivo de uma correção para baixo de 30-35 pontos.
No relatório COT (Compromisso dos Traders) de 27 de junho, foi observada uma redução das posições compradas e vendidas, o que deixou o equilíbrio de poder no mercado praticamente inalterado. Os dados sobre o PIB dos EUA divulgados na semana passada confirmaram mais uma vez a resiliência da economia americana, mesmo diante das altas taxas de juros, o que permite que o Federal Reserve continue a combater ativamente a alta inflação, que está gradualmente se normalizando. Em breve, serão divulgadas as atas da reunião do FRS, e também saberemos sobre a situação do mercado de trabalho dos EUA, o que pode fortalecer a posição do dólar americano em relação ao euro. A melhor estratégia de médio prazo nas condições atuais continua sendo comprar em caso de queda. O relatório COT afirma que as posições longas não comerciais diminuíram em 5.422 para 223.977, enquanto as posições curtas não comerciais caíram em 5.801 para 78.949. Como resultado da semana, o total da posição líquida não comercial cresceu ligeiramente e chegou a 145.028 contra 144.025. O preço de fechamento semanal subiu e foi de 1.006 contra 1.0968.
Sinais dos indicadores:
Médias móveis:
A negociação é realizada nas médias móveis de 30 e 50 dias, indicando um equilíbrio do mercado.
Observação. O autor considera o período e os preços das médias móveis no gráfico de uma hora H1. Eles diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.
Bandas de Bollinger
Em caso de crescimento, o limite superior do indicador atuará como resistência próxima a 1,0900.
Descrições do indicador:
- Média móvel (suaviza a volatilidade e o ruído ao definir a tendência atual). Período - 50. Ele está marcado em amarelo no gráfico;
- Média móvel (suaviza a volatilidade e o ruído ao definir a tendência atual). Período - 30. É marcado em verde no gráfico;
- Indicador MACD (Convergência/Divergência da Média Móvel - convergência/divergência de médias móveis) EMA rápida - período 12. EMA lenta - período 26. SMA - período 9;
- Bandas de Bollinger. Período - 20;
- Traders não comerciais - especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos;
- As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não comerciais;
- As posições curtas não comerciais representam o total de posições curtas abertas de traders não comerciais;
- A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições curtas e longas dos traders não comerciais.
