O par EUR/USD fez uma reversão a favor da moeda americana na segunda-feira, perto do nível de correção de 38,2% (1,0765), fechando abaixo de 1,0714. Consequentemente, o declínio das cotações pode continuar em direção ao próximo nível de Fibonacci, de 23,6% (1,0644). A atividade dos traders estava fraca ontem e continua assim hoje, devido a um calendário de eventos econômicos praticamente vazio. Não espero uma forte recuperação do par nos próximos dias.
A situação das ondas continua complexa. Nas últimas semanas, observamos principalmente um movimento lateral, resultando em oscilações sem formar tendências claras. Embora tenhamos visto um movimento de alta na sexta-feira, em resposta aos relatórios dos EUA, que romperam dois picos anteriores, isso não necessariamente indica que o movimento de alta persistirá. Esta semana, é possível que testemunhemos uma atividade mais moderada dos traders e uma micro tendência de queda.
Na segunda-feira, a Alemanha divulgou um relatório sobre a atividade comercial no setor de serviços em outubro, que caiu de um valor satisfatório de 50,3 para um insatisfatório de 48,2. Na União Europeia, um índice semelhante caiu de 48,7 para 47,8. Como resultado, os investidores começaram gradualmente a se afastar do euro devido às notícias desfavoráveis. Hoje, o fluxo de notícias continua a ser desfavorável para o euro. Os números da produção industrial da Alemanha para setembro foram divulgados, mostrando uma contração de 1,4%, enquanto os traders não esperavam mais do que uma queda de 0,1%. Este é mais um relatório que destaca a fraqueza das economias europeias, especialmente a alemã.
Entretanto, ainda há uma pequena esperança. A inflação na União Europeia caiu para menos de 3%, o que poderia permitir ao BCE discutir cortes nas taxas de juros no início do próximo ano. No entanto, para o euro, essa notícia é desfavorável, não favorável. A esperança para o euro reside no fato de que a retórica do Federal Reserve está se suavizando mais rapidamente.
No gráfico de 4 horas, o par reverteu a favor da moeda europeia e se estabeleceu acima do nível corretivo de 100,0% (1,0639). No entanto, uma divergência de baixa no indicador CCI trabalhou a favor da moeda americana, causando um declínio em direção ao nível 1,0639. Se o par fechar abaixo desse nível, podemos esperar mais quedas em direção ao próximo nível de Fibonacci em 127,2% (1,0466). Não há divergências emergentes no momento.
Relatório de Compromissos dos Traders (COT):
Durante a última semana do relatório, os especuladores fecharam 4.735 contratos de compra e 4.871 contratos de venda. O sentimento dos grandes traders permanece "otimista", mas ficou notavelmente enfraquecido nas últimas semanas e meses. O número total de contratos de compra mantidos pelos especuladores agora é de 210.000, enquanto os contratos de venda totalizam 125.000.
A diferença agora é inferior a duas vezes, enquanto há alguns meses era três vezes maior. Acredito que a situação continuará a evoluir em favor dos ursos. Os touros dominaram o mercado por um longo período e agora precisam de um forte catalisador de notícias para iniciar uma nova tendência de "alta". Esse contexto está atualmente ausente.
Os traders profissionais podem continuar a fechar suas posições de compra no futuro próximo. Acredito que as atuais condições permitem a continuação da queda do euro nos próximos meses.
Calendário de notícias dos EUA e da União Europeia:
União Europeia - Produção Industrial da Alemanha (07:00 UTC).
Em 7 de novembro, o calendário de eventos econômicos contém apenas uma entrada, que dificilmente pode ser considerada significativa. A influência das notícias sobre o sentimento dos traders na terça-feira pode ser muito fraca ou inexistente.
Previsões e conselhos de negociação para o EUR/USD:
Foi possível comprar o par no gráfico horário, quando se recuperou do nível de 1,0524, com alvos em 1,0644 e 1,0714. Ambos os alvos foram alcançados. No momento, não recomendo considerar novas compras. Quanto às vendas, eu as recomendei ontem, quando o par fechou abaixo de 1,0714, com um alvo de 1,0644 e abaixo.
