Na minha previsão da manhã, destaquei o nível de 147,04 e planejei tomar decisões de negociação com base nele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e analisar o que aconteceu. A alta e a formação de uma falsa quebra próxima de 147,04 levaram a um excelente ponto de venda para o dólar, resultando em uma queda de mais de 40 pontos. O quadro técnico ainda precisa ser revisado para a segunda metade do dia.
Para abrir posições de compra no USD/JPY:
A tentativa incerta do dólar de recuperar até mesmo uma parte das posições de ontem só levou a outra rodada de vendas. No entanto, é justo notar que um declínio significativo ocorreu apenas após isso. Tudo agora dependerá de uma série de dados dos EUA relacionados ao mercado de trabalho. Um aumento acentuado nas reivindicações iniciais por desemprego será mais um lembrete de que a situação está gradualmente se deteriorando. O índice de manufatura ISM e as mudanças na produtividade do trabalho não-agrícola no setor não-manufatureiro também favorecerão o mercado.
Na segunda metade do dia, planejo agir nas compras de acordo com o plano da manhã o mais baixo possível e após formar um falso rompimento em torno de 146.51. Dados fortes do mercado de trabalho dos EUA serão a chave para o sucesso da tendência ascendente do dólar, visando outro reteste do nível de 147.04, que o par atingiu hoje. Romper e retestar a faixa superior deste nível levará a outro cenário para aumentar posições longas, capaz de empurrar USD/JPY para cerca de 147.42, onde as médias móveis se cruzam. O alvo final será a área de 147.86, onde planejo obter lucro.
No cenário de declínio do par e ausência de atividade dos compradores em 146.51 na segunda metade do dia, a pressão sobre o dólar retornará, levando a outra grande venda. Neste caso, tentarei entrar no mercado em torno de 146.05 – a última esperança dos compradores. Apenas um falso rompimento lá será uma boa condição para abrir posições longas. Planejo comprar USD/JPY imediatamente em um rebote do mínimo de cerca de 145.61, com o objetivo de uma correção de 30-35 pontos dentro do dia.
Pàra abrir posições de venda no USD/JPY:
Os vendedores fizeram uma tentativa, mas a execução de uma grande venda de dólares falhou. Agora, muitos estão de olho nos dados econômicos dos EUA e em um mercado de trabalho potencialmente fraco. Em caso de outro aumento das vendas, os ursos devem defender a resistência em 147,04 novamente. Uma falsa quebra nesse ponto, semelhante ao cenário que discuti anteriormente, seria propícia para vendas, visando uma queda para cerca de 146,51. Se houver uma quebra e um novo teste da faixa inferior dessa zona após a divulgação dos dados, isso poderia gerar um impacto mais significativo nas posições de compra, desencadeando a busca por stop-loss e abrindo caminho para 146,05. Meu alvo final seria a área de 145,61, onde planejo encerrar a posição e obter lucro.
Os compradores poderão recuperar a vantagem se o USD/JPY continuar a subir e se não houver atividade em torno de 147,04 na segunda metade do dia. Nesse caso, seria mais prudente adiar as vendas até testar a próxima resistência em 147,42. Se não houver movimento descendente, considerarei vender o USD/JPY apenas após uma recuperação até 147,86, com expectativa de uma correção de baixa de 30-35 pontos durante o dia.
O relatório COT de 23 de janeiro mostrou um aumento tanto nas posições de compra quanto nas posições de venda. Os resultados da reunião do Banco do Japão indicaram que ninguém pretende desviar-se de sua posição sobre a normalização da política monetária, apesar da desaceleração na pressão dos preços, o que está alinhado com as expectativas do regulador. Contra esse pano de fundo, a demanda pelo iene retornou, mas até agora, isso apenas limitou o desenvolvimento do mercado de alta observado no par desde o início do ano. Tudo será decidido na próxima reunião do Federal Reserve, cuja postura rígida pode levar à retomada do mercado de alta e à atualização dos máximos anuais.
O último relatório COT mencionou que as posições de compra não comerciais aumentaram em 8.405, para o nível de 52.585, enquanto as posições curtas não comerciais saltaram em 22.490, para o nível de 123.230. Como resultado, a diferença entre as posições de compra e venda aumentou em 668.
Sinais dos indicadores
Médias móveis:
As negociações estão abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando uma queda adicional do par.
Bandas de Bollinger:
Caso haja uma queda, o limite inferior do indicador atuará como suporte próximo a 146,35.
Descriçãodos indicadores:
- Média móvel (MA) - Um indicador de tendência que mostra a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído. Período 50. Marcado no gráfico em amarelo.
- Média móvel (MA) - Um indicador de tendência que mostra a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído. Período 30. Marcado no gráfico em verde.
- Moving Average Convergence/Divergence (MACD) - Indicador de momentum de acompanhamento de tendência que mostra a relação entre duas médias móveis do preço de um título. Período da EMA rápida 12. Período da MME lenta 26. SMA período 9.
- Bandas de Bollinger - Indicador de volatilidade que consiste em uma banda intermediária que é uma média móvel simples (SMA) de N períodos, uma banda superior a K vezes um desvio padrão de N períodos acima da banda intermediária e uma banda inferior a K vezes um desvio padrão de N períodos abaixo da banda intermediária.
- Traders não comerciais - especuladores, e traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a requisitos específicos.
- As posições de compra não comerciais representam o total de posições de compras de traders não comerciais.
- As posições de venda não comerciais representam o total de posições de venda abertas de traders não comerciais.
- A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições de venda e compra dos traders não comerciais.
