Na quinta-feira, o par EUR/USD rebateu do nível corretivo de 76,4% (1,0676), reverteu a favor do euro e subiu para o nível Fibonacci de 61,8% (1,0722). O rebote deste nível favoreceu o dólar americano e iniciou uma nova queda em direção ao nível de 1,0676. A consolidação do par abaixo do nível de 1,0676 aumentará a probabilidade de uma nova queda em direção ao próximo nível corretivo em 100,0%–1,0602. Os ursos continuam a controlar a situação.
A situação das ondas permanece clara. A última onda ascendente concluída foi muito fraca e não conseguiu superar o pico da onda anterior. A última onda descendente (que ainda pode estar incompleta) falhou em romper a mínima da onda anterior. Assim, a tendência "bearish" persiste, mas o primeiro sinal de uma mudança de tendência para "bullish" pode aparecer em breve. Esse sinal seria a quebra do pico da última onda ascendente de 18 de junho. Se isso não acontecer, espero uma quebra do nível de 1,0676 e uma nova queda do euro.
O cenário informativo na quinta-feira trabalhou contra os ursos e os touros do dólar americano. O PIB dos EUA no primeiro trimestre mostrou um aumento de 1,4%. Embora esse número tenha atendido às expectativas dos traders, ainda vale a pena notar a desaceleração significativa na taxa de crescimento da economia dos EUA em comparação com o terceiro trimestre do ano passado. A economia dos EUA está desacelerando em meio à política rigorosa do Federal Reserve, que provavelmente continuará a manter uma postura restritiva no futuro próximo. Ao mesmo tempo, a alta taxa do FOMC é uma boa notícia para o dólar, que pode continuar a se fortalecer no mercado cambial. O relatório do PIB teve um impacto negativo localizado no dólar. No entanto, a política monetária do Fed, que causou a desaceleração no crescimento econômico, terá um impacto positivo de longo prazo na moeda americana.
No gráfico de 4 horas, o par fez uma nova reversão a favor do euro após formar uma divergência altista no indicador CCI, seguida por outra reversão ascendente após formar outra divergência altista. Há uma semana, o gráfico de 4 horas mostrou um fechamento abaixo da linha de tendência, o que mudou o sentimento dos traders para "bearish". Assim, quaisquer divergências altistas sinalizam uma correção. Sem consolidação abaixo do nível de 1,0676, correções podem se repetir.
Relatório de Compromissos dos Traders (COT):
Durante a última semana de relatório, os especuladores fecharam 16.233 posições de compra e abriram 19.460 posições de venda. O sentimento do grupo "Não comercial" se tornou "baixista" há várias semanas e está se fortalecendo cada vez mais. O número total de posições de compra detidas pelos especuladores agora é de 171 mil, enquanto as posições de venda somam 163 mil. A diferença continua a diminuir.
A situação continuará a mudar a favor dos ursos. Não vejo razões de longo prazo para comprar o euro, já que o BCE começou a flexibilizar a política monetária, o que reduzirá os rendimentos dos depósitos bancários e dos títulos do governo. Nos Estados Unidos, os rendimentos permanecerão altos por pelo menos vários meses, tornando o dólar mais atraente para os investidores. O potencial de queda do euro é significativo, mesmo conforme os relatórios COT. Se o sentimento altista entre os grandes participantes do mercado persistir e o euro continuar a cair, onde estará o euro quando o sentimento se tornar baixista?
Calendário de notícias para os EUA e a zona do euro:
- Zona do euro - Taxa de desemprego na Alemanha (07:55 UTC).
- EUA - Índice de preços para gastos de consumo pessoal (PCE) (12:30 UTC).
- EUA - Renda e despesas pessoais (12:30 UTC).
- EUA - Índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan (14:00 UTC).
Em 28 de junho, o calendário econômico inclui três entradas interessantes nos EUA. O impacto do histórico de informações sobre o sentimento dos traders hoje pode ser moderado, especialmente na segunda metade do dia.
Previsão para EUR/USD e dicas de negociação:
Ontem, as vendas do par foram possíveis no gráfico horário, com um recuo do nível de 1,0722 e alvo em 1,0676. A consolidação abaixo deste nível permitirá manter as vendas com um alvo de 1,0602. As compras do euro foram possíveis no gráfico horário, com um recuo do nível de 1,0676 e alvo em 1,0722. Este alvo foi atingido. Novas compras podem ser consideradas em um novo recuo a partir de 1,0676.
Os níveis de Fibonacci são construídos de 1,0602 a 1,0917 no gráfico horário e de 1,0450 a 1,1139 no gráfico de 4 horas.
